ZTEN مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -4,04%▼ -4,04%
3M▼ -7,46%▼ -5,11%
6M▼ -7,46%▼ -5,11%
منذ بداية العام▼ -7,71%▼ -4,59%
1Y▼ -8,07%▼ -3,41%
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 27 فبراير، 2024▼ -4,48%▲ +9,20%
تقلب 1 سنة6,13%
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*-2,42

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (مايو 2026) +$0
الربع المنتهي في مايو 2026 +$2.1M
آخر 12 شهرًا -$32.5M يونيو 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 234 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC · $1.0M 3,33 1009496 STIV US
APPLE INC 037833BW9 $132K 0,43 132000 DBT US
NOVARTIS CAPITAL CORP 66989HBJ6 $131K 0,43 132000 DBT US
GLENCORE FUNDING LLC 378272CE6 $131K 0,43 130000 DBT US
AMCOR FLEXIBLES NORTH AM 02344AAK4 $131K 0,43 134000 DBT US
PRES & FELLOWS OF HARVAR 740816AT0 $131K 0,43 127000 DBT US
ITC HOLDINGS CORP 465685AV7 $131K 0,43 130000 DBT US
ABBOTT LABORATORIES 002824BU3 $131K 0,43 135000 DBT US
JACOBS SOLUTIONS INC 46982LAB4 $131K 0,43 134000 DBT US
AMEREN CORP 023608AS1 $131K 0,43 134000 DBT US
WASTE CONNECTIONS INC 94106BAK7 $131K 0,43 134000 DBT CA
SOUTHWEST AIRLINES CO 844741BM9 $131K 0,43 135000 DBT US
DELL INT LLC / EMC CORP 24703DBU4 $131K 0,43 132000 DBT US
BROOKLYN UNION GAS CO 114259AZ7 $131K 0,43 132000 DBT US
GABX LEASING 36274FAB5 $131K 0,43 132000 DBT US
SYDNEY AIRPORT FINANCE 87124VAG4 $131K 0,43 132000 DBT AU
TRUIST FINANCIAL CORP 89788MAY8 $131K 0,43 132000 DBT US
GLP CAPITAL LP / FIN II 361841AX7 $131K 0,43 133000 DBT US
AT&T INC 00206RNN8 $131K 0,43 132000 DBT US
PACIFICORP 695114DQ8 $131K 0,43 127000 DBT US
ONEOK PARTNERS LP 68268NAC7 $131K 0,43 120000 DBT US
EXPEDIA GROUP INC 30212PBM6 $131K 0,43 132000 DBT US
GILEAD SCIENCES INC 375558BJ1 $131K 0,43 142000 DBT US
CAMDEN PROPERTY TRUST 133131BC5 $131K 0,43 134000 DBT US
PHILLIPS 66 CO 718547BA9 $131K 0,43 130000 DBT US
MPLX LP 55336VCE8 $131K 0,43 132000 DBT US
VOYA FINANCIAL INC 929089AK6 $131K 0,43 135000 DBT US
HOWMET AEROSPACE INC 443201AH1 $130K 0,43 134000 DBT US
ANTERO RESOURCES CORP 03674XAU0 $130K 0,43 132000 DBT US
HONEYWELL AEROSPACE INC 43849RAG0 $130K 0,43 132000 DBT US
BHP BILLITON FIN USA LTD 055451BN7 $130K 0,43 130000 DBT AU
ASTRAZENECA FINANCE LLC 04636NAS2 $130K 0,43 134000 DBT US
BLACKSTONE REG FINANCE 092914AC4 $130K 0,43 134000 DBT US
JEFFERIES FIN GROUP INC 47233WLL1 $130K 0,43 134000 DBT US
HA SUSTAINABLE INF CAP 41068XAK6 $130K 0,43 132000 DBT US
AMAZON.COM INC 023135DF0 $130K 0,43 132000 DBT US
LIBERTY MUTUAL GROUP INC 53079EBR4 $130K 0,43 132000 DBT US
BURLINGTON RESOURCES LLC 20825VAB8 $130K 0,43 122000 DBT US
JOHNSON & JOHNSON 478160BU7 $130K 0,43 143000 DBT US
EVERSOURCE ENERGY 30040WBD9 $130K 0,43 130000 DBT US
CAPITAL ONE FINANCIAL CO 14040HDQ5 $130K 0,43 132000 DBT US
CHENIERE ENERGY INC 16411RAP4 $130K 0,43 132000 DBT US
OMNICOM GROUP INC 681919BX3 $130K 0,43 134000 DBT US
GOODMAN US SEVEN LLC 38239BAA6 $130K 0,43 132000 DBT US
TARGET CORP 87612EBV7 $130K 0,43 128000 DBT US
MARVELL TECHNOLOGY INC 573874AT1 $130K 0,43 130000 DBT US
SUMITOMO MITSUI FINL GRP 86562MEK2 $130K 0,43 133000 DBT JP
AIRBNB INC 009066AE1 $130K 0,43 130000 DBT US
TARGA RESOURCES CORP 87612GAS0 $130K 0,43 130000 DBT US
DUKE ENERGY INDIANA LLC 26443TAG1 $130K 0,43 132000 DBT US

