URSP مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -9,39%▼ -9,03%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -8,95%▼ -8,60%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (مايو 2026) -$16.4M
الربع المنتهي في مايو 2026 -$25.0M
آخر 10 شهرًا +$23.7M أغسطس 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 511 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
Revvity, Inc. 714046109 $26K 0,09 250 EC US
Viatris, Inc. 92556V106 $26K 0,09 1605 EC US
Invitation Homes, Inc. 46187W107 $26K 0,09 890 EC US
Marriott International, Inc. 571903202 $26K 0,09 69 EC US
MSCI, Inc. 55354G100 $26K 0,09 41 EC US
Cummins, Inc. 231021106 $26K 0,09 40 EC US
EchoStar Corp. 278768106 $26K 0,09 200 EC US
Arista Networks, Inc. 040413205 $26K 0,09 162 EC US
Citigroup, Inc. 172967424 $26K 0,09 205 EC US
BXP, Inc. 101121101 $26K 0,09 430 EC US
Assurant, Inc. 04621X108 $26K 0,08 103 EC US
EMCOR Group, Inc. 29084Q100 $26K 0,08 31 EC US
Zebra Technologies Corp. 989207105 $26K 0,08 105 EC US
NVIDIA Corp. 67066G104 $26K 0,08 121 EC US
FedEx Corp. 31428X106 $26K 0,08 62 EC US
Monster Beverage Corp. 61174X109 $25K 0,08 289 EC US
SLB Ltd. 806857108 $25K 0,08 466 EC CW
Archer-Daniels-Midland Co. 039483102 $25K 0,08 317 EC US
Eaton Corp. plc · $25K 0,08 63 EC IE
Masco Corp. 574599106 $25K 0,08 359 EC US
GE Vernova, Inc. 36828A101 $25K 0,08 26 EC US
CSX Corp. 126408103 $25K 0,08 556 EC US
Healthpeak Properties, Inc. 42250P103 $25K 0,08 1314 EC US
Blackrock, Inc. 09290D101 $25K 0,08 24 EC US
Federal Realty Investment Trust 313745101 $25K 0,08 210 EC US
Expeditors International of Washington, Inc. 302130109 $25K 0,08 159 EC US
General Motors Co. 37045V100 $25K 0,08 300 EC US
Aptiv PLC · $25K 0,08 367 EC JE
DexCom, Inc. 252131107 $25K 0,08 338 EC US
Hilton Worldwide Holdings, Inc. 43300A203 $25K 0,08 76 EC US
Solventum Corp. 83444M101 $25K 0,08 332 EC US
Fifth Third Bancorp 316773100 $25K 0,08 498 EC US
Amphenol Corp. 032095101 $25K 0,08 167 EC US
Deckers Outdoor Corp. 243537107 $25K 0,08 218 EC US
International Flavors & Fragrances, Inc. 459506101 $25K 0,08 326 EC US
Mondelez International, Inc. 609207105 $25K 0,08 405 EC US
APA Corp. 03743Q108 $25K 0,08 680 EC US
Microsoft Corp. 594918104 $25K 0,08 55 EC US
Synopsys, Inc. 871607107 $25K 0,08 52 EC US
WW Grainger, Inc. 384802104 $25K 0,08 20 EC US
KKR & Co., Inc. 48251W104 $25K 0,08 257 EC US
Williams-Sonoma, Inc. 969904101 $25K 0,08 121 EC US
Marathon Petroleum Corp. 56585A102 $25K 0,08 99 EC US
Corpay, Inc. 219948106 $25K 0,08 68 EC US
Synchrony Financial 87165B103 $25K 0,08 344 EC US
Equinix, Inc. 29444U700 $25K 0,08 23 EC US
Essex Property Trust, Inc. 297178105 $25K 0,08 90 EC US
Blackstone, Inc. 09260D107 $24K 0,08 209 EC US
Equity Residential 29476L107 $24K 0,08 373 EC US
Carrier Global Corp. 14448C104 $24K 0,08 382 EC US

التوزيعات 5 دفعات

08
1,32%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,63التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
23 سبتمبر، 2026$0,1900
24 يونيو، 2026$0,1770
25 مارس، 2026$0,1230
24 ديسمبر، 2025$0,1350
24 سبتمبر، 2025$0,0200

الملاك المؤسسيون (13F) 7 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
JPMORGAN CHASE & CO $6392100 39,77% 130000 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $6377800 39,68% 130000 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $2453000 15,26% 50000 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $579644 3,61% 11815 الأسهم 30 يونيو، 2026
TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP $225047 1,40% 4587 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $46264 0,29% 943 الأسهم 30 يونيو، 2026
HRT FINANCIAL LP $249 0,00% 5089 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
VPC Virtus Private Credit Strategy … $30.3M
JADE JPMorgan Active Developing Mark… $30.5M
GENM Genter Capital Municipal Qualit… $30.5M
MART AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … $30.6M
OARK YieldMax(R) Innovation Option I… $30.8M
CAFG Pacer US Small Cap Cash Cows Gr… $30.2M
LKOR FlexShares Credit-Scored US Lon… $30.0M
NRSH Aztlan North America Nearshorin… $30.0M
HEQQ JPMorgan Nasdaq Hedged Equity L… $29.9M
PBSE PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - Se… $29.9M