URSP مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -9,39%▼ -9,03%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -8,95%▼ -8,60%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (مايو 2026) -$16.4M
الربع المنتهي في مايو 2026 -$25.0M
آخر 10 شهرًا +$23.7M أغسطس 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 511 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
Globe Life, Inc. 37959E102 $24K 0,08 159 EC US
Keurig Dr Pepper, Inc. 49271V100 $24K 0,08 811 EC US
KeyCorp 493267108 $24K 0,08 1141 EC US
Ross Stores, Inc. 778296103 $24K 0,08 105 EC US
Diamondback Energy, Inc. 25278X109 $24K 0,08 127 EC US
Eli Lilly & Co. 532457108 $24K 0,08 22 EC US
PPG Industries, Inc. 693506107 $24K 0,08 215 EC US
Baker Hughes Co. 05722G100 $24K 0,08 380 EC US
Boeing Co. (The) 097023105 $24K 0,08 105 EC US
IDEX Corp. 45167R104 $24K 0,08 115 EC US
Carnival Corp. Ltd. · $24K 0,08 864 EC BM
Halliburton Co. 406216101 $24K 0,08 624 EC US
Nasdaq, Inc. 631103108 $24K 0,08 262 EC US
Veeva Systems, Inc. 922475108 $24K 0,08 139 EC US
Targa Resources Corp. 87612G101 $24K 0,08 95 EC US
Simon Property Group, Inc. 828806109 $24K 0,08 118 EC US
SBA Communications Corp. 78410G104 $24K 0,08 119 EC US
Dominion Energy, Inc. 25746U109 $24K 0,08 361 EC US
Stanley Black & Decker, Inc. 854502101 $24K 0,08 304 EC US
ServiceNow, Inc. 81762P102 $24K 0,08 194 EC US
PNC Financial Services Group, Inc. (The) 693475105 $24K 0,08 109 EC US
Charles River Laboratories International, Inc. 159864107 $24K 0,08 133 EC US
Ralph Lauren Corp. 751212101 $24K 0,08 66 EC US
Target Corp. 87612E106 $24K 0,08 189 EC US
Tesla, Inc. 88160R101 $24K 0,08 55 EC US
Regions Financial Corp. 7591EP100 $24K 0,08 856 EC US
Prologis, Inc. 74340W103 $24K 0,08 167 EC US
Paramount Skydance Corp. 69932A204 $24K 0,08 2256 EC US
Freeport-McMoRan, Inc. 35671D857 $24K 0,08 364 EC US
AvalonBay Communities, Inc. 053484101 $24K 0,08 131 EC US
IQVIA Holdings, Inc. 46266C105 $24K 0,08 131 EC US
Cigna Group (The) 125523100 $24K 0,08 86 EC US
Citizens Financial Group, Inc. 174610105 $24K 0,08 383 EC US
Bank of America Corp. 060505104 $24K 0,08 462 EC US
Workday, Inc. 98138H101 $24K 0,08 163 EC US
Visa, Inc. 92826C839 $24K 0,08 73 EC US
Brown-Forman Corp. 115637209 $24K 0,08 926 EC US
M&T Bank Corp. 55261F104 $24K 0,08 110 EC US
Philip Morris International, Inc. 718172109 $24K 0,08 134 EC US
Westinghouse Air Brake Technologies Corp. 929740108 $24K 0,08 91 EC US
Vulcan Materials Co. 929160109 $24K 0,08 84 EC US
Fair Isaac Corp. 303250104 $24K 0,08 19 EC US
Take-Two Interactive Software, Inc. 874054109 $24K 0,08 106 EC US
Prudential Financial, Inc. 744320102 $24K 0,08 236 EC US
Valero Energy Corp. 91913Y100 $24K 0,08 97 EC US
CDW Corp. 12514G108 $24K 0,08 189 EC US
United Parcel Service, Inc. 911312106 $24K 0,08 222 EC US
Truist Financial Corp. 89832Q109 $24K 0,08 491 EC US
Weyerhaeuser Co. 962166104 $24K 0,08 965 EC US
DuPont de Nemours, Inc. 26614N102 $24K 0,08 488 EC US

التوزيعات 5 دفعات

08
1,32%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,63التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
23 سبتمبر، 2026$0,1900
24 يونيو، 2026$0,1770
25 مارس، 2026$0,1230
24 ديسمبر، 2025$0,1350
24 سبتمبر، 2025$0,0200

الملاك المؤسسيون (13F) 7 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
JPMORGAN CHASE & CO $6392100 39,77% 130000 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $6377800 39,68% 130000 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $2453000 15,26% 50000 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $579644 3,61% 11815 الأسهم 30 يونيو، 2026
TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP $225047 1,40% 4587 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $46264 0,29% 943 الأسهم 30 يونيو، 2026
HRT FINANCIAL LP $249 0,00% 5089 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
VPC Virtus Private Credit Strategy … $30.3M
JADE JPMorgan Active Developing Mark… $30.5M
GENM Genter Capital Municipal Qualit… $30.5M
MART AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … $30.6M
OARK YieldMax(R) Innovation Option I… $30.8M
CAFG Pacer US Small Cap Cash Cows Gr… $30.2M
LKOR FlexShares Credit-Scored US Lon… $30.0M
NRSH Aztlan North America Nearshorin… $30.0M
HEQQ JPMorgan Nasdaq Hedged Equity L… $29.9M
PBSE PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - Se… $29.9M