ProShares Trust (UYM)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000014313 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $40.0M
- الممتلكات
- 35
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 44,60%
- العدد الفعلي للمراكز
- 30,1
- المراكز فوق 1%
- 31
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- -$597K
- الربع المنتهي في مايو 2026
- -$5.1M
- آخر 12 شهرًا
- -$2.6M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 35 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Linde plc | — | $4.1M | 10,24 | 8234 | EC | IE |
| Newmont Corp. | 651639106 | $2.1M | 5,28 | 19241 | EC | US |
| Nucor Corp. | 670346105 | $1.8M | 4,59 | 7352 | EC | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $1.7M | 4,23 | 9142 | DE | US |
| Freeport-McMoRan, Inc. | 35671D857 | $1.7M | 4,16 | 25338 | EC | US |
| Vulcan Materials Co. | 929160109 | $1.3M | 3,31 | 4686 | EC | US |
| CRH plc | — | $1.3M | 3,30 | 12152 | EC | IE |
| Air Products & Chemicals, Inc. | 009158106 | $1.3M | 3,17 | 4553 | EC | US |
| Steel Dynamics, Inc. | 858119100 | $1.3M | 3,17 | 4873 | EC | US |
| Corteva, Inc. | 22052L104 | $1.3M | 3,14 | 16074 | EC | US |
| Sherwin-Williams Co. (The) | 824348106 | $1.2M | 3,08 | 4062 | EC | US |
| Martin Marietta Materials, Inc. | 573284106 | $1.2M | 3,07 | 2112 | EC | US |
| Ecolab, Inc. | 278865100 | $1.2M | 2,92 | 4565 | EC | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $1.1M | 2,65 | 10626 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $971K | 2,43 | 9069 | DE | US |
| PPG Industries, Inc. | 693506107 | $899K | 2,25 | 7958 | EC | US |
| Dow, Inc. | 260557103 | $859K | 2,15 | 25457 | EC | US |
| Repurchase Agreement | — | $845K | 2,11 | 844756 | RA | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $781K | 1,95 | 8822 | DE | US |
| Smurfit Westrock plc | — | $763K | 1,91 | 18538 | EC | IE |
| Albemarle Corp. | 012653101 | $737K | 1,84 | 4179 | EC | US |
| DuPont de Nemours, Inc. | 26614N102 | $703K | 1,76 | 14521 | EC | US |
| Packaging Corp. of America | 695156109 | $694K | 1,73 | 3170 | EC | US |
| International Flavors & Fragrances, Inc. | 459506101 | $691K | 1,73 | 9090 | EC | US |
| Amcor plc | — | $636K | 1,59 | 16391 | EC | JE |
| International Paper Co. | 460146103 | $627K | 1,57 | 18738 | EC | US |
| CF Industries Holdings, Inc. | 125269100 | $622K | 1,55 | 5533 | EC | US |
| LyondellBasell Industries NV | — | $609K | 1,52 | 9140 | EC | NL |
| Repurchase Agreement | — | $532K | 1,33 | 531597 | RA | US |
| Ball Corp. | 058498106 | $520K | 1,30 | 9505 | EC | US |
| Avery Dennison Corp. | 053611109 | $436K | 1,09 | 2740 | EC | US |
| Repurchase Agreement | — | $399K | 1,00 | 398698 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $292K | 0,73 | 292379 | RA | US |
| Mosaic Co. (The) | 61945C103 | $269K | 0,67 | 11259 | EC | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$343K | -0,86 | 9919 | DE | US |
توزيع القطاعات
Materials
47,3%
Industrials
7,3%
Packaging
6,5%
أخرى/غير معينة
38,9%
الملاك المؤسسيون (13F) 11 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $646421 | 51,58% | 21765 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $407708 | 32,53% | 13728 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Allworth Financial LP | $83160 | 6,64% | 2800 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP | $35640 | 2,84% | 1200 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Godfrey Financial Associates, Inc. | $34927 | 2,79% | 1176 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $25047 | 2,00% | 843 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $8019 | 0,64% | 270 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $7824 | 0,62% | 263 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Beacon Capital Management, Inc. | $4396 | 0,35% | 148 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $50 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $32 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| SPXV ProShares Trust | $40.2M |
| GUMI Goldman Sachs ETF Trust | $40.3M |
| ZTRE RBB Fund, Inc. | $40.5M |
| JPMO Tidal Trust II | $40.5M |
| OCTB ETF Series Solutions | $40.5M |
| FXED Tidal Trust I | $39.9M |
| MYCJ SSGA Active Trust | $39.6M |
| FFGX Fidelity Covington Trust | $39.5M |
| SLDR Global X Funds | $39.4M |
| FFEM Fidelity Covington Trust | $39.4M |