Swan Enhanced Dividend Income ETF (SCLZ)
شركة الإدارة · CBSX · السلسلة S000083429 · عرض على SEC EDGAR ↗
$56,28
حتى تاريخ 28 أغسطس، 2026
▲ +0,00 (+0,01%)
تغير اليوم الواحد
$55,94 – $56,81
نطاق 52 أسبوعًا
- صافي الأصول
- $19.6M
- الممتلكات
- 101
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 50,24%
- العدد الفعلي للمراكز
- 27,5
- المراكز فوق 1%
- 30
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- التوزيعات تاريخ توزيعات الصندوق وعائده الحالي.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
SCLZ مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 28 أغسطس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| منذ بداية العام | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 18 أغسطس، 2026 | ▼ -0,94% | ▼ -0,23% |
- تقلب 1 سنة
- —
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- —
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (يونيو 2026)
- +$1.4M
- الربع المنتهي في يونيو 2026
- +$1.4M
- آخر 12 شهرًا
- +$5.5M
يوليو 2025 – يونيو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 101 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MICRON TECHNOLOGY INC | 595112103 | $1.6M | 7,95 | 1350 | EC | US |
| APPLE INC | 037833100 | $1.2M | 6,20 | 4198 | EC | US |
| NVIDIA CORP | 67066G104 | $1.2M | 6,03 | 5907 | EC | US |
| ALPHABET INC | 02079K305 | $1.0M | 5,22 | 2864 | EC | US |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | 007903107 | $1.0M | 5,18 | 1748 | EC | US |
| BROADCOM INC | 11135F101 | $930K | 4,74 | 2461 | EC | US |
| ELI LILLY & COMPANY | 532457108 | $762K | 3,88 | 635 | EC | US |
| AMAZON.COM INC | 023135106 | $740K | 3,77 | 3105 | EC | US |
| MICROSOFT CORP | 594918104 | $733K | 3,74 | 1965 | EC | US |
| JP MORGAN CHASE & COMPANY | 46625H100 | $691K | 3,53 | 2112 | EC | US |
| META PLATFORMS INC | 30303M102 | $658K | 3,36 | 1169 | EC | US |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | 084670702 | $612K | 3,12 | 1224 | EC | US |
| CISCO SYSTEMS INC | 17275R102 | $594K | 3,03 | 5053 | EC | US |
| GE AEROSPACE | 369604301 | $540K | 2,76 | 1446 | EC | US |
| JOHNSON & JOHNSON | 478160104 | $476K | 2,43 | 1873 | EC | US |
| VISA INC | 92826C839 | $448K | 2,29 | 1306 | EC | US |
| EXXON MOBIL CORP | 30231G102 | $379K | 1,94 | 2775 | EC | US |
| CATERPILLAR INC | 149123101 | $364K | 1,86 | 342 | EC | US |
| ABBVIE INC | 00287Y109 | $360K | 1,84 | 1432 | EC | US |
| TESLA INC | 88160R101 | $355K | 1,81 | 843 | EC | US |
| FIRST AMERICAN FUNDS INC | 31846V336 | $347K | 1,77 | 347106 | STIV | US |
| MASTERCARD INC | 57636Q104 | $344K | 1,76 | 670 | EC | US |
| HOME DEPOT INC (THE) | 437076102 | $299K | 1,53 | 848 | EC | US |
| WALMART INC | 931142103 | $293K | 1,49 | 2584 | EC | US |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC | 69608A108 | $281K | 1,43 | 2407 | EC | US |
| RTX CORP | 75513E101 | $266K | 1,36 | 1402 | EC | US |
| DEERE & COMPANY | 244199105 | $232K | 1,18 | 365 | EC | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 949746101 | $229K | 1,17 | 2775 | EC | US |
| UBER TECHNOLOGIES INC | 90353T100 | $220K | 1,12 | 3051 | EC | US |
| DUKE ENERGY CORP | 26441C204 | $199K | 1,01 | 1569 | EC | US |
| NETFLIX INC | 64110L106 | $196K | 1,00 | 2744 | EC | US |
| LINDE PLC | G54950103 | $195K | 1,00 | 376 | EC | IE |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC | 718172109 | $183K | 0,93 | 1013 | EC | US |
| COSTCO WHOLESALE CORP | 22160K105 | $177K | 0,90 | 189 | EC | US |
| COCA-COLA COMPANY (THE) | 191216100 | $173K | 0,88 | 2126 | EC | US |
| TJX COMPANIES INC (THE) | 872540109 | $167K | 0,85 | 1105 | EC | US |
| WELLTOWER INC | 95040Q104 | $161K | 0,82 | 710 | EC | US |
