PCS مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -1,12%▼ -1,12%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -1,74%▼ -1,37%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (مايو 2026) +$100.0M
الربع المنتهي في مايو 2026 +$100.0M
آخر 12 شهرًا +$624.1M يونيو 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 284 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
LAS VEGAS SANDS CORP 517834AE7 $1.4M 0,23 1442000 DBT US
CGI INC 12532HAM6 $1.4M 0,23 1441000 DBT CA
TOLL BROTHERS FINANCE CORP 88947EAS9 $1.4M 0,23 1426000 DBT US
SMITHFIELD FOODS INC 832248BC1 $1.4M 0,23 1561000 DBT US
ECOLAB INC 278865BU3 $1.4M 0,23 1420000 DBT US
KIMCO REALTY OP LLC 49446RAS8 $1.4M 0,23 1421000 DBT US
NOMURA HOLDINGS INC 65535HAZ2 $1.4M 0,23 1414000 DBT JP
AUTONATION INC 05329WAU6 $1.4M 0,22 1406000 DBT US
RELIANCE INC 759509AG7 $1.4M 0,22 1518000 DBT US
MERITAGE HOMES CORP 59001ABA9 $1.4M 0,22 1366000 DBT US
CITADEL SECURITIES GLOBAL HOLDINGS LLC 17289RAE6 $1.4M 0,22 1370000 DBT US
DOW CHEMICAL COMPANY (THE) 260543BJ1 $1.4M 0,22 1250000 DBT US
EOG RESOURCES INC 26875PAX9 $1.3M 0,22 1348000 DBT US
SMITHFIELD FOODS INC 832248AZ1 $1.3M 0,21 1335000 DBT US
ONEOK INC 682680BJ1 $1.3M 0,21 1268000 DBT US
DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP 24703DBS9 $1.3M 0,21 1299000 DBT US
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 345397B77 $1.3M 0,21 1289000 DBT US
VIATRIS INC 92556VAD8 $1.3M 0,21 1405000 DBT US
PRINCIPAL LIFE GLOBAL FUNDING II 74256LFE4 $1.3M 0,21 1293000 DBT US
VENTAS REALTY LP 92277GAJ6 $1.3M 0,20 1271000 DBT US
MCKESSON CORP 581557BR5 $1.3M 0,20 1273000 DBT US
BEIGNET INVESTOR LLC 076912AA2 $1.3M 0,20 1217000 DBT US
HCA INC 404119DJ5 $1.2M 0,20 1250000 DBT US
AUGUSTA SPINCO CORP 051473AD8 $1.2M 0,20 1245000 DBT US
DEUTSCHE BANK AG NEW YORK BRANCH 25160PAH0 $1.2M 0,20 1248000 DBT US
RIO TINTO FINANCE (USA) PLC 76720AAS5 $1.2M 0,20 1212000 DBT GB
AMERICAN TOWER CORP 03027XCE8 $1.2M 0,20 1192000 DBT US
CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRIC LLC 15189XBD9 $1.2M 0,20 1192000 DBT US
MSCI INC 55354GAH3 $1.2M 0,20 1251000 DBT US
VOLKSWAGEN GROUP OF AMERICA FINANCE LLC 928668AU6 $1.2M 0,19 1210000 DBT US
GILDAN ACTIVEWEAR INC 375916AF0 $1.2M 0,19 1219000 DBT CA
META PLATFORMS INC 30303MAF9 $1.2M 0,19 1200000 DBT US
METROPOLITAN EDISON COMPANY 591894CE8 $1.2M 0,19 1178000 DBT US
AVALONBAY COMMUNITIES INC 05348EAY5 $1.2M 0,19 1191000 DBT US
BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC 10373QAE0 $1.2M 0,19 1167000 DBT US
LINEAGE OP LP 53567YAB5 $1.2M 0,19 1147000 DBT US
ONTARIO TEACHERS' CADILLAC FAIRVIEW PROPERTIES TRUST 68327LAD8 $1.1M 0,18 1245000 DBT CA
PROLOGIS LP 74340XCU3 $1.1M 0,17 1095000 DBT US
ALGONQUIN POWER & UTILITIES CORP 015857AF2 $1.1M 0,17 1064000 DBT CA
B.A.T CAPITAL CORP 05526DBB0 $1.1M 0,17 1064000 DBT US
DEVON ENERGY CORP 25179MBD4 $1.0M 0,17 1041000 DBT US
APOLLO DEBT SOLUTIONS BDC 03770DAK9 $1.0M 0,17 1047000 DBT US
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC 01626PAH9 $1.0M 0,17 1041000 DBT CA
MOBILITY GLOBAL INC 60744MAA4 $1.0M 0,16 1010000 DBT US
ENBRIDGE INC 29250NCB9 $1.0M 0,16 992000 DBT CA
COREBRIDGE GLOBAL FUNDING 00138CBG2 $1.0M 0,16 1009000 DBT US
BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP 11120VAK9 $994K 0,16 1035000 DBT US
AVALONBAY COMMUNITIES INC 053484AH4 $990K 0,16 1000000 DBT US
SMITHFIELD FOODS INC 832248BB3 $983K 0,16 977000 DBT US
BANK OF NOVA SCOTIA (THE) 0641598X7 $979K 0,16 950000 DBT CA

التوزيعات 13 دفعة

08
4,05%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,98التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
31 أغسطس، 2026$0,1860
31 يوليو، 2026$0,1890
30 يونيو، 2026$0,1810
29 مايو، 2026$0,1830
30 إبريل، 2026$0,1810
31 مارس، 2026$0,1880
2 مارس، 2026$0,1020
2 فبراير، 2026$0,1950
30 ديسمبر، 2025$0,2040
1 ديسمبر، 2025$0,1810
3 نوفمبر، 2025$0,1940
1 أكتوبر، 2025$0,1930
2 سبتمبر، 2025$0,1930

الملاك المؤسسيون (13F) 5 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
PRUDENTIAL FINANCIAL INC $607200012 98,11% 12162000 الأسهم 30 يونيو، 2026
BENJAMIN EDWARDS INC $10400523 1,68% 208330 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1046599 0,17% 20963 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $274543 0,04% 5499 الأسهم 30 يونيو، 2026
HUNTINGTON NATIONAL BANK $10 0,00% 1 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
FSMB First Trust Short Duration Mana… $621.7M
EMHY iShares J.P. Morgan EM High Yie… $622.6M
HNDL Strategy Shares NASDAQ 7HANDL I… $630.1M
PTF Invesco Dorsey Wright Technolog… $630.6M
AGZ iShares Agency Bond ETF $632.4M
LGOV First Trust Long Duration Oppor… $619.4M
PGF Invesco Financial Preferred ETF $611.3M
DWLD Davis Select Worldwide ETF $611.3M
RSPG Invesco S&P 500 Equal Weight En… $608.7M
TSMX Direxion Daily TSM Bull 2X Shar… مضاعف/عكسي $603.4M