ProShares Trust (TMDV)

شركة الإدارة · CBSX · السلسلة S000066433 · عرض على SEC EDGAR ↗

صافي الأصول
$4.4M
الممتلكات
70
حتى تاريخ
31 مايو، 2026
وزن أكبر 10 مقتنيات
18,50%
العدد الفعلي للمراكز
64,4
المراكز فوق 1%
65
على هذه الصفحة

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

الشهر الماضي (مايو 2026)
+$0
الربع المنتهي في مايو 2026
+$0
آخر 12 شهرًا
+$0

يونيو 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 70 حيازة

الاسمCUSIP القيمة % الرصيد الفئة الدولة
Illinois Tool Works, Inc. 452308109 $62K 1,41 251 EC US
ABM Industries, Inc. 000957100 $62K 1,40 1585 EC US
Old Republic International Corp. 680223104 $62K 1,40 1661 EC US
Sysco Corp. 871829107 $62K 1,40 815 EC US
Becton Dickinson & Co. 075887109 $61K 1,39 416 EC US
Genuine Parts Co. 372460105 $59K 1,34 600 EC US
Lowe's Cos., Inc. 548661107 $59K 1,34 276 EC US
McDonald's Corp. 580135101 $59K 1,33 211 EC US
National Fuel Gas Co. 636180101 $58K 1,31 748 EC US
Medtronic plc — $56K 1,28 764 EC IE
RLI Corp. 749607107 $56K 1,28 1126 EC US
Clorox Co. (The) 189054109 $54K 1,23 605 EC US
Abbott Laboratories 002824100 $54K 1,23 633 EC US
McCormick & Co., Inc. 579780206 $51K 1,15 1072 EC US
Marzetti Co. (The) 513847103 $48K 1,08 428 EC US
INVESCO GOVT AND AGCY LEX 825252885 $11K 0,25 10881 STIV US
Repurchase Agreement — $2K 0,04 1919 RA US
Repurchase Agreement — $1K 0,03 1207 RA US
Repurchase Agreement — $906 0,02 906 RA US
Repurchase Agreement — $664 0,02 664 RA US
الصفحة 2 من 2
← السابق التالي →

توزيع القطاعات

Industrials
17,5%
Utilities
13,5%
Materials
12,1%
Consumer Staples
11,6%
Financials
10,9%
Retail
5,9%
Consumer products
5,7%
Financial Services
5,1%
Real Estate
4,8%
Health Care
4,1%
Consumer Discretionary
2,7%
Energy
1,5%
Packaging
1,4%
أخرى/غير معينة
3,2%

الملاك المؤسسيون (13F) 9 مقدمي إقرار

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
Tower Research Capital LLC (TRC) $799394 54,16% 15546 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cetera Investment Advisers $288595 19,55% 5612 الأسهم 30 يونيو، 2026
NewEdge Advisors, LLC $261389 17,71% 5083 الأسهم 30 يونيو، 2026
Farther Finance Advisors, LLC $92558 6,27% 1800 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $17432 1,18% 339 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $11311 0,77% 220 الأسهم 30 يونيو، 2026
AE Wealth Management LLC $5142 0,35% 100 الأسهم 30 يونيو، 2026
Virtu Financial LLC $210 0,01% 4081 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $59 0,00% 1 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

المزيد من هذا المصدر

صندوق الأصول تحت الإدارة
TQQQ ProShares Trust $39.8B
QLD ProShares Trust $14.5B
NOBL ProShares Trust $11.1B
SSO ProShares Trust $8.4B
UPRO ProShares Trust $5.5B
USD ProShares Trust $3.0B
SQQQ ProShares Trust $2.2B
BITO ProShares Trust $1.7B
REGL ProShares Trust $1.7B
ROM ProShares Trust $1.4B

مشابه بالحجم

صندوق الأصول تحت الإدارة
SDP ProShares Trust $4.4M
EPMV Harbor ETF Trust $4.4M
USIN WisdomTree Trust $4.5M
GEND Spinnaker ETF Series $4.5M
EPMB Harbor ETF Trust $4.5M
ABOT Abacus FCF ETF Trust $4.4M
VLLU Harbor ETF Trust $4.3M
TXUG Thornburg ETF Trust $4.3M
IGGY AB Active ETFs, Inc. $4.3M
PMSE PGIM Rock ETF Trust $4.2M