FINANCIAL ADVISORY CORP /UT/ /ADV
CIK 1059057 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $377K
- المراكز
- 194
- حتى تاريخ
- 31 ديسمبر، 2025 البيانات اعتبارًا من Q4 2025
#9271 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 98.2%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +2.7% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 38,05%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 58,63%
- المراكز فوق 1%
- 24
- العدد الفعلي للمراكز
- 46,0
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q4 2025: 9,03% تقدير المشتريات $46844 · المبيعات $33574
متوسط الحيازة: 5,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q4 2025 · 86,2% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 14
- زيادة
- 111
- انخفض
- 57
- مغلق
- 20
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Technology
6,8%
Healthcare
6,4%
Communication Services
1,7%
Industrials
1,6%
Retail
1,1%
Consumer Discretionary
0,9%
Financials
0,9%
Consumer Staples
0,8%
Financial Services
0,6%
Materials
0,4%
Energy
0,4%
Consumer products
0,4%
Logistics & Transportation
0,2%
Communications
0,1%
Telecommunication
0,1%
أخرى/غير معينة
77,6%
المحفظة الكاملة 194 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IEMG | $24049 | 6,39% | 357771 | $3905 | صعود ×1 | ||
| BUFR | $21841 | 5,80% | 637496 | $746 | صعود ×1 | ||
| SCHG | $21818 | 5,79% | 668849 | $2194 | صعود ×1 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $13933 | 3,70% | 55087 | $2273 | صعود ×1 | ||
| DVA DaVita Inc. Common Stock | $13697 | 3,64% | 120562 | $-2322 | |||
| VIG | $13579 | 3,61% | 61783 | $2091 | صعود ×2 | ||
| XLK XLK | $10254 | 2,72% | 71221 | $330 | صعود ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $8897 | 2,36% | 32725 | $318 | هبوط ×2 | ||
| BSJR Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF | $7651 | 2,03% | 338307 | $599 | صعود ×4 | ||
| IEFA | $7597 | 2,02% | 84919 | $-143 | هبوط ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $7350 | 1,95% | 11965 | $64 | هبوط ×4 | ||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $7002 | 1,86% | 72722 | $500 | صعود ×2 | ||
| BSJS Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF | $6881 | 1,83% | 312794 | $2056 | صعود ×2 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $6481 | 1,72% | 74355 | $6272 | صعود ×1 | ||
| SCHD | $6094 | 1,62% | 222178 | $124 | صعود ×1 | ||
| EFA | $5488 | 1,46% | 57146 | $412 | صعود ×1 | ||
| BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF | $5028 | 1,33% | 215408 | $-760 | هبوط ×1 | ||
| PSTP | $4952 | 1,31% | 140149 | $171 | صعود ×1 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $4547 | 1,21% | 44340 | $1592 | صعود ×1 | ||
| VOE | $4198 | 1,11% | 23669 | $40 | هبوط ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $4108 | 1,09% | 22025 | $347 | صعود ×2 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $3987 | 1,06% | 67888 | $2074 | صعود ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3870 | 1,03% | 8003 | $-457 | هبوط ×1 | ||
| BSTP | $3802 | 1,01% | 102391 | $78 | هبوط ×3 | ||
| IMCG | $3721 | 0,99% | 46606 | $86 | صعود ×4 | ||
| LQD | $3702 | 0,98% | 33597 | $-979 | هبوط ×1 | ||
| BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | $3585 | 0,95% | 183135 | $79 | صعود ×2 | ||
| PFRL | $3541 | 0,94% | 71268 | $31 | صعود ×3 | ||
| SPY SPY | $3428 | 0,91% | 5027 | $79 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3272 | 0,87% | 10455 | $457 | هبوط ×2 | ||
| SCHX | $3239 | 0,86% | 120346 | $-86 | هبوط ×1 | ||
| BALT | $2983 | 0,79% | 89007 | $100 | صعود ×4 | ||
| BIL | $2899 | 0,77% | 31727 | $10 | صعود ×3 | ||
| XLF XLF | $2890 | 0,77% | 52790 | $213 | صعود ×1 | ||
| JEPI | $2821 | 0,75% | 49290 | $80 | صعود ×4 | ||
| BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF | $2617 | 0,69% | 127046 | $-6 | هبوط ×4 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2606 | 0,69% | 7531 | $480 | صعود ×2 | ||
| BUFG | $2586 | 0,69% | 93968 | $205 | صعود ×2 | ||
| SLNZ TCW Senior Loan ETF | $2575 | 0,68% | 55608 | $242 | صعود ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2477 | 0,66% | 10731 | $76 | هبوط ×1 | ||
| XLC XLC | $2477 | 0,66% | 21045 | $46 | صعود ×1 | ||
| JNK | $2469 | 0,66% | 25399 | $-5640 | هبوط ×1 | ||
| BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF | $2349 | 0,62% | 124710 | $-28 | هبوط ×4 | ||
| VOO | $2250 | 0,60% | 3587 | $857 | صعود ×2 | ||
| XLY XLY | $2246 | 0,60% | 18806 | $210 | صعود ×4 | ||
| ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF | $1966 | 0,52% | 66953 | $30 | صعود ×1 | ||
| IJS | $1910 | 0,51% | 16795 | $-3384 | هبوط ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1875 | 0,50% | 4170 | $361 | صعود ×4 | ||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $1703 | 0,45% | 25372 | $42 | هبوط ×4 | ||
| MINT | $1680 | 0,45% | 16743 | $903 | صعود ×1 | ||
| CEFS | $1676 | 0,44% | 72766 | $300 | صعود ×4 | ||
| DGRO | $1676 | 0,44% | 24139 | $97 | صعود ×2 | ||
| XLI XLI | $1650 | 0,44% | 10639 | $72 | صعود ×1 | ||
| SHYL | $1577 | 0,42% | 35075 | $60 | صعود ×1 | ||
| FLXR TCW Flexible Income ETF | $1570 | 0,42% | 39634 | $95 | صعود ×3 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1566 | 0,42% | 4860 | $445 | صعود ×3 | ||
| CGMS | $1551 | 0,41% | 56156 | $87 | صعود ×3 | ||
| IWP | $1537 | 0,41% | 11223 | $-27 | صعود ×4 | ||
| COWZ | $1528 | 0,41% | 25387 | $119 | صعود ×2 | ||
| HYDB | $1487 | 0,39% | 31399 | $77 | صعود ×4 | ||
| PHYL | $1419 | 0,38% | 39984 | $304 | صعود ×4 | ||
| SCHE | $1338 | 0,36% | 40847 | $1 | صعود ×2 | ||
| TECL | $1327 | 0,35% | 11240 | $-39 | صعود ×1 | ||
| IWB | $1304 | 0,35% | 3492 | $-26 | هبوط ×1 | ||
| SPEM | $1296 | 0,34% | 27676 | $73 | صعود ×2 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1284 | 0,34% | 12202 | $749 | صعود ×4 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $1249 | 0,33% | 3784 | $9 | صعود ×4 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1197 | 0,32% | 1813 | $27 | صعود ×4 | ||
