ProShares Trust (SRTY)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000024913 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $71.9M
- الممتلكات
- 18
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- العدد الفعلي للمراكز
- 1,0
- المراكز فوق 1%
- 10
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- +$963K
- الربع المنتهي في مايو 2026
- +$12.0M
- آخر 12 شهرًا
- +$73.9M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 18 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $60.1M | 83,58 | 600000 | OTHER | US |
| United States of America | 912797SX6 | $25.0M | 34,77 | 25000000 | STIV | US |
| U.S. Treasury Bills | 912797TU1 | $10.0M | 13,91 | 10000000 | STIV | US |
| United States of America | 912797QX8 | $5.0M | 6,95 | 5000000 | STIV | US |
| U.S. Treasury Bills | 912797TN7 | $5.0M | 6,93 | 5000000 | STIV | US |
| United States of America | 912797TQ0 | $5.0M | 6,92 | 5000000 | STIV | US |
| Repurchase Agreement | — | $2.6M | 3,66 | 2631340 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.7M | 2,30 | 1655877 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.2M | 1,73 | 1241908 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $911K | 1,27 | 910733 | RA | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$853K | -1,19 | -53 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$1.9M | -2,63 | -6120 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$2.4M | -3,29 | -6117 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$3.3M | -4,54 | -12428 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$5.7M | -7,89 | -8152 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$5.8M | -8,12 | -12448 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$6.4M | -8,90 | -9191 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$28.1M | -39,03 | -14999 | DE | US |
توزيع القطاعات
أخرى/غير معينة
100,0%
الملاك المؤسسيون (13F) 25 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Ridgepath Capital Management LLC | $5588199 | 27,13% | 140619 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2804229 | 13,61% | 131100 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| Jump Financial, LLC | $2341563 | 11,37% | 109470 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $1881956 | 9,14% | 87983 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $1653468 | 8,03% | 77301 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1214952 | 5,90% | 56800 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $883086 | 4,29% | 41285 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $844905 | 4,10% | 39500 | عقد خيار البيع | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $688758 | 3,34% | 32200 | عقد خيار البيع | 30 يونيو، 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $441789 | 2,14% | 20654 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Squarepoint Ops LLC | $393833 | 1,91% | 18412 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $385020 | 1,87% | 18000 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $377876 | 1,83% | 17666 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $310193 | 1,51% | 14498 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $250263 | 1,21% | 11700 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $249707 | 1,21% | 11674 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $159570 | 0,77% | 13500 | عقد خيار البيع | 30 سبتمبر، 2025 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $56983 | 0,28% | 2664 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $55978 | 0,27% | 2617 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $16449 | 0,08% | 758 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1089 | 0,01% | 50905 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $276 | 0,00% | 12942 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $57 | 0,00% | 2 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Game Plan Financial Advisors, LLC | $43 | 0,00% | 2 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| DANSKE BANK A/S | $21 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| ARP Advisors' Inner Circle Fund II | $71.9M |
| MMAX iShares Trust | $72.0M |
| RXL ProShares Trust | $72.1M |
| XSHD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $72.4M |
| HUSV First Trust Exchange-Traded Fun… | $72.5M |
| GRW TCW ETF Trust | $71.8M |
| ECNS iShares Trust | $71.4M |
| WLDR Two Roads Shared Trust | $71.4M |
| FLCE Advisors' Inner Circle Fund II | $71.3M |
| TRSY DBX ETF Trust | $71.3M |