| CHEVRON CORP | 166764100 | $153K | 0,78 | 925 | EC | US |
| MCDONALD'S CORP | 580135101 | $153K | 0,78 | 567 | EC | US |
| LOWE'S COMPANIES INC | 548661107 | $130K | 0,66 | 589 | EC | US |
| AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INC | 025537101 | $121K | 0,62 | 885 | EC | US |
| EQUINIX INC | 29444U700 | $114K | 0,58 | 109 | EC | US |
| CONSTELLATION ENERGY CORP | 21037T109 | $112K | 0,57 | 451 | EC | US |
| MERCK & COMPANY INC | 58933Y105 | $80K | 0,41 | 626 | EC | US |
| ALTRIA GROUP INC | 02209S103 | $80K | 0,41 | 1111 | EC | US |
| AMGEN INC | 031162100 | $70K | 0,36 | 194 | EC | US |
| DIGITAL REALTY TRUST INC | 253868103 | $70K | 0,36 | 391 | EC | US |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 438516205 | $64K | 0,32 | 284 | EC | US |
| NEWMONT CORP | 651639106 | $63K | 0,32 | 677 | EC | US |
| WILLIAMS COMPANIES INC (THE) | 969457100 | $59K | 0,30 | 792 | EC | US |
الصفحة 1
من 3
← السابق
التالي →
توزيع القطاعات
Technology
35,4%
Communication Services
9,6%
Retail
9,2%
Healthcare
8,9%
Industrials
8,5%
Financials
4,7%
Financial Services
4,1%
Communications
3,0%
Energy
3,0%
Consumer Discretionary
2,6%
Utilities
2,2%
Consumer Staples
2,2%
Real Estate
1,8%
Materials
1,7%
Telecommunication
0,2%
أخرى/غير معينة
2,7%
التوزيعات 19 دفعة
8,11%
العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$4,56
التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 20 أغسطس، 2026 | $0,4030 |
| 24 يوليو، 2026 | $0,3990 |
| 25 يونيو، 2026 | $0,3940 |
| 21 مايو، 2026 | $0,3910 |
| 23 إبريل، 2026 | $0,3770 |
| 19 مارس، 2026 | $0,3690 |
| 19 فبراير، 2026 | $0,3710 |
| 22 يناير، 2026 | $0,3730 |
| 19 ديسمبر، 2025 | $0,3730 |
| 21 نوفمبر، 2025 | $0,3720 |
| 17 أكتوبر، 2025 | $0,3710 |
| 19 سبتمبر، 2025 | $0,3710 |
| 22 أغسطس، 2025 | $0,3630 |
| 18 يوليو، 2025 | $0,3620 |
| 20 يونيو، 2025 | $1,0600 |
| 26 مارس، 2025 | $0,8530 |
| 19 ديسمبر، 2024 | $0,8800 |
| 19 سبتمبر، 2024 | $0,9180 |
| 20 يونيو، 2024 | $0,7900 |
الملاك المؤسسيون (13F) 12 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| CWM, LLC | $3915591 | 36,44% | 75723 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Swan Global Investments, LLC | $1417532 | 13,19% | 25295 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ethos Financial Group, LLC | $1391859 | 12,95% | 25782 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Camarda Financial Advisors, LLC | $1372140 | 12,77% | 24484 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1193589 | 11,11% | 21298 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Taylor Securities Services, Inc. | $538062 | 5,01% | 9601 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $360984 | 3,36% | 6830 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $309052 | 2,88% | 5515 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $134221 | 1,25% | 2395 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $100590 | 0,94% | 1795 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $10984 | 0,10% | 196 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1029 | 0,01% | 18356 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| QCMU Direxion Daily QCOM Bull 2X ETF مضاعف/عكسي | $19.7M |
| DLNV FT Vest U.S. Equity Dual Direct… | $19.7M |
| FORH Formidable ETF | $19.7M |
| JUNT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … | $19.8M |
| BTCL T-Rex 2X Long Bitcoin Daily Tar… مضاعف/عكسي | $19.8M |
| RIOX Defiance Daily Target 2x Long R… مضاعف/عكسي | $19.6M |
| FMQQ FMQQ The Next Frontier Internet… | $19.6M |
| TARK Tradr 2X Long Innovation ETF مضاعف/عكسي | $19.5M |
| SLTY Yieldmax Ultra Short Option Inc… | $19.5M |
| BCHI GMO Beyond China ETF | $19.4M |