ZTEN مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 5 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -3,75%▼ -3,31%
3M▼ -7,61%▼ -4,83%
6M▼ -7,61%▼ -4,83%
منذ بداية العام▼ -7,87%▼ -4,31%
1Y▼ -8,25%▼ -3,54%
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 27 فبراير، 2024▼ -4,64%▲ +9,52%
تقلب 1 سنة6,15%
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*-2,47

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (مايو 2026) +$0
الربع المنتهي في مايو 2026 +$2.1M
آخر 12 شهرًا -$32.5M يونيو 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 234 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
ARIZONA PUBLIC SERVICE 040555DK7 $127K 0,42 129000 DBT US
BOSTON SCIENTIFIC CORP 101137AE7 $127K 0,42 116000 DBT US
ESSENTIAL UTILITIES INC 29670GAL6 $127K 0,42 129000 DBT US
AEP TEXAS INC 00108WAV2 $127K 0,42 129000 DBT US
PROGRESSIVE CORP 743315BD4 $127K 0,42 127000 DBT US
RLI CORP 749607AD9 $127K 0,42 131000 DBT US
BURLINGTN NORTH SANTA FE 12189TAX2 $127K 0,42 116000 DBT US
VISA INC 92826CBB7 $127K 0,42 128000 DBT US
IDAHO POWER CO 45138LBM4 $127K 0,42 130000 DBT US
SPIRE INC 84857LAE1 $127K 0,42 127000 DBT US
MICROSOFT CORP 594918BS2 $127K 0,42 141000 DBT US
LYB INT FINANCE III 50249AAR4 $127K 0,42 125000 DBT US
CHARTER COMM OPT LLC/CAP 161175CS1 $127K 0,42 130000 DBT US
TRANSURBAN FINANCE CO 89400PAL7 $127K 0,42 130000 DBT AU
TEXTRON INC 883203CF6 $127K 0,42 130000 DBT US
ALLSTATE CORP 020002AT8 $127K 0,42 120000 DBT US
KIMCO REALTY OP LLC 49447BAC7 $127K 0,42 125000 DBT US
WPP 2025 LLC 92944AAA1 $127K 0,42 129000 DBT US
CHUBB INA HOLDINGS LLC 00440EAH0 $127K 0,42 113000 DBT US
WALT DISNEY COMPANY/THE 254687GE0 $126K 0,42 130000 DBT US
BROADCOM INC 11135FDB4 $126K 0,42 128000 DBT US
WILLIAMS COMPANIES INC 969457CV0 $126K 0,42 128000 DBT US
GE VERNOVA INC 36828AAB7 $126K 0,42 128000 DBT US
MARSH & MCLENNAN COS INC 571748CF7 $126K 0,42 128000 DBT US
TYCO ELECTRONICS GROUP S 902133BF3 $126K 0,42 128000 DBT LU
GENERAL ELECTRIC CO 369604CA9 $126K 0,42 126000 DBT US
SHELL FINANCE US INC 822905AQ8 $126K 0,42 128000 DBT US
CUBESMART LP 22966RAK2 $126K 0,41 127000 DBT US
VERIZON COMMUNICATIONS 92343VHG2 $126K 0,41 128000 DBT US
LINCOLN NATIONAL CORP 534187BZ1 $125K 0,41 128000 DBT US
CLECO POWER LLC 185508AJ7 $125K 0,41 126000 DBT US
RTX CORP 913017BK4 $125K 0,41 116000 DBT US
HUBBELL INC 443510AL6 $124K 0,41 128000 DBT US
U.S. Bank Money Market Deposit Account 8AMMF0A92 $13K 0,04 13372 STIV US

التوزيعات 32 دفعة

08
5,40%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$2,55التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
28 سبتمبر، 2026$0,2200
27 أغسطس، 2026$0,2240
28 يوليو، 2026$0,2240
29 يونيو، 2026$0,2050
28 مايو، 2026$0,2150
28 إبريل، 2026$0,2050
30 مارس، 2026$0,2070
26 فبراير، 2026$0,2100
29 يناير، 2026$0,2140
30 ديسمبر، 2025$0,2120
2 ديسمبر، 2025$0,2070
3 نوفمبر، 2025$0,2090
1 أكتوبر، 2025$0,2100
2 سبتمبر، 2025$0,2160
1 أغسطس، 2025$0,2210
1 يوليو، 2025$0,2330
2 يونيو، 2025$0,2290
1 مايو، 2025$0,2300
1 إبريل، 2025$0,2240
3 مارس، 2025$0,2280
3 فبراير، 2025$0,2290
30 ديسمبر، 2024$0,2170
2 ديسمبر، 2024$0,2210
1 نوفمبر، 2024$0,2100
1 أكتوبر، 2024$0,2120
3 سبتمبر، 2024$0,2220
1 أغسطس، 2024$0,2020
1 يوليو، 2024$0,2190
3 يونيو، 2024$0,2240
1 مايو، 2024$0,2350
1 إبريل، 2024$0,1900
1 مارس، 2024$0,2880

الملاك المؤسسيون (13F) 8 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
F/m Investments LLC $18029314 41,95% 357654 الأسهم 30 يونيو، 2026
Lido Advisors, LLC $17127168 39,85% 339685 الأسهم 30 يونيو، 2026
Crew Capital Management, Ltd $3880730 9,03% 76967 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1825028 4,25% 36196 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1248820 2,91% 24768 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $860984 2,00% 17076 الأسهم 30 يونيو، 2026
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $9548 0,02% 189 الأسهم 30 يونيو، 2026
Pillar Financial Advisors, LLC $727 0,00% 14 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
VPC Virtus Private Credit Strategy … $30.3M
JADE JPMorgan Active Developing Mark… $30.5M
GENM Genter Capital Municipal Qualit… $30.5M
MART AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … $30.6M
OARK YieldMax(R) Innovation Option I… $30.8M
CAFG Pacer US Small Cap Cash Cows Gr… $30.2M
LKOR FlexShares Credit-Scored US Lon… $30.0M
NRSH Aztlan North America Nearshorin… $30.0M
HEQQ JPMorgan Nasdaq Hedged Equity L… $29.9M
PBSE PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - Se… $29.9M