توزيع القطاعات

04
Technology 2,6%
Financials 2,0%
Healthcare 1,4%
Industrials 1,0%
Communication Services 0,8%
Retail 0,6%
Consumer Staples 0,5%
Energy 0,4%
Utilities 0,3%
Consumer Discretionary 0,2%
Consumer products 0,2%
Materials 0,2%
Real Estate 0,1%
أخرى/غير معينة 89,6%

المحفظة الكاملة 906 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $87263177 8,18% 790499 $2920882 صعود ×5
BND Vanguard Total Bond Market ETF $71080413 6,66% 965242 $1083261 صعود ×4
AGG iShares Trust $66043829 6,19% 665295 $609281 صعود ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $62738939 5,88% 319770 $1943764 صعود ×3
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $59496995 5,58% 136214 $-5042536 صعود ×2
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $55717791 5,22% 1138725 $3749324 هبوط ×2
EDIV SPDR INDEX SHARES FUNDS $55694135 5,22% 1410692 $915495 صعود ×4
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $51468879 4,82% 803197 $2033898 صعود ×4
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF $48095228 4,51% 260990 $2138519 صعود ×5
IWB iShares Russell 1000 ETF $43779641 4,10% 122783 $-1824396 صعود ×1
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF $41062613 3,85% 159559 $-2033575 صعود ×3
JGRO JPMorgan Active Growth ETF $35656082 3,34% 421866 $-1767269 صعود ×2
MUB iShares Trust $33431485 3,13% 314946 $814669 صعود ×4
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF $26534781 2,49% 520494 $868305 صعود ×3
HYG iShares Trust $22724185 2,13% 285623 $464126 صعود ×1
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF $18283846 1,71% 278335 $324317 صعود ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $14664748 1,37% 57783 $206961 صعود ×3
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF $11341240 1,06% 508964 $75641 صعود ×1
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $11203180 1,05% 163622 $351029 صعود ×5
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $10155987 0,95% 211363 $116386 صعود ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $9844562 0,92% 197088 $232143 صعود ×5
IBTK iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF $9580610 0,90% 485832 $76091 صعود ×3
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $8628718 0,81% 26897 $-398091 هبوط ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $8393698 0,79% 63158 $-1264074 هبوط ×1
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $6675256 0,63% 13930 $-858462 هبوط ×1
SHYM iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF $6429047 0,60% 291964 $152186 صعود ×3
IVV iShares Trust $6111433 0,57% 9356 $-1904420 هبوط ×1
QUAL iShares Trust $5917360 0,55% 30850 $-85190 صعود ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $5694870 0,53% 105363 $156031 صعود ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5690623 0,53% 15373 $-804394 صعود ×2
SPY SPY $5105819 0,48% 7851 $-217249 صعود ×3
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $4748417 0,44% 32062 $-23440 هبوط ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4091058 0,38% 7088 $-111271 صعود ×4
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $3749970 0,35% 12548 $-200140
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $3515786 0,33% 71213 $-541062 هبوط ×2
MTUM iShares Trust $3386268 0,32% 14110 $-265560 هبوط ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3025747 0,28% 14528 $-98171 صعود ×2
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $2973724 0,28% 59606 $-15061 صعود ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2903359 0,27% 9870 $-250530 صعود ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2846269 0,27% 9898 $-1198004 هبوط ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $2757634 0,26% 45468 $221375 هبوط ×1
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $2756312 0,26% 24863 $120381 صعود ×1
XLY XLY $2664125 0,25% 24446 $-431394 هبوط ×1
GSY Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust $2591484 0,24% 51706 $67577 صعود ×2
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $2555334 0,24% 15800 $-17083 هبوط ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2386438 0,22% 14066 $635972 هبوط ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $2377897 0,22% 16219 $-223153 هبوط ×5
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2321923 0,22% 18683 $673278 صعود ×2
VNLA Janus Henderson Short Duration Income ETF $2321527 0,22% 47514 $-4417 صعود ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2238842 0,21% 10294 $-24123 صعود ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2236881 0,21% 2432 $-341276 صعود ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2159383 0,20% 8834 $349812 صعود ×2
CBSH Commerce Bancshares, Inc. - Common Stock $2114960 0,20% 42987 $-134980
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1910737 0,18% 6148 $137777 صعود ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1898062 0,18% 37810 $18087 هبوط ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1897995 0,18% 10883 $-222137 هبوط ×1
JKHY Jack Henry & Associates, Inc. - Common Stock $1896638 0,18% 12001 $-293304
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $1886823 0,18% 8685 $501081 صعود ×5
SUSA iShares ESG Optimized MSCI USA ETF $1814526 0,17% 13736 $-108435 هبوط ×2
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $1732188 0,16% 7126 $188382 صعود ×3
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1682500 0,16% 10176 $50270
PHO Invesco Water Resources ETF $1676515 0,16% 25075 $-89003
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1607357 0,15% 57242 $227324 صعود ×5
LARK Landmark Bancorp Inc. - Common Stock $1508059 0,14% 60809 $-86152 هبوط ×1
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF $1393008 0,13% 60790 $-45509 هبوط ×5
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1348199 0,13% 1903 $499206 صعود ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1300936 0,12% 10815 $-1521295 هبوط ×2
NYF iShares Trust $1288868 0,12% 24263 $-6074 صعود ×1
XLP XLP $1286922 0,12% 15698 $-46363 هبوط ×5
RTX RTX Corporation Common Stock $1281628 0,12% 6644 $93746 صعود ×2
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF $1270357 0,12% 4203 $13882 صعود ×3
V Visa Inc. $1154555 0,11% 3820 $-152892 صعود ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1147737 0,11% 1899 $-701817 هبوط ×2
NUDM Nushares ETF Trust $1137357 0,11% 31497 $-124344 هبوط ×1
XLU XLU $1126875 0,11% 24556 $7454 هبوط ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $1097620 0,10% 5880 $-420844 صعود ×3
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $1085405 0,10% 17718 $167106 هبوط ×1
