RBB Fund, Inc. (TMFM)
شركة الإدارة · CBSX · السلسلة S000074655 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $116.7M
- الممتلكات
- 33
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 57,00%
- العدد الفعلي للمراكز
- 19,0
- المراكز فوق 1%
- 31
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- -$4.2M
- الربع المنتهي في مايو 2026
- -$8.3M
- آخر 12 شهرًا
- -$35.2M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 33 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | — | $13.1M | 11,22 | 13097662 | STIV | US |
| StoneX Group Inc | 861896108 | $10.0M | 8,59 | 88471 | EC | US |
| Dexcom Inc | 252131107 | $6.0M | 5,18 | 81981 | EC | US |
| HealthEquity Inc | 42226A107 | $5.8M | 4,97 | 65901 | EC | US |
| West Pharmaceutical Services I | 955306105 | $5.5M | 4,74 | 17138 | EC | US |
| Guidewire Software Inc | 40171V100 | $5.4M | 4,66 | 35596 | EC | US |
| GXO Logistics Inc | 36262G101 | $5.4M | 4,61 | 107358 | EC | US |
| QXO Inc | 82846H405 | $5.3M | 4,54 | 307038 | EC | US |
| SBA Communications Corp | 78410G104 | $5.2M | 4,49 | 25794 | EC | US |
| Datadog Inc | 23804L103 | $4.7M | 4,01 | 18932 | EC | US |
| Tyler Technologies Inc | 902252105 | $4.6M | 3,93 | 14665 | EC | US |
| Broadridge Financial Solutions | 11133T103 | $4.6M | 3,90 | 29605 | EC | US |
| Waters Corp | 941848103 | $4.5M | 3,86 | 11732 | EC | US |
| Axon Enterprise Inc | 05464C101 | $4.5M | 3,84 | 9985 | EC | US |
| Toast Inc | 888787108 | $4.4M | 3,76 | 168558 | EC | US |
| MongoDB Inc | 60937P106 | $4.3M | 3,65 | 12693 | EC | US |
| Brown & Brown Inc | 115236101 | $3.9M | 3,34 | 69229 | EC | US |
| SiteOne Landscape Supply Inc | 82982L103 | $3.3M | 2,82 | 30358 | EC | US |
| Penumbra Inc | 70975L107 | $2.9M | 2,47 | 9045 | EC | US |
| Fastenal Co | 311900104 | $2.8M | 2,37 | 62700 | EC | US |
| Performance Food Group Co | 71377A103 | $2.7M | 2,29 | 27223 | EC | US |
| Tractor Supply Co | 892356106 | $2.4M | 2,08 | 77124 | EC | US |
| Alarm.com Holdings Inc | 011642105 | $2.3M | 1,98 | 51211 | EC | US |
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A92 | $2.3M | 1,95 | 2272994 | STIV | US |
| Autodesk Inc | 052769106 | $2.2M | 1,88 | 9484 | EC | US |
| Watsco Inc | 942622200 | $1.9M | 1,61 | 5129 | EC | US |
| Cooper Cos Inc/The | 216648501 | $1.8M | 1,54 | 29422 | EC | US |
| Morningstar Inc | 617700109 | $1.7M | 1,44 | 9247 | EC | US |
| HubSpot Inc | 443573100 | $1.6M | 1,40 | 7407 | EC | US |
| Wingstop Inc | 974155103 | $1.4M | 1,24 | 9186 | EC | US |
| Monday.com Ltd | — | $1.3M | 1,13 | 15717 | EC | IL |
| Alphatec Holdings Inc | 02081G201 | $1.1M | 0,96 | 145176 | EC | US |
| Zscaler Inc | 98980G102 | $923K | 0,79 | 6609 | EC | US |
توزيع القطاعات
Health Care
21,3%
Technology
20,0%
Industrials
17,2%
Financial Services
12,4%
Logistics & Transportation
4,1%
Real Estate
4,0%
Retail
3,9%
Financials
3,0%
Consumer Discretionary
1,1%
أخرى/غير معينة
12,9%
الملاك المؤسسيون (13F) 26 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| GTS SECURITIES LLC | $616364 | 16,30% | 28505 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $604403 | 15,98% | 27952 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $494968 | 13,09% | 22894 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $378665 | 10,01% | 17512 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wedmont Private Capital | $274277 | 7,25% | 12570 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $244879 | 6,47% | 11325 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $244058 | 6,45% | 11287 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Creative Planning | $240937 | 6,37% | 11143 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $214963 | 5,68% | 9941 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FMR LLC | $141136 | 3,73% | 6527 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $97573 | 2,58% | 4554 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Key Financial Inc | $85497 | 2,26% | 3954 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $40954 | 1,08% | 1894 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Trust Co | $33909 | 0,90% | 1682 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| CWM, LLC | $26611 | 0,70% | 1320 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $10306 | 0,27% | 481 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $9125 | 0,24% | 422 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $6422 | 0,17% | 297 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $6011 | 0,16% | 278 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $5298 | 0,14% | 245 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Basepoint Wealth LLC | $3982 | 0,11% | 184 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Darwin Wealth Management, LLC | $1275 | 0,03% | 59 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $562 | 0,01% | 26 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $109 | 0,00% | 5 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $20 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $16 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| TRIO EA Series Trust | $116.7M |
| GSEU Goldman Sachs ETF Trust | $117.1M |
| OPER ETF Series Solutions | $117.6M |
| FMCX Northern Lights Fund Trust IV | $117.8M |
| FEBW AIM ETF Products Trust | $118.0M |
| BUFY First Trust Exchange-Traded Fun… | $116.5M |
| FCVT First Trust Exchange-Traded Fun… | $116.5M |
| FMTM EA Series Trust | $116.5M |
| PFRL PGIM ETF Trust | $116.2M |
| OVLH Listed Funds Trust | $115.9M |