Precidian ETFs Trust (STHH)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000089650 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $7.5M
- الممتلكات
- 3
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 100,01%
- العدد الفعلي للمراكز
- 1,1
- المراكز فوق 1%
- 2
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (يونيو 2026)
- +$1.6M
- الربع المنتهي في يونيو 2026
- +$4.9M
- آخر 12 شهرًا
- +$4.9M
يوليو 2025 – يونيو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 3 حيازات
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STMICROELECTRONICS NV | 861012102 | $7.3M | 96,76 | 97447 | EC | NL |
| DREYFUS TRSRY SECURITIES | — | $251K | 3,33 | 250833 | STIV | US |
| CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE | — | -$6K | -0,08 | 1 | DFE | CA |
توزيع القطاعات
الملاك المؤسسيون (13F) 2 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $469217 | 73,85% | 3107 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $166121 | 26,15% | 1100 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| FUTG Themes ETF Trust | $7.6M |
| TLTX Global X Funds | $7.6M |
| EPEM Harbor ETF Trust | $7.6M |
| BFOC First Trust Exchange-Traded Fund | $7.6M |
| USVN RBB Fund, Inc. | $7.6M |
| ARMH Precidian ETFs Trust | $7.5M |
| SJCP Manager Directed Portfolios | $7.5M |
| ALRG ALLSPRING EXCHANGE-TRADED FUNDS… | $7.4M |
| CTEX ProShares Trust | $7.4M |
| EMDV ProShares Trust | $7.3M |