SGI Enhanced Global Income ETF (GINX)
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
GINX مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,59% | ▼ -4,19% |
| 3M | ▲ +6,92% | ▲ +8,27% |
| 6M | ▲ +6,92% | ▲ +8,27% |
| منذ بداية العام | ▲ +13,01% | ▲ +14,44% |
| 1Y | ▲ +19,57% | ▲ +22,51% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▲ +40,71% | ▲ +51,15% |
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 135 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Canon Inc | 138006309 | $239K | 0,25 | 9002 | EC | JP |
| Honda Motor Co Ltd | 438128308 | $238K | 0,25 | 8801 | EC | JP |
| Amcor PLC | · | $235K | 0,25 | 6052 | EC | CH |
| Fortescue Ltd | 34959A206 | $232K | 0,24 | 7211 | EC | AU |
| Bunge Global SA | · | $231K | 0,24 | 1871 | EC | US |
| Novartis AG | 66987V109 | $229K | 0,24 | 1527 | EC | CH |
| CIBC | 136069101 | $222K | 0,23 | 2043 | EC | CA |
| Commerzbank AG | 202597605 | $219K | 0,23 | 5097 | EC | DE |
| Glencore PLC | 37827X100 | $202K | 0,21 | 13315 | EC | CH |
| Canadian Natural Resources Ltd | 136385101 | $201K | 0,21 | 4433 | EC | CA |
| Best Buy Co Inc | 086516101 | $200K | 0,21 | 2561 | EC | US |
| UPM-Kymmene Oyj | 915436208 | $194K | 0,20 | 6661 | EC | FI |
| Gilead Sciences Inc | 375558103 | $191K | 0,20 | 1423 | EC | US |
| PING AN | 72341E304 | $179K | 0,19 | 11647 | EC | CN |
| China Merchants Bank Co Ltd | 16950T102 | $168K | 0,18 | 5587 | EC | CN |
| Aena SME SA | 00774W103 | $163K | 0,17 | 11328 | EC | ES |
| Tapestry Inc | 876030107 | $155K | 0,16 | 1065 | EC | US |
| AP Moller - Maersk A/S | 00202F102 | $152K | 0,16 | 12408 | EC | DK |
| CK Hutchison Holdings Ltd | 12562Y100 | $146K | 0,15 | 16302 | EC | HK |
| Public Service Enterprise Grou | 744573106 | $145K | 0,15 | 1844 | EC | US |
| Mercedes-Benz Group AG | 233825207 | $145K | 0,15 | 9575 | EC | DE |
| Danske Bank A/S | 236363206 | $144K | 0,15 | 5452 | EC | DK |
| Toyota Motor Corp | 892331307 | $144K | 0,15 | 757 | EC | JP |
| General Mills Inc | 370334104 | $143K | 0,15 | 4234 | EC | US |
| Itau Unibanco Holding SA | 465562106 | $138K | 0,14 | 17475 | EC | BR |
| E.ON SE | 268780103 | $136K | 0,14 | 6439 | EC | DE |
| Wilmar International Ltd | 971433107 | $135K | 0,14 | 4778 | EC | SG |
| Sekisui House Ltd | 816078307 | $132K | 0,14 | 6320 | EC | JP |
| Volkswagen AG | 928662600 | $130K | 0,14 | 11954 | EC | DE |
| Prudential Financial Inc | 744320102 | $129K | 0,14 | 1283 | EC | US |
| Carrefour SA | 144430204 | $128K | 0,13 | 34877 | EC | FR |
| 3i Group PLC | 88579N105 | $79K | 0,08 | 10374 | EC | GB |
| Great-West Lifeco Inc | 39138C106 | $76K | 0,08 | 1299 | EC | CA |
| Thales SA | 883219206 | $69K | 0,07 | 1231 | EC | FR |
| CMS Energy Corp | 125896100 | $65K | 0,07 | 898 | EC | US |
التوزيعات 10 دفعات
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 28 سبتمبر، 2026 | $0,1500 |
| 29 يونيو، 2026 | $0,2000 |
| 30 مارس، 2026 | $0,0800 |
| 23 ديسمبر، 2025 | $0,3710 |
| 26 سبتمبر، 2025 | $0,0850 |
| 26 يونيو، 2025 | $0,2230 |
| 27 مارس، 2025 | $0,1980 |
| 19 ديسمبر، 2024 | $0,5410 |
| 1 أكتوبر، 2024 | $0,0370 |
| 1 يوليو، 2024 | $0,1880 |
الملاك المؤسسيون (13F) 3 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Summit Global Investments | $92702 | 49,43% | 2658073 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IMA Advisory Services, Inc. | $70623 | 37,65% | 2025 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $24232 | 12,92% | 694 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |