Prosperitas Financial LLC

CIK 2001016 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +16.4% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات41,79%

وزن أكبر 25 مقتنية76,19%

المراكز فوق 1%32

العدد الفعلي للمراكز35,5

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 2,67% تقدير المشتريات $33704874 · المبيعات $7757421

متوسط الحيازة: 3,5 أرباع مُتعقبة Q1 2025–Q2 2026 · 80,5% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة20

زيادة58

انخفض20

مغلق10

قيمة المحفظة $312.3M #5134 من 9337 حسب قيمة 13F · أعلى 55.0%

المراكز 103

حتى تاريخ 30 يونيو، 2026 البيانات اعتبارًا من Q2 2026

الأداء مقابل S&P 500

تم التتبع من Q2 2025–Q2 2026 +23.4%

إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +21.7%

العائد الزائد +1.8%

سنويًا: +23.4% · S&P 500: +21.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 89,9% · الخيارات مستثناة: 0,1%

توزيع القطاعات

Technology 13,2%

Communication Services 10,4%

Industrials 9,1%

Retail 8,1%

Consumer Staples 5,0%

Healthcare 4,9%

Financials 4,5%

Consumer Discretionary 3,4%

Energy 3,4%

Utilities 1,7%

Real Estate 0,5%

Materials 0,1%

أخرى/غير معينة 35,7%

المحفظة الكاملة 103 المراكز

ابحث عن المراكز حسب الرمز أو اسم الشركة

					فترة متتالية
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$15010150	4,81%	443562	$2184159	صعود ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$14701275	4,71%	41137	$3004555	صعود ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$14657712	4,69%	50656	$2458701	صعود ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$14220059	4,55%	65251	$1569028	صعود ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$13610127	4,36%	19816	$1857141	صعود ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$12092030	3,87%	60433	$1773477	صعود ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$11841383	3,79%	408888	$1332392	هبوط ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$11550038	3,70%	364240	$523450	صعود ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$11426761	3,66%	15517	$1727524	هبوط ×4
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock	$11418795	3,66%	5761	$3096486	هبوط ×3
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$11244129	3,60%	139557	$1379554	صعود ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$10652852	3,41%	44696	$1751266	صعود ×1
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF	$9827643	3,15%	194337	$-179262	هبوط ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$9106958	2,92%	24414	$1100823	صعود ×6
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock	$8864386	2,84%	26475	$2274068	صعود ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$7774411	2,49%	13802	$705208	صعود ×6
BLMN Bloomin' Brands, Inc. - Common Stock	$6288815	2,01%	688054		صعود ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$5659027	1,81%	4718	$1693182	صعود ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$5615208	1,80%	22314	$1338489	صعود ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock	$5609577	1,80%	33842	$-787608	صعود ×6
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$5561999	1,78%	30745	$957740	صعود ×6
MO Altria Group, Inc.	$5529192	1,77%	76848	$885003	صعود ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$5511427	1,76%	16838	$982498	صعود ×6
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$5159659	1,65%	72264	$-955184	صعود ×4
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. - Common Stock	$5035404	1,61%	59534	$894196	صعود ×3
AEE Ameren Corporation Common Stock	$4974475	1,59%	44006	$598776	صعود ×6
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$4863525	1,56%	9546	$92653	صعود ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$4533138	1,45%	4846	$165832	صعود ×6
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$4461975	1,43%	8688	$666370	صعود ×6
AN AutoNation, Inc. Common Stock	$4083904	1,31%	21981	$317040	صعود ×6
TAP Molson Coors Beverage Company Class B Common Stock	$4003252	1,28%	102753	$245028	صعود ×5
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock	$3657517	1,17%	75304	$-1671217	هبوط ×1
YETI YETI Holdings, Inc. Common Stock	$2981206	0,95%	60153	$921041	صعود ×3
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock	$2901789	0,93%	108844	$-1748980	هبوط ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$2611269	0,84%	2452	$873046	هبوط ×1
ENSG The Ensign Group, Inc. - Common Stock	$2085085	0,67%	13007	$-11607	صعود ×1
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	$1620465	0,52%	28691	$117426	صعود ×5
SDCI USCF ETF Trust	$1607076	0,51%	60782	$-24545	صعود ×1
