RBB Fund, Inc. (LDRX)
شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000088774 · عرض على SEC EDGAR ↗
$36,59
حتى تاريخ 19 أغسطس، 2026
▲ +0,09 (+0,24%)
تغير اليوم الواحد
$30,08 – $37,14
نطاق 52 أسبوعًا
- صافي الأصول
- $248.4M
- الممتلكات
- 102
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 55,61%
- العدد الفعلي للمراكز
- 23,0
- المراكز فوق 1%
- 18
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
LDRX مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 10 مارس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,50% | — |
| 3M | ▼ -3,95% | — |
| 6M | ▲ +1,10% | — |
| منذ بداية العام | ▼ -2,78% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 5 مايو، 2025 | ▲ +18,92% | — |
- تقلب 1 سنة
- —
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- —
يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- +$1.6M
- الربع المنتهي في مايو 2026
- +$10.4M
- آخر 12 شهرًا
- +$20.1M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 102 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verizon Communications Inc | 92343V104 | $1.0M | 0,41 | 21295 | EC | US |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $973K | 0,39 | 6748 | EC | US |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 883556102 | $946K | 0,38 | 1920 | EC | US |
| Walt Disney Co/The | 254687106 | $941K | 0,38 | 9243 | EC | US |
| Boeing Co/The | 097023105 | $938K | 0,38 | 4059 | EC | US |
| Salesforce Inc | 79466L302 | $935K | 0,38 | 4895 | EC | US |
| NextEra Energy Inc | 65339F101 | $904K | 0,36 | 10387 | EC | US |
| Amgen Inc | 031162100 | $895K | 0,36 | 2657 | EC | US |
| American Express Co | 025816109 | $880K | 0,35 | 2781 | EC | US |
| AT&T Inc | 00206R102 | $865K | 0,35 | 34888 | EC | US |
| Gilead Sciences Inc | 375558103 | $844K | 0,34 | 6276 | EC | US |
| Blackrock Inc | 09290D101 | $785K | 0,32 | 750 | EC | US |
| Union Pacific Corp | 907818108 | $781K | 0,31 | 2973 | EC | US |
| Intuitive Surgical Inc | 46120E602 | $779K | 0,31 | 1835 | EC | US |
| Charles Schwab Corp/The | 808513105 | $770K | 0,31 | 8812 | EC | US |
| Uber Technologies Inc | 90353T100 | $768K | 0,31 | 10903 | EC | US |
| Honeywell International Inc | 438516106 | $755K | 0,30 | 3175 | EC | US |
| Pfizer Inc | 717081103 | $748K | 0,30 | 28583 | EC | US |
| Abbott Laboratories | 002824100 | $747K | 0,30 | 8723 | EC | US |
| Deere & Co | 244199105 | $709K | 0,29 | 1307 | EC | US |
| Booking Holdings Inc | 09857L108 | $704K | 0,28 | 4202 | EC | US |
| ServiceNow Inc | 81762P102 | $697K | 0,28 | 5606 | EC | US |
| ConocoPhillips | 20825C104 | $673K | 0,27 | 5904 | EC | US |
| Starbucks Corp | 855244109 | $611K | 0,25 | 6157 | EC | US |
| Danaher Corp | 235851102 | $610K | 0,25 | 3341 | EC | US |
| Capital One Financial Corp | 14040H105 | $609K | 0,25 | 3241 | EC | US |
| Lowe's Cos Inc | 548661107 | $605K | 0,24 | 2821 | EC | US |
| CVS Health Corp | 126650100 | $600K | 0,24 | 6595 | EC | US |
| Altria Group Inc | 02209S103 | $590K | 0,24 | 8481 | EC | US |
| Bristol-Myers Squibb Co | 110122108 | $574K | 0,23 | 10036 | EC | US |
| Accenture PLC | — | $570K | 0,23 | 3046 | EC | IE |
| Adobe Inc | 00724F101 | $540K | 0,22 | 2082 | EC | US |
| Lockheed Martin Corp | 539830109 | $519K | 0,21 | 979 | EC | US |
| Southern Co/The | 842587107 | $506K | 0,20 | 5497 | EC | US |
| Intuit Inc | 461202103 | $495K | 0,20 | 1494 | EC | US |
| Bank of New York Mellon Corp/T | 064058100 | $493K | 0,20 | 3535 | EC | US |
| Duke Energy Corp | 26441C204 | $476K | 0,19 | 3879 | EC | US |
| Medtronic PLC | — | $465K | 0,19 | 6300 | EC | IE |
| Comcast Corp | 20030N101 | $464K | 0,19 | 18669 | EC | US |
| FedEx Corp | 31428X106 | $463K | 0,19 | 1125 | EC | US |
| T-Mobile US Inc | 872590104 | $447K | 0,18 | 2381 | EC | US |
| American Tower Corp | 03027X100 | $446K | 0,18 | 2383 | EC | US |
| General Dynamics Corp | 369550108 | $442K | 0,18 | 1274 | EC | US |
| US Bancorp | 902973304 | $439K | 0,18 | 8005 | EC | US |
| United Parcel Service Inc | 911312106 | $429K | 0,17 | 4022 | EC | US |
| 3M Co | 88579Y101 | $408K | 0,16 | 2665 | EC | US |
| Emerson Electric Co | 291011104 | $406K | 0,16 | 2823 | EC | US |
| Mondelez International Inc | 609207105 | $384K | 0,15 | 6281 | EC | US |
| General Motors Co | 37045V100 | $381K | 0,15 | 4577 | EC | US |
| Colgate-Palmolive Co | 194162103 | $358K | 0,14 | 3972 | EC | US |
توزيع القطاعات
Technology
42,3%
Communication Services
12,9%
Retail
8,2%
Healthcare
7,5%
Industrials
4,8%
Financial Services
4,5%
Consumer Discretionary
3,8%
Financials
3,5%
Energy
2,1%
Consumer Staples
1,9%
Telecommunication
0,9%
Communications
0,9%
Utilities
0,8%
Consumer products
0,8%
Logistics & Transportation
0,4%
Real Estate
0,3%
أخرى/غير معينة
4,2%
الملاك المؤسسيون (13F) 10 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| ROYAL BANK OF CANADA | $8290000 | 29,41% | 234780 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $5400574 | 19,16% | 152951 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMERICA BANK | $5032023 | 17,85% | 152951 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $4155858 | 14,74% | 117699 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $3441078 | 12,21% | 97456 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wealthspire Advisors, LLC | $756324 | 2,68% | 21420 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $420462 | 1,49% | 11908 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Summit Global Investments | $278411 | 0,99% | 7884953 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| INTREPID CAPITAL MANAGEMENT INC | $256627 | 0,91% | 7268 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SouthState Bank Corp | $154866 | 0,55% | 4386 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| MNA New York Life Investments ETF T… | $249.2M |
| UWM ProShares Trust | $249.2M |
| AMZY Tidal Trust II | $250.5M |
| EWZS iShares Trust | $250.7M |
| SNSR Global X Funds | $251.4M |
| VGHY VANGUARD FIXED INCOME SECURITIE… | $247.6M |
| PBE Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $247.4M |
| BVAL EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $245.7M |
| SCJ iShares, Inc. | $245.2M |
| PEJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $244.9M |