URSP مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 5 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -7,29%▼ -6,93%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -8,31%▼ -7,96%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (مايو 2026) -$16.4M
الربع المنتهي في مايو 2026 -$25.0M
آخر 10 شهرًا +$23.7M أغسطس 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 511 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
F5, Inc. 315616102 $30K 0,10 77 EC US
Broadcom, Inc. 11135F101 $29K 0,10 66 EC US
Comfort Systems USA, Inc. 199908104 $29K 0,10 16 EC US
Generac Holdings, Inc. 368736104 $29K 0,10 105 EC US
Analog Devices, Inc. 032654105 $29K 0,10 70 EC US
Morgan Stanley 617446448 $29K 0,10 139 EC US
United Rentals, Inc. 911363109 $29K 0,10 29 EC US
KLA Corp. 482480100 $29K 0,10 15 EC US
Applied Materials, Inc. 038222105 $29K 0,10 64 EC US
Waters Corp. 941848103 $29K 0,09 75 EC US
Interactive Brokers Group, Inc. 45841N107 $29K 0,09 328 EC US
Cadence Design Systems, Inc. 127387108 $28K 0,09 76 EC US
Quanta Services, Inc. 74762E102 $28K 0,09 40 EC US
Amazon.com, Inc. 023135106 $28K 0,09 105 EC US
United Airlines Holdings, Inc. 910047109 $28K 0,09 247 EC US
Lumentum Holdings, Inc. 55024U109 $28K 0,09 33 EC US
DaVita, Inc. 23918K108 $28K 0,09 145 EC US
Caterpillar, Inc. 149123101 $28K 0,09 32 EC US
Ares Management Corp. 03990B101 $28K 0,09 217 EC US
Franklin Resources, Inc. 354613101 $28K 0,09 898 EC US
State Street Corp. 857477103 $28K 0,09 178 EC US
Teradyne, Inc. 880770102 $28K 0,09 74 EC US
Goldman Sachs Group, Inc. (The) 38141G104 $28K 0,09 27 EC US
Best Buy Co., Inc. 086516101 $28K 0,09 355 EC US
Gen Digital, Inc. 668771108 $27K 0,09 1056 EC US
Apollo Global Management, Inc. 03769M106 $27K 0,09 211 EC US
VeriSign, Inc. 92343E102 $27K 0,09 95 EC US
Rockwell Automation, Inc. 773903109 $27K 0,09 60 EC US
MGM Resorts International 552953101 $27K 0,09 618 EC US
CVS Health Corp. 126650100 $27K 0,09 296 EC US
Robinhood Markets, Inc. 770700102 $27K 0,09 285 EC US
Host Hotels & Resorts, Inc. 44107P104 $27K 0,09 1169 EC US
Apple, Inc. 037833100 $27K 0,09 86 EC US
International Business Machines Corp. 459200101 $27K 0,09 90 EC US
Old Dominion Freight Line, Inc. 679580100 $27K 0,09 119 EC US
eBay, Inc. 278642103 $27K 0,09 245 EC US
FactSet Research Systems, Inc. 303075105 $27K 0,09 109 EC US
Keysight Technologies, Inc. 49338L103 $27K 0,09 79 EC US
Iron Mountain, Inc. 46284V101 $27K 0,09 208 EC US
Invesco Ltd. · $27K 0,09 936 EC BM
Bank of New York Mellon Corp. (The) 064058100 $27K 0,09 191 EC US
MetLife, Inc. 59156R108 $27K 0,09 321 EC US
Vertiv Holdings Co. 92537N108 $27K 0,09 84 EC US
Carvana Co. 146869102 $26K 0,09 362 EC US
Cboe Global Markets, Inc. 12503M108 $26K 0,09 79 EC US
Principal Financial Group, Inc. 74251V102 $26K 0,09 254 EC US
Northern Trust Corp. 665859104 $26K 0,09 159 EC US
Agilent Technologies, Inc. 00846U101 $26K 0,09 194 EC US
Block, Inc. 852234103 $26K 0,09 347 EC US
T. Rowe Price Group, Inc. 74144T108 $26K 0,09 251 EC US

التوزيعات 5 دفعات

08
1,31%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,63التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
23 سبتمبر، 2026$0,1900
24 يونيو، 2026$0,1770
25 مارس، 2026$0,1230
24 ديسمبر، 2025$0,1350
24 سبتمبر، 2025$0,0200

الملاك المؤسسيون (13F) 7 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
JPMORGAN CHASE & CO $6392100 39,77% 130000 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $6377800 39,68% 130000 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $2453000 15,26% 50000 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $579644 3,61% 11815 الأسهم 30 يونيو، 2026
TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP $225047 1,40% 4587 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $46264 0,29% 943 الأسهم 30 يونيو، 2026
HRT FINANCIAL LP $249 0,00% 5089 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
VPC Virtus Private Credit Strategy … $30.3M
JADE JPMorgan Active Developing Mark… $30.5M
GENM Genter Capital Municipal Qualit… $30.5M
MART AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … $30.6M
OARK YieldMax(R) Innovation Option I… $30.8M
CAFG Pacer US Small Cap Cash Cows Gr… $30.2M
LKOR FlexShares Credit-Scored US Lon… $30.0M
NRSH Aztlan North America Nearshorin… $30.0M
HEQQ JPMorgan Nasdaq Hedged Equity L… $29.9M
PBSE PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - Se… $29.9M