PFRL مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -0,44%▼ -0,44%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -0,36%▲ +0,12%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (مايو 2026) +$0
الربع المنتهي في مايو 2026 +$6.1M
آخر 12 شهرًا +$29.8M يونيو 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 435 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
MIP V WASTE HOLDINGS LLC 55316XAE0 $296K 0,25 295096 LON US
Six Flags 15018LAN1 $296K 0,25 296987 LON US
APOLLO DEBT SOLUTIONS BDC 03770DAL7 $295K 0,25 300000 DBT US
ARES STRATEGIC INCOME FUND 04020EAU1 $292K 0,25 300000 DBT US
AVOCA CAPITAL CLO X DAC · $291K 0,25 250000 ABS-O IE
TORONTO DOMINION BANK (THE) 89116C4H7 $287K 0,25 285000 DBT CA
Fender Musical Instruments 31446UAN0 $286K 0,25 303616 LON US
Veritiv Corp 92338TAB2 $285K 0,25 297489 LON US
MIDWEST PHYSICIAN ADMINISTRATIVE SERVICES LLC 59835XAC8 $282K 0,24 299409 LON US
VistaJet 92842EAB4 $282K 0,24 284207 LON US
Acrisure 00488PAX3 $282K 0,24 297750 LON US
BMC Software 05988HAQ0 $276K 0,24 294774 LON US
PARK RIVER HOLDINGS INC 70082HAE6 $276K 0,24 276739 LON US
Blackstone Mortgage Trust 09259GAK9 $274K 0,24 274313 LON US
Protective Industrial Products 37987UAG7 $274K 0,24 273625 LON US
Garda World Security · $274K 0,24 273615 LON US
Froneri · $271K 0,23 272808 LON US
VIRTUS INVESTMENT PARTNERS 92827RAR9 $271K 0,23 273625 LON US
LC AHAB US BIDCO LLC 50180PAB7 $271K 0,23 272236 LON US
AMG Advanced Metallurgical Group · $270K 0,23 269373 LON US
Virgin Media · $269K 0,23 300000 LON US
TruGreen 89787RAH5 $269K 0,23 282451 LON US
VISTRA CORP 92840MAD4 $269K 0,23 250000 DBT US
JEFFERIES FINANCE LLC · $269K 0,23 269750 LON US
PHOENIX GUARANTOR INC 71913BAK8 $269K 0,23 268100 LON US
GEON Performance Solutions 37254YAB6 $268K 0,23 290963 LON US
Magnera (fka Glatfelter) 89458XAB3 $267K 0,23 270629 LON US
QXO INC 82846H702 $267K 0,23 270000 EP US
Interstate Waste Services 00507JAF3 $265K 0,23 266604 LON US
VS BUYER LLC 91834WAG5 $264K 0,23 272694 LON US
Belfor 07768YAS1 $264K 0,23 262996 LON US
TRIDENT TPI HOLDINGS INC 00216EAL3 $264K 0,23 273302 LON US
Sound Inpatient Physicians Inc 83607JAF8 $256K 0,22 263040 LON US
PMT CREDIT RISK TRANSFER TRUST 69392AAA6 $252K 0,22 249005 ABS-MBS US
TRIMARAN CAVU 2019-2 LTD 89624JAS6 $251K 0,22 250000 ABS-CBDO KY
BULLDOG PURCHASER INC 12021GAH7 $250K 0,22 249375 LON US
MPH Acquisition Holdings LLC 55328HAQ4 $250K 0,22 297934 LON US
SUPPLYONE INC 86859CAN4 $249K 0,21 249246 LON US
Pacific Dental Services 69417WAC5 $249K 0,21 249372 LON US
ExamWorks 28542CAG4 $249K 0,21 248125 LON US
Quikrete 74839XAM1 $249K 0,21 248741 LON US
ECL Entertainment 26826TAM5 $249K 0,21 248750 LON US
Rehlko (formerly Kohler Energy) 25472PAD2 $249K 0,21 248142 LON US
PLASTIPAK PACKAGING INC 72761JAK2 $248K 0,21 248750 LON US
Moly-Cop/Grinding Media 39854KAC4 $248K 0,21 248111 LON US
BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2018-BIOA 05613UAJ0 $248K 0,21 250000 ABS-O US
MAMBA PURCHASER INC 56150KAK1 $247K 0,21 246534 LON US
Ping Identity 72342MAB3 $247K 0,21 250000 LON US
Hunter Douglas · $246K 0,21 246875 LON US
Ohio Valley Midstream 12673CAB0 $246K 0,21 246001 LON US

