RBB Fund, Inc. (SGLC)
شركة الإدارة · XNYS · السلسلة S000076677 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $194.9M
- الممتلكات
- 138
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 42,88%
- العدد الفعلي للمراكز
- 37,9
- المراكز فوق 1%
- 26
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- +$4.2M
- الربع المنتهي في مايو 2026
- +$17.2M
- آخر 12 شهرًا
- +$71.2M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 138 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ralph Lauren Corp | 751212101 | $771K | 0,40 | 2119 | EC | US |
| Consolidated Edison Inc | 209115104 | $765K | 0,39 | 7240 | EC | US |
| Morgan Stanley | 617446448 | $748K | 0,38 | 3594 | EC | US |
| Cincinnati Financial Corp | 172062101 | $699K | 0,36 | 4440 | EC | US |
| KLA Corp | 482480100 | $682K | 0,35 | 355 | EC | US |
| Intercontinental Exchange Inc | 45866F104 | $670K | 0,34 | 4535 | EC | US |
| Charles Schwab Corp/The | 808513105 | $652K | 0,33 | 7466 | EC | US |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $636K | 0,33 | 4375 | EC | US |
| Colgate-Palmolive Co | 194162103 | $629K | 0,32 | 6974 | EC | US |
| Chevron Corp | 166764100 | $620K | 0,32 | 3398 | EC | US |
| Cintas Corp | 172908105 | $603K | 0,31 | 3520 | EC | US |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $586K | 0,30 | 4064 | EC | US |
| Sysco Corp | 871829107 | $580K | 0,30 | 7646 | EC | US |
| Crowdstrike Holdings Inc | 22788C105 | $573K | 0,29 | 784 | EC | US |
| Fortinet Inc | 34959E109 | $565K | 0,29 | 4093 | EC | US |
| Centene Corp | 15135B101 | $562K | 0,29 | 9437 | EC | US |
| Cadence Design Systems Inc | 127387108 | $556K | 0,29 | 1483 | EC | US |
| Textron Inc | 883203101 | $547K | 0,28 | 5964 | EC | US |
| First Solar Inc | 336433107 | $532K | 0,27 | 1733 | EC | US |
| GE Vernova Inc | 36828A101 | $531K | 0,27 | 548 | EC | US |
| Incyte Corp | 45337C102 | $526K | 0,27 | 5437 | EC | US |
| Ford Motor Co | 345370860 | $486K | 0,25 | 27893 | EC | US |
| Uber Technologies Inc | 90353T100 | $482K | 0,25 | 6845 | EC | US |
| 3M Co | 88579Y101 | $475K | 0,24 | 3102 | EC | US |
| AppLovin Corp | 03831W108 | $473K | 0,24 | 772 | EC | US |
| State Street Corp | 857477103 | $472K | 0,24 | 3034 | EC | US |
| Comfort Systems USA Inc | 199908104 | $466K | 0,24 | 255 | EC | US |
| Delta Air Lines Inc | 247361702 | $460K | 0,24 | 5582 | EC | US |
| General Dynamics Corp | 369550108 | $458K | 0,24 | 1322 | EC | US |
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A92 | $445K | 0,23 | 445266 | STIV | US |
| Blackrock Inc | 09290D101 | $439K | 0,23 | 419 | EC | US |
| Bank of New York Mellon Corp/T | 064058100 | $432K | 0,22 | 3099 | EC | US |
| CSX Corp | 126408103 | $431K | 0,22 | 9526 | EC | US |
| Welltower Inc | 95040Q104 | $430K | 0,22 | 2094 | EC | US |
| Vanguard S&P 500 ETF | 922908363 | $414K | 0,21 | 595 | EC | US |
| Host Hotels & Resorts Inc | 44107P104 | $414K | 0,21 | 18004 | EC | US |
| Garmin Ltd | — | $412K | 0,21 | 1762 | EC | CH |
| Automatic Data Processing Inc | 053015103 | $411K | 0,21 | 1851 | EC | US |
| Interactive Brokers Group Inc | 45841N107 | $407K | 0,21 | 4682 | EC | US |
| Analog Devices Inc | 032654105 | $404K | 0,21 | 976 | EC | US |
| Albemarle Corp | 012653101 | $403K | 0,21 | 2284 | EC | US |
| CME Group Inc | 12572Q105 | $400K | 0,21 | 1463 | EC | US |
| Bunge Global SA | — | $394K | 0,20 | 3197 | EC | US |
| US Bancorp | 902973304 | $391K | 0,20 | 7131 | EC | US |
| Autodesk Inc | 052769106 | $385K | 0,20 | 1664 | EC | US |
| Ameren Corp | 023608102 | $383K | 0,20 | 3546 | EC | US |
| Airbnb Inc | 009066101 | $378K | 0,19 | 2839 | EC | US |
| Biogen Inc | 09062X103 | $378K | 0,19 | 1928 | EC | US |
| Prologis Inc | 74340W103 | $378K | 0,19 | 2632 | EC | US |
| Loews Corp | 540424108 | $377K | 0,19 | 3642 | EC | US |
توزيع القطاعات
Technology
34,3%
Communication Services
10,8%
Healthcare
8,1%
Industrials
6,7%
Financials
5,1%
Financial Services
4,5%
Retail
4,5%
Consumer Discretionary
4,0%
Consumer Staples
2,9%
Real Estate
2,5%
Materials
2,4%
Utilities
1,8%
Energy
1,3%
Consumer products
0,7%
Communications
0,7%
Telecommunication
0,2%
أخرى/غير معينة
9,4%
الملاك المؤسسيون (13F) 8 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1574798 | 59,98% | 36129 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $746884 | 28,45% | 17135 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Summit Global Investments | $170968 | 6,51% | 3922348 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IMA Advisory Services, Inc. | $66472 | 2,53% | 1525 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $24475 | 0,93% | 561 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $24235 | 0,92% | 556 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SG Trading Solutions, LLC | $14414 | 0,55% | 375567 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| Betterment LLC | $3447 | 0,13% | 79087 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| FINX Global X Funds | $195.6M |
| HYXF iShares Trust | $196.2M |
| GLOF iShares Trust | $196.4M |
| EDC Direxion Shares ETF Trust | $197.8M |
| IG Principal Exchange-Traded Funds | $199.1M |
| APRW AIM ETF Products Trust | $194.1M |
| SRHQ Elevation Series Trust | $192.9M |
| HIDV AB Active ETFs, Inc. | $191.9M |
| PSDM PGIM ETF Trust | $191.4M |
| HYXU iShares, Inc. | $191.1M |