ProShares Trust (SBIT)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000084462 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $203.7M
- الممتلكات
- 9
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 20,48%
- العدد الفعلي للمراكز
- 108,2
- المراكز فوق 1%
- 5
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- +$6.7M
- الربع المنتهي في مايو 2026
- +$78.2M
- آخر 12 شهرًا
- +$99.2M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 9 حيازات
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Repurchase Agreement | — | $14.1M | 6,95 | 14148875 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $8.9M | 4,37 | 8903755 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $6.7M | 3,28 | 6677816 | RA | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $5.9M | 2,87 | -478 | DCO | US |
| Repurchase Agreement | — | $4.9M | 2,40 | 4897065 | RA | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $769K | 0,38 | -943164 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $701K | 0,34 | -356311 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$89K | -0,04 | -1546193 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$133K | -0,07 | -2250692 | DE | US |
توزيع القطاعات
أخرى/غير معينة
100,0%
الملاك المؤسسيون (13F) 22 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $4337949 | 24,67% | 62300 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $3008016 | 17,11% | 43200 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1462230 | 8,32% | 21000 | عقد خيار البيع | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1371711 | 7,80% | 19700 | عقد خيار البيع | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1349569 | 7,67% | 19382 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1051204 | 5,98% | 15097 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Jump Financial, LLC | $812512 | 4,62% | 11669 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Revere Asset Management, Inc | $614763 | 3,50% | 10791 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $544367 | 3,10% | 7818 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Scientech Research LLC | $516167 | 2,94% | 7413 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $376002 | 2,14% | 5400 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $362076 | 2,06% | 5200 | عقد خيار البيع | 30 يونيو، 2026 |
| StoneX Group Inc. | $275541 | 1,57% | 6278 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $248788 | 1,41% | 3573 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $223095 | 1,27% | 3204 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CCG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $222816 | 1,27% | 3200 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $206255 | 1,17% | 7100 | عقد خيار الشراء | 30 سبتمبر، 2025 |
| IMC-Chicago, LLC | $204086 | 1,16% | 2931 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $194964 | 1,11% | 2800 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $180411 | 1,03% | 2591 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $20750 | 0,12% | 298 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $982 | 0,01% | 14109 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| ECOW Pacer Funds Trust | $204.4M |
| LOWV AB Active ETFs, Inc. | $204.4M |
| FCAL First Trust Exchange-Traded Fun… | $204.6M |
| GHYG iShares, Inc. | $205.3M |
| AAPU Direxion Shares ETF Trust | $205.3M |
| SPRE Tidal Trust I | $203.4M |
| EDEN iShares Trust | $203.2M |
| SBND Columbia ETF Trust I | $202.2M |
| MBSF Valued Advisers Trust | $201.0M |
| PIE Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $200.6M |