ROOT Root, Inc. - Common Stock	$1532832	0,49%	27411	$372850	صعود ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$1514852	0,49%	3172	$468897	صعود ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$1353070	0,43%	3217	$251575	صعود ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$1348285	0,43%	3816	$229614	هبوط ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$1345553	0,43%	3562	$268149	صعود ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$1178603	0,38%	1021	$833314	هبوط ×1
SPY SPY	$1136619	0,36%	1522	$42784	هبوط ×3
IRT Independence Realty Trust, Inc. Common Stock	$968934	0,31%	58055	$107087	صعود ×1
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$800905	0,26%	7772	$29486	صعود ×6
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$792618	0,25%	1584	$-61796	هبوط ×2
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$603939	0,19%	1992	$85059	صعود ×2
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF	$560079	0,18%	3422	$154062	صعود ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$550419	0,18%	2167	$86331	صعود ×2
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$516222	0,17%	5350	$129841	صعود ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$512653	0,16%	1823	$173975	صعود ×2
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$492128	0,16%	5600	$63504
SBIT ProShares Trust	$480447	0,15%	6900		صعود ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock	$476917	0,15%	3044	$-65645	صعود ×1
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$446803	0,14%	5009	$14458	هبوط ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF	$439052	0,14%	4471	$21569	صعود ×4
GLD SPDR Gold Shares	$438372	0,14%	1190	$-111969	هبوط ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$435824	0,14%	3848	$-46258	هبوط ×1
DXIV Dimensional ETF Trust	$422108	0,14%	6030	$2897	هبوط ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$414702	0,13%	3324	$61308	صعود ×1
O Realty Income Corporation Common Stock	$404677	0,13%	6531	$68678	صعود ×6
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock	$395685	0,13%	12377	$186644	صعود ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$390235	0,12%	4802	$97772	صعود ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$385298	0,12%	3280	$127117	هبوط ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$364277	0,12%	2835	$93570	صعود ×2
AVIV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$353035	0,11%	4560	$3654	هبوط ×3
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$348634	0,11%	2722	$78689	صعود ×4
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock	$335517	0,11%	1583		صعود ×1
XOP SPDR SERIES TRUST	$333664	0,11%	2163		صعود ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$327267	0,10%	2394	$-35958	صعود ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock	$325688	0,10%	3530	$-3400	صعود ×3
VICI VICI Properties Inc. Common Stock	$323071	0,10%	12168		صعود ×1
APAM Artisan Partners Asset Management Inc. Class A Common Stock	$282919	0,09%	8193	$68588	صعود ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$275680	0,09%	745	$36677
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock	$275650	0,09%	347		صعود ×1
DINO HF Sinclair Corporation Common Stock	$275357	0,09%	3953	$49382	صعود ×1
IVV iShares Trust	$267806	0,09%	358	$15716	هبوط ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$262860	0,08%	6208	$20836	صعود ×1
FNF Fidelity National Financial, Inc. Common Stock	$262705	0,08%	5570
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock	$261540	0,08%	4539	$58241	صعود ×1
TGT Target Corporation Common Stock	$259059	0,08%	1983		صعود ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock	$254605	0,08%	4215		صعود ×1
HPQ HP Inc. Common Stock	$252512	0,08%	11509		صعود ×1
FLR Fluor Corporation Common Stock	$247438	0,08%	4723	$7284	هبوط ×3
TIP iShares TIPS Bond ETF	$247312	0,08%	2260		صعود ×1
GIS General Mills, Inc. Common Stock	$242346	0,08%	6964		صعود ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$237342	0,08%	9856	$19660	صعود ×1
GE GE Aerospace Common Stock	$236945	0,08%	634		صعود ×1
DFAU Dimensional ETF Trust	$233277	0,07%	4513		صعود ×1
COP ConocoPhillips Common Stock	$229692	0,07%	2209	$-31461	صعود ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock	$225805	0,07%	1008		صعود ×1
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock	$225554	0,07%	2090		صعود ×1
CFR Cullen/Frost Bankers, Inc. Common Stock	$223495	0,07%	1446	$15218	هبوط ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock	$222598	0,07%	1716	$22572	صعود ×1
DFAI Dimensional ETF Trust	$215201	0,07%	5217	$11947
XLU XLU	$214322	0,07%	4727	$-2600
JXN Jackson Financial Inc. Class A Common Stock	$214128	0,07%	2091		صعود ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$212908	0,07%	2426		صعود ×1
لا توجد نتائج مطابقة

