UMDD مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 5 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -8,75%▼ -8,67%
3M▼ -11,59%▼ -11,51%
6M▲ +18,48%▲ +18,72%
منذ بداية العام▲ +24,41%▲ +24,85%
1Y▲ +22,26%▲ +23,05%
3Y▲ +102,42%▲ +107,13%
5Y▲ +7,11%▲ +10,22%
الأقصىمنذ 11 فبراير، 2010▲ +1431,05%▲ +1496,10%
تقلب 1 سنة46,22%
التقلب 3 سنوات53,33%
أقصى تراجع 3 سنوات -60,54% 25 نوفمبر، 2024 → 8 إبريل، 2025
بيتا 3 سنوات2,69
شارب 1 سنة*0,67

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (مايو 2026) -$2.0M
الربع المنتهي في مايو 2026 -$3.5M
آخر 12 شهرًا -$9.2M يونيو 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 412 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
Vontier Corp. 928881101 $19K 0,06 683 EC US
Qualys, Inc. 74758T303 $19K 0,06 173 EC US
Appfolio, Inc. 03783C100 $19K 0,06 117 EC US
International Bancshares Corp. 459044103 $19K 0,06 261 EC US
Post Holdings, Inc. 737446104 $19K 0,06 204 EC US
Envista Holdings Corp. 29415F104 $19K 0,06 791 EC US
Independence Realty Trust, Inc. 45378A106 $19K 0,06 1143 EC US
Polaris, Inc. 731068102 $18K 0,06 258 EC US
Kilroy Realty Corp. 49427F108 $18K 0,06 526 EC US
YETI Holdings, Inc. 98585X104 $18K 0,06 375 EC US
Graham Holdings Co. 384637104 $18K 0,05 16 EC US
Ryan Specialty Holdings, Inc. 78351F107 $18K 0,05 550 EC US
COPT Defense Properties 22002T108 $17K 0,05 545 EC US
Brighthouse Financial, Inc. 10922N103 $17K 0,05 276 EC US
Hamilton Lane, Inc. 407497106 $17K 0,05 197 EC US
Abercrombie & Fitch Co. 002896207 $17K 0,05 221 EC US
Dolby Laboratories, Inc. 25659T107 $16K 0,05 294 EC US
PBF Energy, Inc. 69318G106 $16K 0,05 401 EC US
Maximus, Inc. 577933104 $16K 0,05 263 EC US
Graphic Packaging Holding Co. 388689101 $16K 0,05 1424 EC US
Option Care Health, Inc. 68404L201 $16K 0,05 766 EC US
elf Beauty, Inc. 26856L103 $16K 0,05 285 EC US
Silgan Holdings, Inc. 827048109 $16K 0,05 423 EC US
BILL Holdings, Inc. 090043100 $16K 0,05 425 EC US
Pegasystems, Inc. 705573103 $16K 0,05 440 EC US
Avient Corp. 05368V106 $16K 0,05 442 EC US
Visteon Corp. 92839U206 $16K 0,05 132 EC US
Haemonetics Corp. 405024100 $15K 0,05 224 EC US
Parsons Corp. 70202L102 $15K 0,05 255 EC US
Hilton Grand Vacations, Inc. 43283X105 $15K 0,05 289 EC US
KB Home 48666K109 $15K 0,05 305 EC US
Penske Automotive Group, Inc. 70959W103 $15K 0,05 89 EC US
National Storage Affiliates Trust 637870106 $15K 0,05 342 EC US
Shift4 Payments, Inc. 82452J109 $15K 0,05 326 EC US
Avis Budget Group, Inc. 053774105 $14K 0,05 82 EC US
Olin Corp. 680665205 $14K 0,04 548 EC US
Exponent, Inc. 30214U102 $14K 0,04 241 EC US
Westlake Corp. 960413102 $14K 0,04 161 EC US
IPG Photonics Corp. 44980X109 $14K 0,04 122 EC US
Doximity, Inc. 26622P107 $14K 0,04 646 EC US
Harley-Davidson, Inc. 412822108 $14K 0,04 570 EC US
Kyndryl Holdings, Inc. 50155Q100 $14K 0,04 1103 EC US
Euronet Worldwide, Inc. 298736109 $14K 0,04 189 EC US
Whirlpool Corp. 963320106 $13K 0,04 306 EC US
Ashland, Inc. 044186104 $13K 0,04 221 EC US
Scotts Miracle-Gro Co. (The) 810186106 $13K 0,04 216 EC US
Park Hotels & Resorts, Inc. 700517105 $12K 0,04 965 EC US
RH 74967X103 $11K 0,03 74 EC US
Marzetti Co. (The) 513847103 $11K 0,03 98 EC US
Choice Hotels International, Inc. 169905106 $11K 0,03 100 EC US

التوزيعات 31 دفعة

08
0,59%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,19التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
23 سبتمبر، 2026$0,0300
24 يونيو، 2026$0,0380
25 مارس، 2026$0,0400
24 ديسمبر، 2025$0,0790
24 سبتمبر، 2025$0,0800
25 يونيو، 2025$0,0680
26 مارس، 2025$0,0270
23 ديسمبر، 2024$0,1050
25 سبتمبر، 2024$0,0460
26 يونيو، 2024$0,0410
20 مارس، 2024$0,0100
20 ديسمبر، 2023$0,0370
22 مارس، 2023$0,0050
22 ديسمبر، 2022$0,0310
21 سبتمبر، 2022$0,0310
22 يونيو، 2022$0,0140
23 مارس، 2022$0,0100
23 ديسمبر، 2021$0,0220
23 ديسمبر، 2020$0,0046
25 مارس، 2020$0,0124
24 ديسمبر، 2019$0,0356
25 يونيو، 2019$0,0440
20 مارس، 2019$0,0184
26 ديسمبر، 2018$0,0390
26 سبتمبر، 2018$0,0056
21 ديسمبر، 2016$0,0022
22 ديسمبر، 2015$0,0036
25 مارس، 2015$0,0021
22 ديسمبر، 2014$0,0094
21 سبتمبر، 2010$0,0016
24 مارس، 2010$0,0004

الملاك المؤسسيون (13F) 6 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $777997 45,84% 20730 الأسهم 30 يونيو، 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $585002 34,47% 15588 الأسهم 30 يونيو، 2026
Millington Financial Advisors, LLC $329751 19,43% 9383 الأسهم 30 يونيو، 2026
Qube Research & Technologies Ltd $4316 0,25% 115 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $43 0,00% 1 الأسهم 30 يونيو، 2026
HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. $36 0,00% 969 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
CPST Calamos S&P 500 Structured Alt … $32.2M
PVI Invesco Floating Rate Municipal… $32.3M
EAOR iShares ESG Aware 60/40 Balance… $32.6M
CUT Invesco MSCI Global Timber ETF $32.7M
TOPC iShares S&P 500 3% Capped ETF $32.8M
ZIG The Acquirers Fund $31.8M
NOVP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - No… $31.7M
JDST Direxion Daily Junior Gold Mine… مضاعف/عكسي $31.6M
TYD Direxion Daily 7-10 Year Treasu… مضاعف/عكسي $31.6M
VSHY Virtus Newfleet Short Duration … $31.4M