RBB Fund, Inc. (SGLC)
شركة الإدارة · XNYS · السلسلة S000076677 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $194.9M
- الممتلكات
- 138
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 42,88%
- العدد الفعلي للمراكز
- 37,9
- المراكز فوق 1%
- 26
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- +$4.2M
- الربع المنتهي في مايو 2026
- +$17.2M
- آخر 12 شهرًا
- +$71.2M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 138 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| News Corp | 65249B109 | $373K | 0,19 | 14305 | EC | US |
| Union Pacific Corp | 907818108 | $373K | 0,19 | 1421 | EC | US |
| Agilent Technologies Inc | 00846U101 | $373K | 0,19 | 2753 | EC | US |
| TJX Cos Inc/The | 872540109 | $369K | 0,19 | 2385 | EC | US |
| Synchrony Financial | 87165B103 | $367K | 0,19 | 5139 | EC | US |
| Simon Property Group Inc | 828806109 | $367K | 0,19 | 1790 | EC | US |
| Prudential Financial Inc | 744320102 | $367K | 0,19 | 3643 | EC | US |
| PNC Financial Services Group I | 693475105 | $365K | 0,19 | 1650 | EC | US |
| Phillips 66 | 718546104 | $365K | 0,19 | 2073 | EC | US |
| EQT Corp | 26884L109 | $360K | 0,18 | 6551 | EC | US |
| Marathon Petroleum Corp | 56585A102 | $359K | 0,18 | 1442 | EC | US |
| Allstate Corp/The | 020002101 | $358K | 0,18 | 1737 | EC | US |
| Walt Disney Co/The | 254687106 | $358K | 0,18 | 3512 | EC | US |
| Public Service Enterprise Grou | 744573106 | $354K | 0,18 | 4505 | EC | US |
| Cardinal Health Inc | 14149Y108 | $353K | 0,18 | 1793 | EC | US |
| Procter & Gamble Co/The | 742718109 | $352K | 0,18 | 2454 | EC | US |
| Cencora Inc | 03073E105 | $352K | 0,18 | 1306 | EC | US |
| KeyCorp | 493267108 | $350K | 0,18 | 16432 | EC | US |
| NiSource Inc | 65473P105 | $349K | 0,18 | 7560 | EC | US |
| Caterpillar Inc | 149123101 | $348K | 0,18 | 397 | EC | US |
| Expedia Group Inc | 30212P303 | $346K | 0,18 | 1534 | EC | US |
| General Electric Co | 369604301 | $346K | 0,18 | 1069 | EC | US |
| Travelers Cos Inc/The | 89417E109 | $346K | 0,18 | 1185 | EC | US |
| Realty Income Corp | 756109104 | $345K | 0,18 | 5627 | EC | US |
| Vistra Corp | 92840M102 | $342K | 0,18 | 2132 | EC | US |
| T-Mobile US Inc | 872590104 | $341K | 0,18 | 1819 | EC | US |
| Ulta Beauty Inc | 90384S303 | $340K | 0,17 | 669 | EC | US |
| Howmet Aerospace Inc | 443201108 | $334K | 0,17 | 1292 | EC | US |
| Netflix Inc | 64110L106 | $333K | 0,17 | 3867 | EC | US |
| Expand Energy Corp | 165167735 | $329K | 0,17 | 3539 | EC | US |
| PulteGroup Inc | 745867101 | $328K | 0,17 | 2779 | EC | US |
| TransDigm Group Inc | 893641100 | $328K | 0,17 | 261 | EC | US |
| Constellation Energy Corp | 21037T109 | $310K | 0,16 | 1079 | EC | US |
| Abbott Laboratories | 002824100 | $305K | 0,16 | 3564 | EC | US |
| Lululemon Athletica Inc | 550021109 | $298K | 0,15 | 2270 | EC | CA |
| Monolithic Power Systems Inc | 609839105 | $268K | 0,14 | 171 | EC | US |
| Zoetis Inc | 98978V103 | $247K | 0,13 | 3181 | EC | US |
| CoStar Group Inc | 22160N109 | $213K | 0,11 | 6618 | EC | US |
الصفحة 3
من 3
← السابق
التالي →
توزيع القطاعات
Technology
34,3%
Communication Services
10,8%
Healthcare
8,1%
Industrials
6,7%
Financials
5,1%
Financial Services
4,5%
Retail
4,5%
Consumer Discretionary
4,0%
Consumer Staples
2,9%
Real Estate
2,5%
Materials
2,4%
Utilities
1,8%
Energy
1,3%
Consumer products
0,7%
Communications
0,7%
Telecommunication
0,2%
أخرى/غير معينة
9,4%
الملاك المؤسسيون (13F) 8 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1574798 | 59,98% | 36129 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $746884 | 28,45% | 17135 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Summit Global Investments | $170968 | 6,51% | 3922348 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IMA Advisory Services, Inc. | $66472 | 2,53% | 1525 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $24475 | 0,93% | 561 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $24235 | 0,92% | 556 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SG Trading Solutions, LLC | $14414 | 0,55% | 375567 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| Betterment LLC | $3447 | 0,13% | 79087 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| FINX Global X Funds | $195.6M |
| HYXF iShares Trust | $196.2M |
| GLOF iShares Trust | $196.4M |
| EDC Direxion Shares ETF Trust | $197.8M |
| IG Principal Exchange-Traded Funds | $199.1M |
| APRW AIM ETF Products Trust | $194.1M |
| SRHQ Elevation Series Trust | $192.9M |
| HIDV AB Active ETFs, Inc. | $191.9M |
| PSDM PGIM ETF Trust | $191.4M |
| HYXU iShares, Inc. | $191.1M |