الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +47.4%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد +10.4%

سنويًا: +36.4% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 93,3% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Technology 43,3%
Communication Services 13,3%
Industrials 10,8%
Retail 8,9%
Healthcare 6,4%
Financials 2,9%
Consumer Discretionary 1,3%
Utilities 1,2%
Energy 1,1%
Materials 0,8%
Consumer products 0,4%
أخرى/غير معينة 9,5%

المحفظة الكاملة 171 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
AAPL Apple Inc. - Common Stock $29255584 7,50% 101104 $2335846 هبوط ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $28071222 7,19% 117778 $2004986 هبوط ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $25354816 6,50% 45012 $-751482 هبوط ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $21285892 5,46% 106382 $2563426 هبوط ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $16633925 4,26% 44034 $2866544 هبوط ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $16612895 4,26% 28598 $10079323 هبوط ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $15409783 3,95% 43613 $1380894 هبوط ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $15356641 3,94% 41168 $-425511 هبوط ×2
FWD AB Active ETFs, Inc. $10869391 2,79% 73382 $2034417 هبوط ×1
POWL Powell Industries, Inc. - Common Stock $10647509 2,73% 37182 $3389417 صعود ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $8150351 2,09% 27360 $4733442 هبوط ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $7567959 1,94% 17540 $4565964 هبوط ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $6707414 1,72% 8789 $3201832 هبوط ×2
ATOM Atomera Incorporated - Common Stock $6479329 1,66% 743895 $4199770 صعود ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $6298193 1,61% 13188 $1312417 هبوط ×2
TSHA Taysha Gene Therapies, Inc. - Common Stock $5529903 1,42% 812027 $1733926 هبوط ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $4915176 1,26% 68840 $-2713365 هبوط ×2
TGTX TG Therapeutics, Inc. - Common Stock $4725280 1,21% 86008 $1439556 هبوط ×1
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $4669450 1,20% 18348 $1593093 هبوط ×1
EWTX Edgewise Therapeutics, Inc. - Common Stock $4606640 1,18% 113380 $932976 هبوط ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4238051 1,09% 11859 $820688 هبوط ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $4127497 1,06% 12103 $1895460 هبوط ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $4071338 1,04% 11544 $251938 هبوط ×3
VKTX Viking Therapeutics, Inc. - Common Stock $3837238 0,98% 98365 $416129 هبوط ×2
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $3714035 0,95% 10475 $2053773 هبوط ×3
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $3541342 0,91% 19164 $835141 هبوط ×3
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $3419935 0,88% 4121 $-9515 هبوط ×1
ARKX ARK ETF Trust $3214879 0,82% 94223 صعود ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $3125545 0,80% 9335 $566873 هبوط ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $2869361 0,74% 24594 $-1184616 هبوط ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2752051 0,71% 6543 $-15685 هبوط ×1
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $2670513 0,68% 10257 $1214720 هبوط ×4
ECG Everus Construction Group, Inc. Common Stock $2663829 0,68% 16052 $768730
FDN First Trust Exchange-Traded Fund $2443049 0,63% 9229 $174174 هبوط ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2353315 0,60% 4582 $-37558 هبوط ×1
KRYS Krystal Biotech, Inc. - Common Stock $2274249 0,58% 6119 $419253 هبوط ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $2115263 0,54% 11149 $-68520 هبوط ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $2114960 0,54% 8280 $967781 هبوط ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2056029 0,53% 2792 $409912 هبوط ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $2013379 0,52% 2796 $-81942 هبوط ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $1989397 0,51% 104048 $-250329 هبوط ×3