| MFSB MFS Active Core Plus Bond ETF | $1130 | 0,30% | 44822 | صعود ×1 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1054 | 0,28% | 3359 | $227 | هبوط ×1 | ||
| FAS | $1033 | 0,27% | 6285 | $-27 | صعود ×1 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $987 | 0,26% | 18294 | $508 | صعود ×2 | ||
| BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund | $957 | 0,25% | 10285 | $-15 | هبوط ×4 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $940 | 0,25% | 2873 | $495 | صعود ×2 | ||
| CLOI | $934 | 0,25% | 17681 | $16 | صعود ×3 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $903 | 0,24% | 3512 | $176 | هبوط ×1 | ||
| BSJT Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF | $899 | 0,24% | 41804 | $52 | صعود ×4 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $897 | 0,24% | 2768 | $-85 | هبوط ×4 | ||
| AKRE | $865 | 0,23% | 13209 | صعود ×1 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $861 | 0,23% | 7158 | $639 | صعود ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $860 | 0,23% | 4687 | $75 | هبوط ×1 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $843 | 0,22% | 1454 | $405 | صعود ×4 | ||
| NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock | $830 | 0,22% | 3823 | $16 | صعود ×2 | ||
| HII Huntington Ingalls Industries, Inc. Common Stock | $799 | 0,21% | 2350 | $87 | هبوط ×1 | ||
| ACIO | $780 | 0,21% | 17844 | $9 | صعود ×1 | ||
| BUFT | $777 | 0,21% | 31572 | $-53 | هبوط ×3 | ||
| IJH | $771 | 0,20% | 11675 | $-46 | هبوط ×1 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $757 | 0,20% | 2859 | $137 | صعود ×3 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $748 | 0,20% | 5215 | $22 | صعود ×4 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $743 | 0,20% | 691 | $330 | صعود ×3 | ||
| XLV XLV | $737 | 0,20% | 4761 | $22 | هبوط ×3 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $722 | 0,19% | 13540 | $15 | هبوط ×3 | ||
| IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | $709 | 0,19% | 5023 | $-5312 | هبوط ×1 | ||
| TER Teradyne, Inc. - Common Stock | $709 | 0,19% | 3661 | $-78 | هبوط ×1 | ||
| GSY | $707 | 0,19% | 14065 | $1 | صعود ×3 | ||
| IQLT | $703 | 0,19% | 15462 | $51 | صعود ×1 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $695 | 0,18% | 3037 | $100 | صعود ×3 | ||
| EL Estee Lauder Companies, Inc. (The) Common Stock | $693 | 0,18% | 6616 | $42 | هبوط ×1 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $686 | 0,18% | 6912 | $170 | صعود ×1 | ||
| HEFA | $680 | 0,18% | 16437 | $44 | صعود ×2 | ||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| BSJR | $7651 | 2,03% | بزيادة ×4 |
| IMCG | $3721 | 0,99% | بزيادة ×4 |
| PFRL | $3541 | 0,94% | بزيادة ×3 |
| BALT | $2983 | 0,79% | بزيادة ×4 |
| BIL | $2899 | 0,77% | بزيادة ×3 |
| JEPI | $2821 | 0,75% | بزيادة ×4 |
| SLNZ | $2575 | 0,68% | بزيادة ×3 |
| XLY | $2246 | 0,60% | بزيادة ×4 |
| TSLA | $1875 | 0,50% | بزيادة ×4 |
| CEFS | $1676 | 0,44% | بزيادة ×4 |
| FLXR | $1570 | 0,42% | بزيادة ×3 |
| JPM | $1566 | 0,42% | بزيادة ×3 |
| CGMS | $1551 | 0,41% | بزيادة ×3 |
| IWP | $1537 | 0,41% | بزيادة ×4 |
