ProShares Trust (RXL)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000014253 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $72.1M
- الممتلكات
- 70
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 57,77%
- العدد الفعلي للمراكز
- 18,3
- المراكز فوق 1%
- 26
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- -$4.0M
- الربع المنتهي في مايو 2026
- -$7.9M
- آخر 12 شهرًا
- -$3.9M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 70 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Viatris, Inc. | 92556V106 | $195K | 0,27 | 12010 | EC | US |
| Moderna, Inc. | 60770K107 | $171K | 0,24 | 3623 | EC | US |
| Zimmer Biomet Holdings, Inc. | 98956P102 | $170K | 0,24 | 2067 | EC | US |
| Incyte Corp. | 45337C102 | $169K | 0,23 | 1743 | EC | US |
| Cooper Cos., Inc. (The) | 216648501 | $125K | 0,17 | 2044 | EC | US |
| Revvity, Inc. | 714046109 | $124K | 0,17 | 1182 | EC | US |
| Align Technology, Inc. | 016255101 | $122K | 0,17 | 696 | EC | US |
| Solventum Corp. | 83444M101 | $115K | 0,16 | 1537 | EC | US |
| Insulet Corp. | 45784P101 | $106K | 0,15 | 734 | EC | US |
| Baxter International, Inc. | 071813109 | $101K | 0,14 | 5365 | EC | US |
| Charles River Laboratories International, Inc. | 159864107 | $93K | 0,13 | 513 | EC | US |
| Bio-Techne Corp. | 09073M104 | $84K | 0,12 | 1631 | EC | US |
| Universal Health Services, Inc. | 913903100 | $84K | 0,12 | 576 | EC | US |
| Henry Schein, Inc. | 806407102 | $80K | 0,11 | 1043 | EC | US |
| DaVita, Inc. | 23918K108 | $68K | 0,09 | 348 | EC | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$226K | -0,31 | 5821 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$328K | -0,46 | 14273 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$894K | -1,24 | 6268 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$2.9M | -3,97 | 1435 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$3.0M | -4,13 | 26963 | DE | US |
الصفحة 2
من 2
← السابق
التالي →
توزيع القطاعات
Health Care
87,5%
أخرى/غير معينة
12,5%
الملاك المؤسسيون (13F) 19 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Coppell Advisory Solutions LLC | $1948874 | 35,50% | 1161 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NEUBERGER BERMAN GROUP LLC | $742921 | 13,53% | 14000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $576217 | 10,50% | 10859 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $492079 | 8,96% | 9273 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP | $490251 | 8,93% | 9239 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIRST MANHATTAN CO. LLC. | $479927 | 8,74% | 9044 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $248030 | 4,52% | 4674 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| StoneX Group Inc. | $208528 | 3,80% | 4341 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $101802 | 1,85% | 1918 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BARTLETT & CO. WEALTH MANAGEMENT LLC | $96792 | 1,76% | 1824 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $48821 | 0,89% | 920 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $32190 | 0,59% | 607 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $7960 | 0,15% | 150 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CWM, LLC | $7428 | 0,14% | 162 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Beacon Capital Management, Inc. | $5094 | 0,09% | 96 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $2123 | 0,04% | 40 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $89 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $75 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. | $11 | 0,00% | 212 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| XSHD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $72.4M |
| HUSV First Trust Exchange-Traded Fun… | $72.5M |
| ITDB iShares Trust | $72.6M |
| DBEZ DBX ETF Trust | $72.7M |
| FDIV EA Series Trust | $72.7M |
| MMAX iShares Trust | $72.0M |
| ARP Advisors' Inner Circle Fund II | $71.9M |
| SRTY ProShares Trust | $71.9M |
| GRW TCW ETF Trust | $71.8M |
| ECNS iShares Trust | $71.4M |