PCS مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -1,12%▼ -1,12%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -1,74%▼ -1,37%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (مايو 2026) +$100.0M
الربع المنتهي في مايو 2026 +$100.0M
آخر 12 شهرًا +$624.1M يونيو 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 284 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
BPCE SA 05571ABH7 $2.1M 0,34 2085000 DBT FR
CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY 13645RBP8 $2.0M 0,33 2070000 DBT CA
MORGAN STANLEY PRIVATE BANK NA 61776NZW6 $2.0M 0,33 2050000 DBT US
BANK OF AMERICA CORP 06055HAK9 $2.0M 0,32 1985000 DBT US
AUTONATION INC 05329WAS1 $2.0M 0,32 2272000 DBT US
ORACLE CORP 68389XDX0 $2.0M 0,32 2028000 DBT US
ONEOK INC 682680BH5 $2.0M 0,32 1984000 DBT US
CANTOR FITZGERALD LP 138616AM9 $2.0M 0,32 1905000 DBT US
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 14040HCZ6 $2.0M 0,32 1917000 DBT US
EXXON MOBIL CORP 723787AR8 $2.0M 0,32 2175000 DBT US
CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC 12592BAR5 $2.0M 0,32 1914000 DBT US
CHARLES SCHWAB CORP (THE) 808513CM5 $1.9M 0,31 1919000 DBT US
MARVELL TECHNOLOGY INC 573874AJ3 $1.9M 0,31 2070000 DBT US
AT&T INC 00206RJX1 $1.9M 0,30 1919000 DBT US
PUBLIC SERVICE COMPANY OF NEW HAMPSHIRE 744538AH2 $1.9M 0,30 1865000 DBT US
T-MOBILE USA INC 87264ADE2 $1.9M 0,30 1842000 DBT US
SUN COMMUNITIES OPERATING LP 866677AF4 $1.9M 0,30 1958000 DBT US
DT MIDSTREAM INC 23345MAA5 $1.8M 0,28 1790000 DBT US
OMNICOM GROUP INC 681919BV7 $1.7M 0,28 1765000 DBT US
ABBVIE INC 00287YBX6 $1.7M 0,28 1799000 DBT US
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC 502431AL3 $1.7M 0,28 1725000 DBT US
WEC ENERGY GROUP INC 92939UAL0 $1.6M 0,27 1635000 DBT US
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC 36266GAD9 $1.6M 0,26 1655000 DBT US
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 14040HDB8 $1.6M 0,26 1617000 DBT US
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC 459506AP6 $1.6M 0,26 1693000 DBT US
SEMPRA 816851BQ1 $1.6M 0,26 1622000 DBT US
HONEYWELL INTERNATIONAL INC 438516CE4 $1.6M 0,26 1656000 DBT US
WESTERN UNION COMPANY (THE) 959802BB4 $1.6M 0,26 1630000 DBT US
SYNCHRONY FINANCIAL 87165BAV5 $1.6M 0,26 1585000 DBT US
SOCIETE GENERALE SA 83368RCC4 $1.6M 0,26 1591000 DBT FR
DIAMONDBACK ENERGY INC 25278XAM1 $1.6M 0,26 1611000 DBT US
VERTIV GROUP CORP 92535UAB0 $1.6M 0,26 1600000 DBT US
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC 879360AD7 $1.6M 0,25 1620000 DBT US
MORGAN STANLEY PRIVATE BANK NA 61776NZU0 $1.6M 0,25 1560000 DBT US
MOTOROLA SOLUTIONS INC 620076BN8 $1.5M 0,25 1544000 DBT US
NIPPON LIFE INSURANCE COMPANY 654579AQ4 $1.5M 0,25 1540000 DBT JP
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 459200LQ2 $1.5M 0,25 1550000 DBT US
SOCIETE GENERALE SA 83368RCQ3 $1.5M 0,25 1505000 DBT FR
MONONGAHELA POWER COMPANY 610202BS1 $1.5M 0,24 1515000 DBT US
ORACLE CORP 68389XDW2 $1.5M 0,24 1526000 DBT US
GILEAD SCIENCES INC 375558CL5 $1.5M 0,24 1500000 DBT US
BIG RIVER STEEL LLC 08949LAB6 $1.5M 0,24 1500000 DBT US
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC 459506AK7 $1.5M 0,24 1500000 DBT US
BOARDWALK PIPELINES LP 096630AH1 $1.5M 0,24 1600000 DBT US
BERRY GLOBAL INC 08576PAL5 $1.5M 0,24 1452000 DBT US
CENCORA INC 03073EBC8 $1.5M 0,24 1492000 DBT US
SOUTHWESTERN ELECTRIC POWER COMPANY 845437BP6 $1.5M 0,24 1472000 DBT US
SIMON PROPERTY GROUP LP 828807EB9 $1.5M 0,24 1485000 DBT US
CARDINAL HEALTH INC 14149YBU1 $1.5M 0,23 1465000 DBT US
VAR ENERGI ASA 92212WAD2 $1.4M 0,23 1389000 DBT NO

التوزيعات 13 دفعة

08
4,05%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,98التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
31 أغسطس، 2026$0,1860
31 يوليو، 2026$0,1890
30 يونيو، 2026$0,1810
29 مايو، 2026$0,1830
30 إبريل، 2026$0,1810
31 مارس، 2026$0,1880
2 مارس، 2026$0,1020
2 فبراير، 2026$0,1950
30 ديسمبر، 2025$0,2040
1 ديسمبر، 2025$0,1810
3 نوفمبر، 2025$0,1940
1 أكتوبر، 2025$0,1930
2 سبتمبر، 2025$0,1930

الملاك المؤسسيون (13F) 5 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
PRUDENTIAL FINANCIAL INC $607200012 98,11% 12162000 الأسهم 30 يونيو، 2026
BENJAMIN EDWARDS INC $10400523 1,68% 208330 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1046599 0,17% 20963 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $274543 0,04% 5499 الأسهم 30 يونيو، 2026
HUNTINGTON NATIONAL BANK $10 0,00% 1 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
FSMB First Trust Short Duration Mana… $621.7M
EMHY iShares J.P. Morgan EM High Yie… $622.6M
HNDL Strategy Shares NASDAQ 7HANDL I… $630.1M
PTF Invesco Dorsey Wright Technolog… $630.6M
AGZ iShares Agency Bond ETF $632.4M
LGOV First Trust Long Duration Oppor… $619.4M
PGF Invesco Financial Preferred ETF $611.3M
DWLD Davis Select Worldwide ETF $611.3M
RSPG Invesco S&P 500 Equal Weight En… $608.7M
TSMX Direxion Daily TSM Bull 2X Shar… مضاعف/عكسي $603.4M