ProShares Trust (ONLN)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000063144 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $66.1M
- الممتلكات
- 25
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 78,08%
- العدد الفعلي للمراكز
- 8,8
- المراكز فوق 1%
- 20
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- +$0
- الربع المنتهي في مايو 2026
- +$92K
- آخر 12 شهرًا
- -$24.3M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 25 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amazon.com, Inc. | 023135106 | $17.2M | 26,01 | 63552 | EC | US |
| Alibaba Group Holding Ltd. | 01609W102 | $8.1M | 12,19 | 64871 | EC | KY |
| eBay, Inc. | 278642103 | $7.8M | 11,81 | 71474 | EC | US |
| Bed Bath & Beyond, Inc. | 690370101 | $3.1M | 4,76 | 513829 | EC | US |
| Etsy, Inc. | 29786A106 | $2.9M | 4,37 | 42514 | EC | US |
| Carvana Co. | 146869102 | $2.8M | 4,22 | 38250 | EC | US |
| Wayfair, Inc. | 94419L101 | $2.7M | 4,01 | 36737 | EC | US |
| Chewy, Inc. | 16679L109 | $2.5M | 3,77 | 110476 | EC | US |
| Coupang, Inc. | 22266T109 | $2.3M | 3,55 | 141405 | EC | US |
| Buckle, Inc. (The) | 118440106 | $2.2M | 3,38 | 48746 | EC | US |
| GigaCloud Technology, Inc. | — | $2.2M | 3,30 | 60499 | EC | KY |
| Figs, Inc. | 30260D103 | $2.1M | 3,14 | 176353 | EC | US |
| Revolve Group, Inc. | 76156B107 | $2.0M | 3,10 | 104440 | EC | US |
| PDD Holdings, Inc. | 722304102 | $1.5M | 2,32 | 18157 | EC | KY |
| Sea Ltd. | 81141R100 | $1.5M | 2,30 | 16799 | EC | KY |
| MercadoLibre, Inc. | 58733R102 | $1.5M | 2,24 | 873 | EC | US |
| JD.com, Inc. | 47215P106 | $1.4M | 2,04 | 46845 | EC | KY |
| Global-e Online Ltd. | — | $1.2M | 1,79 | 38627 | EC | IL |
| Oddity Tech Ltd. | — | $1.1M | 1,61 | 78669 | EC | IL |
| INVESCO GOVT AND AGCY LEX | 825252885 | $1.0M | 1,55 | 1023395 | STIV | US |
| Repurchase Agreement | — | $31K | 0,05 | 30763 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $19K | 0,03 | 19359 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $15K | 0,02 | 14519 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $11K | 0,02 | 10647 | RA | US |
| Ozon Holdings plc | 69269L104 | $0 | 0,00 | 60470 | EC | CY |
توزيع القطاعات
Retail
88,7%
Consumer Discretionary
3,1%
أخرى/غير معينة
8,2%
الملاك المؤسسيون (13F) 35 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| UBS Group AG | $3737205 | 19,81% | 68686 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Texas Yale Capital Corp. | $2517823 | 13,35% | 46275 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2483817 | 13,17% | 45650 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $2328502 | 12,34% | 42795 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Lane Generational LLC | $1121771 | 5,95% | 20617 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $1095163 | 5,81% | 20128 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $882041 | 4,68% | 16211 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $779082 | 4,13% | 14319 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $745907 | 3,95% | 13709 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $586649 | 3,11% | 10782 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EWG Elevate Inc. | $486206 | 2,58% | 8002 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $434926 | 2,31% | 7993 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $393506 | 2,09% | 7232 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $312585 | 1,66% | 5745 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $222448 | 1,18% | 4088 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $210676 | 1,12% | 3872 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $181463 | 0,96% | 3333 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $99897 | 0,53% | 1836 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $91349 | 0,48% | 1679 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FMR LLC | $63906 | 0,34% | 1175 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BlackRock, Inc. | $30742 | 0,16% | 565 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $29000 | 0,15% | 526 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $11317 | 0,06% | 208 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $4407 | 0,02% | 81 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $2503 | 0,01% | 46 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Concord Wealth Partners | $2340 | 0,01% | 43 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Arax Advisory Partners | $2340 | 0,01% | 43 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $1634 | 0,01% | 30 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| VALLEY NATIONAL ADVISERS INC | $1262 | 0,01% | 23 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $1088 | 0,01% | 20 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SG Americas Securities, LLC | $715 | 0,00% | 13136 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $272 | 0,00% | 5 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $259 | 0,00% | 4756 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Main Management LLC | $11 | 0,00% | 202 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HAZLETT, BURT & WATSON, INC. | $2 | 0,00% | 40 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| QCJL First Trust Exchange-Traded Fun… | $66.1M |
| MARO Tidal Trust II | $66.2M |
| SJB ProShares Trust | $66.5M |
| EMC Global X Funds | $66.8M |
| RSDE First Trust Exchange-Traded Fun… | $67.0M |
| CAMX ADVISORS' INNER CIRCLE FUND | $66.1M |
| MTGP WisdomTree Trust | $66.1M |
| DEED First Trust Exchange-Traded Fun… | $66.1M |
| PBTP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $66.0M |
| NBFC Neuberger Berman ETF Trust | $65.7M |