التوزيعات 32 دفعة

08
5,39%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$2,55التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
28 سبتمبر، 2026$0,2200
27 أغسطس، 2026$0,2240
28 يوليو، 2026$0,2240
29 يونيو، 2026$0,2050
28 مايو، 2026$0,2150
28 إبريل، 2026$0,2050
30 مارس، 2026$0,2070
26 فبراير، 2026$0,2100
29 يناير، 2026$0,2140
30 ديسمبر، 2025$0,2120
2 ديسمبر، 2025$0,2070
3 نوفمبر، 2025$0,2090
1 أكتوبر، 2025$0,2100
2 سبتمبر، 2025$0,2160
1 أغسطس، 2025$0,2210
1 يوليو، 2025$0,2330
2 يونيو، 2025$0,2290
1 مايو، 2025$0,2300
1 إبريل، 2025$0,2240
3 مارس، 2025$0,2280
3 فبراير، 2025$0,2290
30 ديسمبر، 2024$0,2170
2 ديسمبر، 2024$0,2210
1 نوفمبر، 2024$0,2100
1 أكتوبر، 2024$0,2120
3 سبتمبر، 2024$0,2220
1 أغسطس، 2024$0,2020
1 يوليو، 2024$0,2190
3 يونيو، 2024$0,2240
1 مايو، 2024$0,2350
1 إبريل، 2024$0,1900
1 مارس، 2024$0,2880

الملاك المؤسسيون (13F) 8 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
F/m Investments LLC $18029314 41,95% 357654 الأسهم 30 يونيو، 2026
Lido Advisors, LLC $17127168 39,85% 339685 الأسهم 30 يونيو، 2026
Crew Capital Management, Ltd $3880730 9,03% 76967 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1825028 4,25% 36196 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1248820 2,91% 24768 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $860984 2,00% 17076 الأسهم 30 يونيو، 2026
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $9548 0,02% 189 الأسهم 30 يونيو، 2026
Pillar Financial Advisors, LLC $727 0,00% 14 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
VPC Virtus Private Credit Strategy … $30.3M
JADE JPMorgan Active Developing Mark… $30.5M
GENM Genter Capital Municipal Qualit… $30.5M
MART AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … $30.6M
OARK YieldMax(R) Innovation Option I… $30.8M
CAFG Pacer US Small Cap Cash Cows Gr… $30.2M
LKOR FlexShares Credit-Scored US Lon… $30.0M
NRSH Aztlan North America Nearshorin… $30.0M
HEQQ JPMorgan Nasdaq Hedged Equity L… $29.9M
PBSE PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - Se… $29.9M