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1961028 0,50% 3919 $11163 هبوط ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $1882845 0,48% 18965 $46424 صعود ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $1860054 0,48% 6165 $827152 صعود ×2
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $1838565 0,47% 9588 $35891 هبوط ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $1640952 0,42% 44640 $-127259 هبوط ×4
REAL The RealReal, Inc. - Common Stock $1515086 0,39% 128506 $302852 هبوط ×6
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $1429618 0,37% 5756 $-324351 هبوط ×1
AMSC American Superconductor Corporation - Common Stock $1403993 0,36% 33823 $347094 صعود ×2
SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock $1320317 0,34% 14902 $197871 صعود ×1
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $1297677 0,33% 2621 $332237 هبوط ×5
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $1296172 0,33% 2545 $-571772 هبوط ×1
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $1273347 0,33% 4531 $381374
PRI Primerica, Inc. Common Stock $1270374 0,33% 4470 $150728
ESN Essential 40 Stock ETF $1257393 0,32% 63238 $171469 صعود ×3
LRGC AB Active ETFs, Inc. $1217194 0,31% 14558 $181 هبوط ×1
SF Stifel Financial Corporation Common Stock $1210579 0,31% 17351 $-441607 هبوط ×1
SPY SPY $1184518 0,30% 1586 $95494 هبوط ×1
V Visa Inc. $1155899 0,30% 3369 $80504 هبوط ×2
TDY Teledyne Technologies Incorporated Common Stock $1153737 0,30% 1730 $76214 هبوط ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1146678 0,29% 1586 $584433 هبوط ×1
RBC RBC Bearings Incorporated Common Stock $1127105 0,29% 1750 $176645
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1125361 0,29% 3438 $111097 هبوط ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $1114959 0,29% 23458 $152008
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $972492 0,25% 11080 $-117919 هبوط ×4
GOLF Acushnet Holdings Corp. Common Stock $910666 0,23% 7683 $-181461 هبوط ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $891370 0,23% 2990 $310800
VGT VANGUARD WORLD FUND $885643 0,23% 7410 $236763 صعود ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $878951 0,23% 13976 $33283 هبوط ×1
WTS Watts Water Technologies, Inc. Class A Common Stock $854535 0,22% 2183 $195867 هبوط ×1
ITB iShares Trust $848411 0,22% 8120 $10264 هبوط ×1
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock $827548 0,21% 1835 $-490204 هبوط ×1
YEAR AB Active ETFs, Inc. $818389 0,21% 16257 $99053 صعود ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $812712 0,21% 5546 $-176842 هبوط ×2
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $798824 0,20% 5200 $250891 هبوط ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $796016 0,20% 3428 صعود ×1
SPHR Sphere Entertainment Co. Class A Common Stock $795938 0,20% 4600 $244158 هبوط ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $757862 0,19% 3428 صعود ×1
AXP American Express Company Common Stock $740768 0,19% 2190 $78337
MC Moelis & Company Class A Common Stock $740179 0,19% 11314 $95266
SLDB Solid Biosciences Inc. - Common Stock $738241 0,19% 73898 $88578 هبوط ×2
مُصدر غير معروف (CUSIP: 77926X320) $731927 0,19% 9911 صعود ×1
SMH SMH $717544 0,18% 1094 $298104
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock $710874 0,18% 4867 $-389
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF $708224 0,18% 5315 $135935 صعود ×4
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $706271 0,18% 1352 $80038
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $699500 0,18% 606 $494769
STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock $670649 0,17% 799 $345240
SYFI AB Active ETFs, Inc. $655942 0,17% 18366 $3582
NGG National Grid Transco, PLC National Grid PLC (NEW) American Depositary Shares $651746 0,17% 7865 $-13606
SITM SiTime Corporation - Common Stock $621797 0,16% 834 $333775
PHM PulteGroup, Inc. Common Stock $619229 0,16% 4513 $88455