| HYDB | $1487 | 0,39% | بزيادة ×4 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| MFSB | $1130 | 44822 | 0,30% |
| AKRE | $865 | 13209 | 0,23% |
| WDAY | $467 | 2175 | 0,12% |
| CAIE | $342 | 12773 | 0,09% |
| CLX | $341 | 3384 | 0,09% |
| JKHY | $318 | 1740 | 0,08% |
| BFB | $301 | 11541 | 0,08% |
| AMD | $296 | 1383 | 0,08% |
| GEV | $251 | 384 | 0,07% |
| FOCT | $248 | 5071 | 0,07% |
| GOCT | $247 | 6297 | 0,07% |
| ABNB | $211 | 1554 | 0,06% |
| AXP | $206 | 556 | 0,05% |
| ENTG | $204 | 2416 | 0,05% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| JNK | تقليص | -57K | -$6K |
| IEMG | تم الشراء أكثر | +52K | +$4K |
| IJS | تقليص | -31K | -$3K |
| DVA | حركة السعر فقط | +0 | -$2K |
| QQQM | تم الشراء أكثر | +8K | +$2K |
| SCHG | تم الشراء أكثر | +54K | +$2K |
| VIG | تم الشراء أكثر | +9K | +$2K |
| VGSH | تم الشراء أكثر | +35K | +$2K |
| BSJS | تم الشراء أكثر | +94K | +$2K |
| IUSV | تم الشراء أكثر | +15K | +$2K |
2 مراكز مخفية (فحص اكتمال البيانات)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| IUSV | 30 يونيو، 2025 | 51715 | $4773 | |
| BNDX | 31 ديسمبر، 2025 | 89885 | $4450 | |
| BSCP | 31 ديسمبر، 2025 | 103770 | $2147 | لم يعد يتم تتبعه |
| IJR | 31 ديسمبر، 2025 | 10291 | $1223 | لم يعد يتم تتبعه |
| NUSIXXXX | 31 مارس، 2025 | 43804 | $1141 | لم يعد يتم تتبعه |
| IJR | 31 مارس، 2025 | 8681 | $1000 | لم يعد يتم تتبعه |
| BIO | 31 مارس، 2025 | 1667 | $548 | 53,5% |
| BFB | 30 يونيو، 2025 | 13873 | $471 | لم يعد يتم تتبعه |
| CPB | 30 يونيو، 2025 | 11793 | $471 | -22,7% |
| ORCL | 31 ديسمبر، 2025 | 1548 | $435 | -24,9% |
| CDNS | 31 ديسمبر، 2025 | 1160 | $407 | 0,4% |
| EMR | 31 مارس، 2025 | 3278 | $406 | 42,3% |
| ADSK | 31 ديسمبر، 2025 | 1259 | $400 | -16,5% |
| VEEV | 31 ديسمبر، 2025 | 1329 | $396 | 11,0% |
| SUB | 31 ديسمبر، 2025 | 3525 | $375 | لم يعد يتم تتبعه |
| MCHP | 31 ديسمبر، 2025 | 5501 | $353 | 19,8% |
| CTVA | 31 ديسمبر، 2025 | 5192 | $351 | 19,6% |
| SNPS | 31 ديسمبر، 2025 | 677 | $334 | -15,2% |
| EFX | 30 يونيو، 2025 | 1351 | $329 | -25,0% |
| MANH | 31 ديسمبر، 2025 | 1592 | $326 | 19,8% |
| HON | 31 مارس، 2025 | 1440 | $325 | 10,0% |
| BLKXXXX | 31 مارس، 2025 | 292 | $299 | لم يعد يتم تتبعه |
| BLK | 31 ديسمبر، 2025 | 249 | $291 | 8,1% |
| MAS | 31 مارس، 2025 | 3696 | $268 | 5,9% |
| IEX | 31 مارس، 2025 | 1258 | $263 | 30,3% |
| ITOT | 31 ديسمبر، 2025 | 1748 | $255 | لم يعد يتم تتبعه |
| OTIS | 31 مارس، 2025 | 2709 | $251 | -30,3% |
| APD | 31 مارس، 2025 | 850 | $247 | 3,0% |
| ABBV | 30 يونيو، 2025 | 1133 | $237 | 42,1% |
| RSPN | 31 مارس، 2025 | 4637 | $231 | لم يعد يتم تتبعه |
| SHY | 31 ديسمبر، 2025 | 2745 | $228 | |
| CURE | 31 ديسمبر، 2025 | 2700 | $213 | لم يعد يتم تتبعه |
| GILD | 31 ديسمبر، 2025 | 1925 | $213 | 18,0% |
| BSJP | 31 ديسمبر، 2025 | 8860 | $204 | لم يعد يتم تتبعه |
| IJH | 31 مارس، 2025 | 3249 | $202 | لم يعد يتم تتبعه |
| QS | 31 ديسمبر، 2025 | 17700 | $119 | -42,5% |
| LCIDXXXX | 30 سبتمبر، 2025 | 31898 | $67 | لم يعد يتم تتبعه |
| ONCY | 31 ديسمبر، 2025 | 20620 | $29 | -7,2% |