التوزيعات 52 دفعة

08
6,20%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$3,07التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
30 سبتمبر، 2026$0,2350
31 أغسطس، 2026$0,2450
31 يوليو، 2026$0,2360
30 يونيو، 2026$0,2310
29 مايو، 2026$0,2260
30 إبريل، 2026$0,2490
31 مارس، 2026$0,2550
2 مارس، 2026$0,2260
2 فبراير، 2026$0,2410
30 ديسمبر، 2025$0,4180
1 ديسمبر، 2025$0,2590
3 نوفمبر، 2025$0,2500
1 أكتوبر، 2025$0,3030
2 سبتمبر، 2025$0,3160
1 أغسطس، 2025$0,3310
1 يوليو، 2025$0,3060
2 يونيو، 2025$0,2940
1 مايو، 2025$0,3070
1 إبريل، 2025$0,3130
3 مارس، 2025$0,2590
3 فبراير، 2025$0,2940
27 ديسمبر، 2024$0,5520
2 ديسمبر، 2024$0,3030
1 نوفمبر، 2024$0,3440
1 أكتوبر، 2024$0,3400
3 سبتمبر، 2024$0,3680
1 أغسطس، 2024$0,3500
1 يوليو، 2024$0,3310
3 يونيو، 2024$0,3740
1 مايو، 2024$0,3650
1 إبريل، 2024$0,3520
1 مارس، 2024$0,4080
1 فبراير، 2024$0,4220
27 ديسمبر، 2023$0,7100
1 ديسمبر، 2023$0,3580
1 نوفمبر، 2023$0,5010
2 أكتوبر، 2023$0,4270
1 سبتمبر، 2023$0,4280
1 أغسطس، 2023$0,3410
3 يوليو، 2023$0,4040
1 يونيو، 2023$0,3690
1 مايو، 2023$0,3580
3 إبريل، 2023$0,3390
1 مارس، 2023$0,3600
1 فبراير، 2023$0,3510
28 ديسمبر، 2022$0,3540
1 ديسمبر، 2022$0,2990
1 نوفمبر، 2022$0,2590
3 أكتوبر، 2022$0,2570
1 سبتمبر، 2022$0,2360

الملاك المؤسسيون (13F) 33 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
PRUDENTIAL FINANCIAL INC $28534446 36,41% 577097 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $22472464 28,67% 454496 الأسهم 30 يونيو، 2026
MOODY NATIONAL BANK TRUST DIVISION $6976464 8,90% 141096 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $3763436 4,80% 76114 الأسهم 30 يونيو، 2026
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $2541306 3,24% 51397 الأسهم 30 يونيو، 2026
Inspire Advisors, LLC $1908371 2,43% 38596 الأسهم 30 يونيو، 2026
Mariner, LLC $1882558 2,40% 38074 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cetera Investment Advisers $1355861 1,73% 27422 الأسهم 30 يونيو، 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $1178248 1,50% 23755 الأسهم 30 يونيو، 2026
SHEETS SMITH WEALTH MANAGEMENT $934457 1,19% 18899 الأسهم 30 يونيو، 2026
OPPENHEIMER & CO INC $889908 1,14% 17998 الأسهم 30 يونيو، 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $794578 1,01% 16070 الأسهم 30 يونيو، 2026
Wealthcare Advisory Partners LLC $741721 0,95% 15001 الأسهم 30 يونيو، 2026
Focus Financial Network, Inc. $692917 0,88% 13949 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kestra Advisory Services, LLC $669413 0,85% 13539 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $662956 0,85% 13408 الأسهم 30 يونيو، 2026
Summit Financial, LLC $505553 0,65% 10177 الأسهم 30 يونيو، 2026
Secure Asset Management, LLC $441690 0,56% 8933 الأسهم 30 يونيو، 2026
Tactive Advisors, LLC $408526 0,52% 8262 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $347899 0,44% 7036 الأسهم 30 يونيو، 2026
Clearstead Advisors, LLC $219634 0,28% 4442 الأسهم 30 يونيو، 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $209299 0,27% 4233 الأسهم 30 يونيو، 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $105515 0,13% 2134 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $59000 0,08% 1196 الأسهم 30 يونيو، 2026
CoreCap Advisors, LLC $31645 0,04% 640 الأسهم 30 يونيو، 2026
Colonial Trust Advisors $22151 0,03% 448 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $7499 0,01% 151 الأسهم 30 يونيو، 2026
Triumph Capital Management $7417 0,01% 150 الأسهم 30 يونيو، 2026
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $6283 0,01% 127 الأسهم 30 يونيو، 2026
Strategic Wealth Partners, Ltd. $4944 0,01% 100 الأسهم 30 يونيو، 2026
FINANCIAL ADVISORY CORP /UT/ /ADV $3541 0,00% 71268 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
WEDBUSH SECURITIES INC $215 0,00% 4350 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $16 0,00% 0 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
CVY Invesco Zacks Multi-Asset Incom… $116.7M
UPSD Aptus Large Cap Upside ETF $117.0M
ITDC iShares LifePath Target Date 20… $117.2M
INDS Pacer Industrial Real Estate ETF $118.0M
IBIF iShares iBonds Oct 2029 Term TI… $118.1M
JUNT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … $115.4M
PBD Invesco Global Clean Energy ETF $115.0M
UPGD Invesco Bloomberg Analyst Ratin… $114.8M
MSFO YieldMax(R) Msft Option Income … $113.7M
AGRW Allspring LT Large Growth ETF $112.8M