ProShares Trust (SJB)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000018723 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $66.5M
- الممتلكات
- 9
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 96,52%
- العدد الفعلي للمراكز
- 1,0
- المراكز فوق 1%
- 1
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- -$36.0M
- الربع المنتهي في مايو 2026
- +$25.6M
- آخر 12 شهرًا
- -$29.5M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 9 حيازات
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $65.1M | 97,85 | 650000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $518K | 0,78 | 517844 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $326K | 0,49 | 325875 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $244K | 0,37 | 244406 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $179K | 0,27 | 179231 | RA | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$245K | -0,37 | -929 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$490K | -0,74 | -12220 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$519K | -0,78 | -2490 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$903K | -1,36 | -17033 | DE | US |
توزيع القطاعات
أخرى/غير معينة
100,0%
الملاك المؤسسيون (13F) 22 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Csenge Advisory Group | $3103615 | 53,50% | 204994 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Solstein Capital, LLC | $699332 | 12,06% | 46191 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $580719 | 10,01% | 38055 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $426948 | 7,36% | 28200 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $389628 | 6,72% | 25735 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $181983 | 3,14% | 12020 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bravias Capital Group, LLC | $179733 | 3,10% | 11871 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $151703 | 2,62% | 10020 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $25360 | 0,44% | 1675 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MCF Advisors LLC | $18168 | 0,31% | 1200 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $12335 | 0,21% | 815 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CHILTON CAPITAL MANAGEMENT LLC | $12112 | 0,21% | 800 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $8706 | 0,15% | 575 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $7570 | 0,13% | 500 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $1302 | 0,02% | 86 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $878 | 0,02% | 58 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $696 | 0,01% | 45988 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $91 | 0,00% | 6 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $76 | 0,00% | 5 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $30 | 0,00% | 2 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $22 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $22 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| EMC Global X Funds | $66.8M |
| RSDE First Trust Exchange-Traded Fun… | $67.0M |
| IBBQ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $67.4M |
| WDTE Tidal Trust II | $67.5M |
| FMCE Northern Lights Fund Trust IV | $67.5M |
| MARO Tidal Trust II | $66.2M |
| QCJL First Trust Exchange-Traded Fun… | $66.1M |
| ONLN ProShares Trust | $66.1M |
| CAMX ADVISORS' INNER CIRCLE FUND | $66.1M |
| MTGP WisdomTree Trust | $66.1M |