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان	القيمة	% من المحفظة	فترة متتالية
VOO	$13610127	4,36%	بزيادة ×3
MSFT	$9106958	2,92%	بزيادة ×6
META	$7774411	2,49%	بزيادة ×6
ABBV	$5615208	1,80%	بزيادة ×6
CVX	$5609577	1,80%	بزيادة ×6
PM	$5561999	1,78%	بزيادة ×6
MO	$5529192	1,77%	بزيادة ×6
JPM	$5511427	1,76%	بزيادة ×6
NFLX	$5159659	1,65%	بزيادة ×4
SFM	$5035404	1,61%	بزيادة ×3
AEE	$4974475	1,59%	بزيادة ×6
LMT	$4863525	1,56%	بزيادة ×6
COST	$4533138	1,45%	بزيادة ×6
MA	$4461975	1,43%	بزيادة ×6
AN	$4083904	1,31%	بزيادة ×6

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان	القيمة	الأسهم	% من المحفظة
BLMN	$6288815	688054	2,01%
SBIT	$480447	6900	0,15%
DGX	$335517	1583	0,11%
XOP	$333664	2163	0,11%
VICI	$323071	12168	0,10%
CASY	$275650	347	0,09%
FNF	$262705	5570	0,08%
TGT	$259059	1983	0,08%
USB	$254605	4215	0,08%
HPQ	$252512	11509	0,08%
TIP	$247312	2260	0,08%
GIS	$242346	6964	0,08%
GE	$236945	634	0,08%
DFAU	$233277	4513	0,07%
ADP	$225805	1008	0,07%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان	الإجراء	الأسهم Δ	القيمة Δ
FIX	تقليص	-274	+$3.1M
GOOGL	تم الشراء أكثر	+461	+$3.0M
AAPL	تم الشراء أكثر	+3K	+$2.5M
VRT	تم الشراء أكثر	+175	+$2.3M
SCHG	تم الشراء أكثر	+3K	+$2.2M
VOO	تم الشراء أكثر	+147	+$1.9M
NVDA	تم الشراء أكثر	+1K	+$1.8M
AMZN	تم الشراء أكثر	+2K	+$1.8M
WBD	تقليص	-61K	-$1.7M
QQQ	تقليص	-1K	+$1.7M

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمان	الربع	الأسهم قبل	القيمة قبل	السعر منذ الخروج
LNC	31 مارس، 2026	92157	$4103746	15,6%
ACN	31 ديسمبر، 2025	10738	$2647889	-26,5%
KR	31 ديسمبر، 2025	28600	$1927969	-6,2%
REZ	31 مارس، 2026	13023	$1076212
UGL	31 مارس، 2026	19067	$1058600	-26,3%
GDOT	30 يونيو، 2026	77314	$867463	-7,5%
IJS	31 مارس، 2026	4478	$509238	9,9%
RSPG	30 يونيو، 2026	4623	$506080
DVY	30 يونيو، 2026	3016	$456653
SLV	31 مارس، 2026	5779	$372283	-18,8%
HD	30 يونيو، 2025	967	$354217	-23,2%
QQQM	30 يونيو، 2026	1281	$304421
STRL	30 يونيو، 2026	741	$301787	-38,0%
TQQQ	30 يونيو، 2026	6944	$289426
METU	31 مارس، 2026	8921	$286453
FNF	30 يونيو، 2025	3721	$242174	-28,6%
TQQQ	30 يونيو، 2025	4197	$240488
IXUS	30 يونيو، 2025	3332	$232600
FNF	31 ديسمبر، 2025	3790	$229248	-29,3%
PG	31 ديسمبر، 2025	1478	$227063	1,4%
T	30 يونيو، 2026	7633	$221291	17,4%
DVN	30 يونيو، 2026	4364	$219596	15,8%
RSP	31 مارس، 2026	1102	$211137	10,0%
SMA	30 يونيو، 2026	6630	$200756	0,2%
ET	31 ديسمبر، 2025	10078	$172932	لم يعد يتم تتبعه
RIG	30 يونيو، 2026	19370	$128423	10,7%
HIMZ	31 مارس، 2026	19955	$115539