SGI U.S. Large Cap Core ETF (SGLC)
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
SGLC مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,53% | ▼ -0,53% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▼ -0,55% | ▼ -0,55% |
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 138 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| News Corp | 65249B109 | $373K | 0,19 | 14305 | EC | US |
| Union Pacific Corp | 907818108 | $373K | 0,19 | 1421 | EC | US |
| Agilent Technologies Inc | 00846U101 | $373K | 0,19 | 2753 | EC | US |
| TJX Cos Inc/The | 872540109 | $369K | 0,19 | 2385 | EC | US |
| Synchrony Financial | 87165B103 | $367K | 0,19 | 5139 | EC | US |
| Simon Property Group Inc | 828806109 | $367K | 0,19 | 1790 | EC | US |
| Prudential Financial Inc | 744320102 | $367K | 0,19 | 3643 | EC | US |
| PNC Financial Services Group I | 693475105 | $365K | 0,19 | 1650 | EC | US |
| Phillips 66 | 718546104 | $365K | 0,19 | 2073 | EC | US |
| EQT Corp | 26884L109 | $360K | 0,18 | 6551 | EC | US |
| Marathon Petroleum Corp | 56585A102 | $359K | 0,18 | 1442 | EC | US |
| Allstate Corp/The | 020002101 | $358K | 0,18 | 1737 | EC | US |
| Walt Disney Co/The | 254687106 | $358K | 0,18 | 3512 | EC | US |
| Public Service Enterprise Grou | 744573106 | $354K | 0,18 | 4505 | EC | US |
| Cardinal Health Inc | 14149Y108 | $353K | 0,18 | 1793 | EC | US |
| Procter & Gamble Co/The | 742718109 | $352K | 0,18 | 2454 | EC | US |
| Cencora Inc | 03073E105 | $352K | 0,18 | 1306 | EC | US |
| KeyCorp | 493267108 | $350K | 0,18 | 16432 | EC | US |
| NiSource Inc | 65473P105 | $349K | 0,18 | 7560 | EC | US |
| Caterpillar Inc | 149123101 | $348K | 0,18 | 397 | EC | US |
| Expedia Group Inc | 30212P303 | $346K | 0,18 | 1534 | EC | US |
| General Electric Co | 369604301 | $346K | 0,18 | 1069 | EC | US |
| Travelers Cos Inc/The | 89417E109 | $346K | 0,18 | 1185 | EC | US |
| Realty Income Corp | 756109104 | $345K | 0,18 | 5627 | EC | US |
| Vistra Corp | 92840M102 | $342K | 0,18 | 2132 | EC | US |
| T-Mobile US Inc | 872590104 | $341K | 0,18 | 1819 | EC | US |
| Ulta Beauty Inc | 90384S303 | $340K | 0,17 | 669 | EC | US |
| Howmet Aerospace Inc | 443201108 | $334K | 0,17 | 1292 | EC | US |
| Netflix Inc | 64110L106 | $333K | 0,17 | 3867 | EC | US |
| Expand Energy Corp | 165167735 | $329K | 0,17 | 3539 | EC | US |
| PulteGroup Inc | 745867101 | $328K | 0,17 | 2779 | EC | US |
| TransDigm Group Inc | 893641100 | $328K | 0,17 | 261 | EC | US |
| Constellation Energy Corp | 21037T109 | $310K | 0,16 | 1079 | EC | US |
| Abbott Laboratories | 002824100 | $305K | 0,16 | 3564 | EC | US |
| Lululemon Athletica Inc | 550021109 | $298K | 0,15 | 2270 | EC | CA |
| Monolithic Power Systems Inc | 609839105 | $268K | 0,14 | 171 | EC | US |
| Zoetis Inc | 98978V103 | $247K | 0,13 | 3181 | EC | US |
| CoStar Group Inc | 22160N109 | $213K | 0,11 | 6618 | EC | US |
التوزيعات 3 دفعات
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 23 ديسمبر، 2025 | $0,0890 |
| 19 ديسمبر، 2024 | $2,8470 |
| 13 ديسمبر، 2023 | $0,4410 |
الملاك المؤسسيون (13F) 8 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1574798 | 59,98% | 36129 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $746884 | 28,45% | 17135 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Summit Global Investments | $170968 | 6,51% | 3922348 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IMA Advisory Services, Inc. | $66472 | 2,53% | 1525 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $24475 | 0,93% | 561 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $24235 | 0,92% | 556 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SG Trading Solutions, LLC | $14414 | 0,55% | 375567 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| Betterment LLC | $3447 | 0,13% | 79087 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |