ZTEN مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -4,04%▼ -3,60%
3M▼ -7,46%▼ -4,68%
6M▼ -7,46%▼ -4,68%
منذ بداية العام▼ -7,71%▼ -4,15%
1Y▼ -8,07%▼ -2,97%
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 27 فبراير، 2024▼ -4,48%▲ +9,70%
تقلب 1 سنة6,13%
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*-2,42

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (مايو 2026) +$0
الربع المنتهي في مايو 2026 +$2.1M
آخر 12 شهرًا -$32.5M يونيو 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 234 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
VSP OPTICAL GROUP INC 91836LAA0 $128K 0,42 130000 DBT US
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT 03769MAG1 $128K 0,42 127000 DBT US
COLONIAL ENTERPRISES INC 19565CAB6 $128K 0,42 128000 DBT US
BROOKFIELD FINANCE INC 11271LAQ5 $128K 0,42 130000 DBT CA
SANTOS FINANCE LTD 803014AC3 $128K 0,42 127000 DBT AU
ESSEX PORTFOLIO LP 29717PBD8 $128K 0,42 133000 DBT US
TOTALENERGI CAP USA LLC 89158TAC3 $128K 0,42 130000 DBT US
NORTHERN TRUST CORP 665859AZ7 $128K 0,42 131000 DBT US
JOHNSON CONTROLS INTL PL 478375AH1 $128K 0,42 121000 DBT IE
PROTECTIVE LIFE CORP 743674BG7 $128K 0,42 130000 DBT US
MAPLE PARENT HLDS CO 56530KAC0 $128K 0,42 127000 DBT US
FLEX LTD 33938XAG0 $128K 0,42 130000 DBT SG
AMERICAN WATER CAPITAL C 03040WBH7 $128K 0,42 128000 DBT US
PRINCIPAL FINANCIAL GRP 74251VAA0 $128K 0,42 120000 DBT US
S&P GLOBAL INC 78409VBR4 $128K 0,42 131000 DBT US
GE HEALTHCARE TECH INC 36266GAE7 $128K 0,42 131000 DBT US
CANADIAN NATL RAILWAY 136375DW9 $128K 0,42 130000 DBT CA
META PLATFORMS INC 30303MAD4 $128K 0,42 131000 DBT US
LOCKHEED MARTIN CORP 539830BK4 $128K 0,42 132000 DBT US
PROCTER & GAMBLE CO/THE 742718GQ6 $128K 0,42 132000 DBT US
COMCAST CORP 20030NBT7 $128K 0,42 152000 DBT US
VIRGINIA ELEC & POWER CO 927804GX6 $128K 0,42 130000 DBT US
GLOBAL PAYMENTS INC 37940XAY8 $128K 0,42 131000 DBT US
CF INDUSTRIES INC 12527GAL7 $128K 0,42 128000 DBT US
VALERO ENERGY CORP 91913YBG4 $128K 0,42 129000 DBT US
CENTERPOINT ENER HOUSTON 15189XBL1 $128K 0,42 130000 DBT US
PFIZER INC 717081FF5 $128K 0,42 129000 DBT US
EQUINOR ASA 29446MAP7 $128K 0,42 130000 DBT NO
BAXTER INTERNATIONAL INC 071813DE6 $128K 0,42 129000 DBT US
PUBLIC SERVICE COLORADO 744448DE8 $128K 0,42 129000 DBT US
AMRIZE FINANCE US LLC 43475RAU0 $128K 0,42 113000 DBT US
MERCK & CO INC 58933YBZ7 $128K 0,42 130000 DBT US
VERTIV HOLDINGS CO 92537NAA6 $128K 0,42 131000 DBT US
TRAVELERS COS INC 792860AK4 $128K 0,42 113000 DBT US
METLIFE INC 59156RCR7 $128K 0,42 129000 DBT US
BROOKFIELD ASSET MANAGEM 113004AC9 $128K 0,42 130000 DBT CA
TELEFONICA EMISIONES SAU 87938WAC7 $128K 0,42 115000 DBT ES
CONSTELLATION BRANDS INC 21036PBT4 $128K 0,42 131000 DBT US
WESTERN MIDSTREAM OPERAT 958667AJ6 $127K 0,42 128000 DBT US
O'REILLY AUTOMOTIVE INC 67103HAP2 $127K 0,42 129000 DBT US
EXELON CORP 30161NBV2 $127K 0,42 131000 DBT US
AETNA INC 00817YAF5 $127K 0,42 117000 DBT US
CHARLES SCHWAB CORP 808513CL7 $127K 0,42 131000 DBT US
VERISK ANALYTICS INC 92345YAQ9 $127K 0,42 130000 DBT US
UNITEDHEALTH GROUP INC 91324PAR3 $127K 0,42 121000 DBT US
UNUM GROUP 91529YAU0 $127K 0,42 129000 DBT US
SOUTHERN CO 842587CW5 $127K 0,42 138000 DBT US
ROYAL CARIBBEAN CRUISES 78017TAB9 $127K 0,42 128000 DBT LR
MSCI INC 55354GAS9 $127K 0,42 131000 DBT US
EBAY INC 278642BE2 $127K 0,42 129000 DBT US

التوزيعات 32 دفعة

08
5,39%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$2,55التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
28 سبتمبر، 2026$0,2200
27 أغسطس، 2026$0,2240
28 يوليو، 2026$0,2240
29 يونيو، 2026$0,2050
28 مايو، 2026$0,2150
28 إبريل، 2026$0,2050
30 مارس، 2026$0,2070
26 فبراير، 2026$0,2100
29 يناير، 2026$0,2140
30 ديسمبر، 2025$0,2120
2 ديسمبر، 2025$0,2070
3 نوفمبر، 2025$0,2090
1 أكتوبر، 2025$0,2100
2 سبتمبر، 2025$0,2160
1 أغسطس، 2025$0,2210
1 يوليو، 2025$0,2330
2 يونيو، 2025$0,2290
1 مايو، 2025$0,2300
1 إبريل، 2025$0,2240
3 مارس، 2025$0,2280
3 فبراير، 2025$0,2290
30 ديسمبر، 2024$0,2170
2 ديسمبر، 2024$0,2210
1 نوفمبر، 2024$0,2100
1 أكتوبر، 2024$0,2120
3 سبتمبر، 2024$0,2220
1 أغسطس، 2024$0,2020
1 يوليو، 2024$0,2190
3 يونيو، 2024$0,2240
1 مايو، 2024$0,2350
1 إبريل، 2024$0,1900
1 مارس، 2024$0,2880

الملاك المؤسسيون (13F) 8 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
F/m Investments LLC $18029314 41,95% 357654 الأسهم 30 يونيو، 2026
Lido Advisors, LLC $17127168 39,85% 339685 الأسهم 30 يونيو، 2026
Crew Capital Management, Ltd $3880730 9,03% 76967 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1825028 4,25% 36196 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1248820 2,91% 24768 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $860984 2,00% 17076 الأسهم 30 يونيو، 2026
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $9548 0,02% 189 الأسهم 30 يونيو، 2026
Pillar Financial Advisors, LLC $727 0,00% 14 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
VPC Virtus Private Credit Strategy … $30.3M
JADE JPMorgan Active Developing Mark… $30.5M
GENM Genter Capital Municipal Qualit… $30.5M
MART AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … $30.6M
OARK YieldMax(R) Innovation Option I… $30.8M
CAFG Pacer US Small Cap Cash Cows Gr… $30.2M
LKOR FlexShares Credit-Scored US Lon… $30.0M
NRSH Aztlan North America Nearshorin… $30.0M
HEQQ JPMorgan Nasdaq Hedged Equity L… $29.9M
PBSE PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - Se… $29.9M