توزيع القطاعات

04
Technology 12,2%
Industrials 6,7%
Financials 2,3%
Consumer Discretionary 1,9%
Communication Services 1,3%
Retail 1,2%
Healthcare 0,8%
Materials 0,2%
Consumer products 0,2%
Consumer Staples 0,1%
Energy 0,1%
أخرى/غير معينة 73,0%

المحفظة الكاملة 63 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
HEGD Listed Funds Trust $62935276 25,59% 2360663 $9659254 صعود ×2
HELO J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $40888843 16,63% 605044 $-3532278 هبوط ×2
SPY SPY $29848474 12,14% 39970 $4916389 صعود ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $19549248 7,95% 67560 $2625865 صعود ×1
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $13892125 5,65% 211738 $5143137 صعود ×2
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $12082813 4,91% 238932 $315971 صعود ×1
WSO Watsco, Inc. Common Stock $10144875 4,13% 24344 $1477578 صعود ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6871641 2,79% 34343 $878144 هبوط ×1
FHEQ Fidelity Greenwood Street Trust $5918716 2,41% 179736 $1330294 صعود ×2
TNL Travel Leisure Co. Common Stock $2942555 1,20% 38500 $430958 صعود ×1
DE Deere & Company Common Stock $2806910 1,14% 4425 $314307
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2614220 1,06% 3550 $1117592 صعود ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $2390386 0,97% 4692 $-445412
V Visa Inc. $2201295 0,90% 6416 $262161
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2047617 0,83% 5489 $19359 صعود ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $2046493 0,83% 9618 $640807 صعود ×2
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $2024895 0,82% 35852 $1711908 صعود ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1402324 0,57% 3976 $95381 صعود ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1356314 0,55% 3795 $269261 صعود ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1249455 0,51% 3536 $235656 صعود ×1
IVV iShares Trust $1205713 0,49% 1610 $1847 هبوط ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1104944 0,45% 4636 $165646 صعود ×1
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $982981 0,40% 4130 $129227
AXP American Express Company Common Stock $974837 0,40% 2882 $103090
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $925711 0,38% 15062 $656939 صعود ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $919752 0,37% 10466 $116082 هبوط ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $835947 0,34% 785 $281931 صعود ×1
SPLV Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $834527 0,34% 11142 $-109483 هبوط ×2
USB U.S. Bancorp Common Stock $730592 0,30% 12096 $101487
MCD McDonald's Corporation Common Stock $687249 0,28% 2542 $-31296 صعود ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $661968 0,27% 2354 $91382
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $604963 0,25% 2457 $93686
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $565812 0,23% 1562 $18482 صعود ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $556096 0,23% 2210 $75663 صعود ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $547582 0,22% 797 $319318 صعود ×1
SCLZ Northern Lights Fund Trust III $538062 0,22% 9601 صعود ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $522224 0,21% 452 صعود ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $495958 0,20% 4379 $-9314 صعود ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $488770 0,20% 408 $114523 صعود ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $431956 0,18% 1027 $50169
OCTW AIM ETF Products Trust $415237 0,17% 10150 $9263 هبوط ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $409367 0,17% 727 $-2880 صعود ×2
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $378752 0,15% 1100 $-134128 هبوط ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: G2004J103) $325927 0,13% 11408 صعود ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $309357 0,13% 836 $-108661 هبوط ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $296472 0,12% 800 $34816
GE GE Aerospace Common Stock $285903 0,12% 765 $73075 صعود ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $281815 0,11% 2193 $18192 صعود ×2
JBND J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $279805 0,11% 5230 $-41148 هبوط ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $271534 0,11% 1852 $4310 صعود ×2
VXF VANGUARD INDEX FUNDS $267876 0,11% 1088 $43966
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $260829 0,11% 449
GLD SPDR Gold Shares $260813 0,11% 708 $-27481 صعود ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $249100 0,10% 5000 $19250
TOL Toll Brothers, Inc. Common Stock $230650 0,09% 1400 صعود ×1
NVBW AIM ETF Products Trust $230607 0,09% 6475 $5644 هبوط ×1
SPHD Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $220137 0,09% 4330 $5326
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $219345 0,09% 1867 صعود ×1
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock $218322 0,09% 1800 صعود ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $206570 0,08% 2542 صعود ×1
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock $206395 0,08% 650 صعود ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $201332 0,08% 1473 $-63652 هبوط ×1
CLM CUSIP: 21924B302 $79284 0,03% 10487 صعود ×1

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
SCLZ $538062 9601 0,22%
MU $522224 452 0,21%
مُصدر غير معروف (CUSIP: G2004J103) $325927 11408 0,13%
AMD $260829 449 0,11%
TOL $230650 1400 0,09%
CSCO $219345 1867 0,09%
PPG $218322 1800 0,09%
KO $206570 2542 0,08%
RCL $206395 650 0,08%
CLM $79284 10487 0,03%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
HEGD تم الشراء أكثر +204K +$9.7M
AIQ تم الشراء أكثر +24K +$5.1M
SPY تم الشراء أكثر +2K +$4.9M
HELO تقليص -90K -$3.5M
AAPL تم الشراء أكثر +877 +$2.6M
WSO تم الشراء أكثر +519 +$1.5M
FHEQ تم الشراء أكثر +24K +$1.3M
QQQ تم الشراء أكثر +957 +$1.1M
NVDA تقليص -23 +$878K
JEPQ تم الشراء أكثر +10K +$657K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
LHX 31 مارس، 2026 2850 $836675 -31,5%
GD 31 مارس، 2026 1299 $437321 -3,8%
NFLX 31 مارس، 2026 4450 $417232 -30,3%
CCL 30 يونيو، 2026 11426 $295705 -9,8%
AMD 31 مارس، 2026 1202 $257420 211,6%
VZ 30 يونيو، 2026 4700 $235933 8,5%
BKNG 31 مارس، 2026 40 $214213 -5,6%