FBT First Trust Exchange-Traded Fund $608818 0,16% 2456 $-55093 هبوط ×6
HUBS HubSpot, Inc. Common Stock $606663 0,16% 3324 $-353870 هبوط ×4
BUFC AB Conservative Buffer ETF $553259 0,14% 13000 $-141550 هبوط ×1
AGX Argan, Inc. Common Stock $549402 0,14% 688 $196469 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) $549172 0,14% 3214 صعود ×1
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock $535002 0,14% 2470 $52364
MANH Manhattan Associates, Inc. - Common Stock $528454 0,14% 3795 $23264
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $526431 0,13% 2092 $39688 هبوط ×2

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
ESN $1257393 0,32% بزيادة ×3
AIRR $708224 0,18% بزيادة ×4
OKLO $484105 0,12% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
ARKX $3214879 94223 0,82%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $796016 3428 0,20%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $757862 3428 0,19%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 77926X320) $731927 9911 0,19%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) $549172 3214 0,14%
FLEX $388158 2395 0,10%
USAR $271908 12600 0,07%
CVLT $240941 1700 0,06%
LSTR $232454 1124 0,06%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 98386P102) $230730 12567 0,06%
CR $223070 1000 0,06%
RCL $218778 689 0,06%
FHB $218666 7463 0,06%
GE $214521 574 0,05%
MOG-A (تم الإيداع باسم MOGA) $211920 500 0,05%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
AMD تقليص -4K +$10.1M
MRVL تقليص -7K +$4.7M
DELL تقليص -750 +$4.6M
ATOM تم الشراء أكثر +146K +$4.2M
POWL تم الشراء أكثر +24K +$3.4M
CRWD تقليص -190 +$3.2M
AVGO تقليص -447 +$2.9M
NFLX تقليص -10K -$2.7M
NVDA تقليص -972 +$2.6M
AAPL تقليص -5K +$2.3M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
HON 30 يونيو، 2026 7084 $1601152 -4,4%
SKYY 31 مارس، 2026 10610 $1380114
AMGN 30 سبتمبر، 2025 3268 $912594 42,8%
GGG 31 مارس، 2026 8029 $658137 -7,9%
LLY 30 يونيو، 2025 696 $575242 46,6%
ALTG 30 سبتمبر، 2025 89240 $563997 -10,5%
XSW 31 مارس، 2026 2988 $559201
BANF 31 ديسمبر، 2025 4324 $546770 1,9%
FHB 31 مارس، 2026 20826 $526898 2,5%
EXAS 31 ديسمبر، 2025 9238 $505411 لم يعد يتم تتبعه
LULU 30 سبتمبر، 2025 1731 $411238 -46,9%
DCI 31 ديسمبر، 2025 4821 $394599 0,0%
CRVL 31 ديسمبر، 2025 5085 $393681 11,5%
RLI 31 مارس، 2026 5832 $373131 -1,9%
FPE 30 يونيو، 2026 20602 $365685
JKHY 31 مارس، 2026 1987 $362588 -9,8%
COWZ 30 سبتمبر، 2025 6250 $344375
ADBE 31 مارس، 2026 973 $340540 -2,2%
ACN 30 سبتمبر، 2025 1134 $338941 -19,3%
APAM 31 مارس، 2026 8029 $327089 -4,1%
CWAN 30 سبتمبر، 2025 14842 $325485 لم يعد يتم تتبعه
PDI 31 ديسمبر، 2025 16187 $320494 -18,7%
LCII 31 ديسمبر، 2025 3423 $318852 -31,8%
IBP 31 ديسمبر، 2025 1278 $315231 -25,6%
FDS 31 مارس، 2026 983 $285257 22,6%
UFPI 31 ديسمبر، 2025 3000 $280470 -15,3%
GS 30 يونيو، 2026 330 $279177 -10,8%
CAVA 30 سبتمبر، 2025 3087 $260058 -9,9%
DHR 30 يونيو، 2025 1231 $252380 8,4%
BMY 30 يونيو، 2025 4124 $251523 32,1%
ADI 30 يونيو، 2026 777 $247195 5,0%
ZTS 30 يونيو، 2026 2064 $243985 -3,0%
CARR 31 ديسمبر، 2025 4086 $243934 4,3%
HWKN 31 ديسمبر، 2025 1298 $237171 -7,5%
FCN 30 يونيو، 2026 1340 $236872 -8,5%
SDVY 31 مارس، 2026 5963 $228508
RCL 31 ديسمبر، 2025 689 $222947 -0,4%
WHR 30 يونيو، 2026 4120 $222150 -23,1%
MDT 30 يونيو، 2026 2560 $221824 10,4%
XHE 31 مارس، 2026 2500 $220575
WFC 30 يونيو، 2026 2750 $218930 -2,7%
CVLT 31 مارس، 2026 1700 $213112 92,9%
FIVE 31 مارس، 2026 1125 $211905 -3,2%
NEGG 31 ديسمبر، 2025 5000 $209750 -77,4%
BMY 30 يونيو، 2026 3374 $204633 6,1%
BABA 30 يونيو، 2025 1547 $204560 -6,7%
XHE 30 سبتمبر، 2025 2500 $203025
FTXN 31 مارس، 2026 7176 $200344
PAA 31 ديسمبر، 2025 10242 $174729 32,2%
STKL 31 مارس، 2026 37623 $142967 لم يعد يتم تتبعه
PATH 30 يونيو، 2026 12000 $133200 20,7%
NEO 30 سبتمبر، 2025 10252 $74942 139,2%
LUMN 30 يونيو، 2026 10000 $69500 -25,1%
ASG 30 يونيو، 2026 13000 $61750 -7,1%
NEOG 30 سبتمبر، 2025 10000 $47800 112,8%
EVTL 30 يونيو، 2025 11500 $38640 -91,2%
NNOX 30 يونيو، 2026 11000 $24970 -45,2%