IQLT iShares Trust $1079239 0,10% 23345 $-114278 هبوط ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1067312 0,10% 6873 $-116297 هبوط ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1031525 0,10% 10047 $-206215 صعود ×2
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $1012742 0,09% 10498 $209960 صعود ×2
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $995838 0,09% 21901 $-151566 هبوط ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $976471 0,09% 3404 $-88566 صعود ×2
MO Altria Group, Inc. $965302 0,09% 14628 $121852
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $963346 0,09% 31400 $262633 صعود ×2
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $956003 0,09% 3291 $143060
GD General Dynamics Corporation Common Stock $915711 0,09% 2668 $425197 صعود ×2
EVRG Evergy, Inc. - Common Stock $909571 0,09% 11103 $98843 هبوط ×1
VNQ Vanguard Real Estate ETF $898531 0,08% 10130 $19914 صعود ×5
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $822482 0,08% 3390 $38307
EAGG iShares Trust $785288 0,07% 16515 $-25052 هبوط ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $754401 0,07% 3283 $74618 صعود ×2
EEM iShares, Inc. $748038 0,07% 13172 $112581 صعود ×1
AXP American Express Company Common Stock $727767 0,07% 2406 $-162333
DE Deere & Company Common Stock $705815 0,07% 1253 $122456
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $684091 0,06% 2080 $-26131 صعود ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $674701 0,06% 3261 $205126 صعود ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF $667948 0,06% 1118 $-36319 هبوط ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $662626 0,06% 665 $139186 صعود ×3
XLB XLB $654507 0,06% 13098 $34449 هبوط ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
SHV $87263177 8,18% بزيادة ×5
BND $71080413 6,66% بزيادة ×4
VTV $62738939 5,88% بزيادة ×3
EDIV $55694135 5,22% بزيادة ×4
VEA $51468879 4,82% بزيادة ×4
VOE $48095228 4,51% بزيادة ×5
VOT $41062613 3,85% بزيادة ×3
MUB $33431485 3,13% بزيادة ×4
JMST $26534781 2,49% بزيادة ×3
VWOB $18283846 1,71% بزيادة ×3
AAPL $14664748 1,37% بزيادة ×3
ACWX $11203180 1,05% بزيادة ×5
VTIP $9844562 0,92% بزيادة ×5
IBTK $9580610 0,90% بزيادة ×3
SHYM $6429047 0,60% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
JSCP $54726 1157 0,01%
SPYM $39648 518 0,00%
RYN $37487 1818 0,00%
ETR $35040 312 0,00%
MOAT $26302 272 0,00%
VSNT $25988 702 0,00%
CMC $12286 200 0,00%
STZ $11250 75 0,00%
ITA $10938 50 0,00%
DFIS $10808 321 0,00%
EXEL $8578 200 0,00%
ZM $8280 103 0,00%
IFF $7618 105 0,00%
WAT $3276 11 0,00%
LMND $3134 50 0,00%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
VUG تم الشراء أكثر +4K -$5.0M
FNDF تقليص -11K +$3.7M
SHV تم الشراء أكثر +25K +$2.9M
VOE تم الشراء أكثر +2K +$2.1M
VEA تم الشراء أكثر +12K +$2.0M
VOT تم الشراء أكثر +5K -$2.0M
VTV تم الشراء أكثر +1K +$1.9M
IVV تقليص -2K -$1.9M
IWB تم الشراء أكثر +664 -$1.8M
JGRO تم الشراء أكثر +19K -$1.8M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
IPG 31 ديسمبر، 2025 11330 $316220 لم يعد يتم تتبعه
CFFN 30 سبتمبر، 2025 46637 $284486 34,6%
PDCO 30 يونيو، 2025 7900 $246796 لم يعد يتم تتبعه
SGOV 30 يونيو، 2025 1488 $149787 0,0%
OGE 30 يونيو، 2025 3000 $137880 1,5%
SCZ 31 مارس، 2026 1660 $128700
IBDQ 31 ديسمبر، 2025 3537 $89097
ETR 30 يونيو، 2025 870 $74376 21,3%
IWN 30 يونيو، 2025 460 $69451 34,0%
WEC 30 يونيو، 2025 588 $64080 -2,2%
IHI 31 مارس، 2026 906 $56308 -3,3%
TFC 30 يونيو، 2025 1233 $50738 7,5%
PCH 31 مارس، 2026 1000 $39780 لم يعد يتم تتبعه
DOV 30 سبتمبر، 2025 210 $38478 13,2%
HPQ 30 سبتمبر، 2025 1379 $33730 16,2%
SPDW 30 سبتمبر، 2025 816 $33040
PLD 30 سبتمبر، 2025 290 $30485 12,7%
SPMD 30 سبتمبر، 2025 556 $30235 12,9%
HII 30 يونيو، 2025 140 $28566 11,8%
LHX 30 سبتمبر، 2025 109 $27342 -22,5%
SPXU 31 مارس، 2026 500 $24860 -40,6%
UL (تم الإيداع باسم ULXXXX) 31 ديسمبر، 2025 400 $23712 -8,7%
GSK 30 يونيو، 2025 612 $23709 21,1%
AEP 30 يونيو، 2025 200 $21854 15,0%
SO 30 يونيو، 2025 200 $18390 -8,5%
AGCO 30 سبتمبر، 2025 161 $16609 9,8%
PSK 31 مارس، 2026 500 $15845
FPE 30 يونيو، 2025 900 $15831
CINF 30 سبتمبر، 2025 105 $15637 2,3%
PFF 30 يونيو، 2025 500 $15365
OGS 30 سبتمبر، 2025 196 $14085 -10,1%
PAA 31 مارس، 2026 750 $13470 7,7%
BBY 30 يونيو، 2025 180 $13250 28,7%
HRL 30 يونيو، 2025 413 $12778 -33,2%
RQI 30 يونيو، 2025 1000 $12560 -11,4%
DKS 30 يونيو، 2025 60 $12094 -32,3%
OLN 30 سبتمبر، 2025 602 $12094 -36,0%
BHP 30 سبتمبر، 2025 249 $11974 54,8%
MSIF 31 مارس، 2026 855 $11235 -2,1%
GSLC 31 ديسمبر، 2025 78 $10162
AEE 30 سبتمبر، 2025 103 $9892 -4,1%
SHAK 30 يونيو، 2025 100 $8817 -56,2%
BDJ 30 يونيو، 2025 1000 $8600 5,4%
RNP 31 مارس، 2026 400 $7944 -6,9%
ALEX 30 يونيو، 2025 458 $7891 لم يعد يتم تتبعه
VCIT 30 سبتمبر، 2025 93 $7712
ALC 30 يونيو، 2025 65 $6116 -27,7%
RDVI 31 مارس، 2026 216 $5673
IVW 30 سبتمبر، 2025 48 $5285 19,7%
MAV 30 سبتمبر، 2025 632 $5246 لم يعد يتم تتبعه
WBD 30 يونيو، 2025 425 $4560 170,1%
SAP 30 سبتمبر، 2025 14 $4257 -21,7%
IJJ 30 سبتمبر، 2025 34 $4202 8,3%
TW 30 سبتمبر، 2025 27 $3953 -5,3%
SPR 31 ديسمبر، 2025 100 $3860 لم يعد يتم تتبعه
INDA 30 سبتمبر، 2025 67 $3731
SHOP 30 يونيو، 2025 39 $3724 37,0%
NXP 30 سبتمبر، 2025 255 $3583 -9,0%
JEF 30 يونيو، 2025 54 $2893 -16,3%
NFLX 30 يونيو، 2025 3 $2798 -95,0%
MQY 30 سبتمبر، 2025 250 $2778 -15,2%
BURL 30 يونيو، 2025 11 $2622 18,6%
CACI 30 يونيو، 2025 7 $2568 30,5%
PCAR 31 ديسمبر، 2025 26 $2556 -0,8%
THC 30 يونيو، 2025 19 $2556 49,1%
KEX 30 يونيو، 2025 25 $2525 22,1%
LMBS 31 مارس، 2026 46 $2309
BN 31 ديسمبر، 2025 33 $2263 -20,1%
AXON 30 يونيو، 2025 4 $2104 -50,3%
WING 30 يونيو، 2025 9 $2030 -68,9%
PKG 31 ديسمبر، 2025 9 $1961 9,9%
MELI 30 يونيو، 2025 1 $1951 -30,4%
ANF 30 يونيو، 2025 25 $1909 69,9%
DECK 30 سبتمبر، 2025 18 $1855 -22,2%
ETN 30 سبتمبر، 2025 5 $1785 16,9%
HBAN 30 سبتمبر، 2025 104 $1743 -11,5%
BCC 30 سبتمبر، 2025 20 $1736 -3,2%
BKR 30 يونيو، 2025 39 $1714 48,8%
CYBR 30 يونيو، 2025 5 $1690 لم يعد يتم تتبعه
CVNA 30 يونيو، 2025 8 $1673 -80,9%
ACN 31 ديسمبر، 2025 6 $1480 -26,5%
MMYT 30 يونيو، 2025 15 $1470 -54,3%
FCPT 30 سبتمبر، 2025 54 $1453 -12,4%
IOT 30 يونيو، 2025 36 $1380 6,4%
SN 30 يونيو، 2025 16 $1335 87,7%
CNK 30 يونيو، 2025 53 $1319 20,5%
WDS 30 يونيو، 2025 89 $1290 40,8%
DFS 30 يونيو، 2025 7 $1195 لم يعد يتم تتبعه
IBIT 30 سبتمبر، 2025 15 $918 -24,8%
K 31 ديسمبر، 2025 11 $902 لم يعد يتم تتبعه
LBRDK 31 ديسمبر، 2025 13 $826 لم يعد يتم تتبعه
AMTM 31 ديسمبر، 2025 20 $479 -36,3%
CYBR 31 مارس، 2026 1 $446 لم يعد يتم تتبعه
THS 31 مارس، 2026 16 $377 لم يعد يتم تتبعه
FL 30 سبتمبر، 2025 4 $98 لم يعد يتم تتبعه
CGCP 31 مارس، 2026 3 $68
KLG 30 سبتمبر، 2025 3 $48 لم يعد يتم تتبعه
NKLAQ 31 ديسمبر، 2025 2 $1 لم يعد يتم تتبعه