Strategy Shares (ELCV)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000086526 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $220.7M
- الممتلكات
- 47
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 37,52%
- العدد الفعلي للمراكز
- 37,0
- المراكز فوق 1%
- 39
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$40.8M
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- +$41.5M
- آخر 12 شهرًا
- +$86.2M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 47 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PROLOGIS, INC. | 74340W103 | $11.8M | 5,33 | 82812 | EC | US |
| ENTERGY CORPORATION | 29364G103 | $11.0M | 4,97 | 92974 | EC | US |
| THE WILLIAMS COMPANIES, INC. | 969457100 | $9.0M | 4,10 | 118536 | EC | US |
| AMGEN INC. | 031162100 | $8.3M | 3,75 | 23898 | EC | US |
| EXXON MOBIL CORPORATION | 30231G102 | $7.8M | 3,56 | 50848 | EC | US |
| THE HOME DEPOT, INC. | 437076102 | $7.1M | 3,21 | 21518 | EC | US |
| Enbridge Inc. | 29250N105 | $7.1M | 3,20 | 127614 | EC | CA |
| ROYALTY PHARMA PLC | G7709Q104 | $7.0M | 3,19 | 140682 | EC | GB |
| GE VERNOVA INC. | 36828A101 | $6.9M | 3,14 | 6403 | EC | US |
| HUNTINGTON BANCSHARES INCORPORATED | 446150104 | $6.8M | 3,08 | 405141 | EC | US |
| CATERPILLAR INC. | 149123101 | $6.7M | 3,05 | 7575 | EC | US |
| BROADCOM INC. | 11135F101 | $6.0M | 2,74 | 14485 | EC | US |
| NASDAQ, INC. | 631103108 | $5.9M | 2,65 | 63681 | EC | US |
| TARGA RESOURCES CORP. | 87612G101 | $5.8M | 2,61 | 22115 | EC | US |
| REGIONS FINANCIAL CORPORATION | 7591EP100 | $5.5M | 2,48 | 191765 | EC | US |
| MEDTRONIC PUBLIC LIMITED COMPANY | G5960L103 | $5.4M | 2,45 | 66771 | EC | IE |
| TC Energy Corporation | 87807B107 | $5.4M | 2,43 | 80200 | EC | CA |
| CONOCOPHILLIPS | 20825C104 | $5.2M | 2,38 | 41716 | EC | US |
| NEXTERA ENERGY, INC. | 65339F101 | $5.1M | 2,32 | 52411 | EC | US |
| WEC ENERGY GROUP INC. | 92939U106 | $4.9M | 2,20 | 41182 | EC | US |
| LOWE'S COMPANIES, INC. | 548661107 | $4.8M | 2,18 | 20118 | EC | US |
| HALLIBURTON COMPANY | 406216101 | $4.8M | 2,18 | 113532 | EC | US |
| MICRON TECHNOLOGY, INC. | 595112103 | $4.8M | 2,17 | 9277 | EC | US |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 874039100 | $4.6M | 2,08 | 11615 | OTHER | TW |
| DIAMONDBACK ENERGY, INC. | 25278X109 | $4.5M | 2,05 | 22049 | EC | US |
| KLA CORPORATION | 482480100 | $4.5M | 2,05 | 2588 | EC | US |
| AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY, INC. | 025537101 | $4.4M | 1,98 | 31923 | EC | US |
| TRANE TECHNOLOGIES PLC | G8994E103 | $4.2M | 1,91 | 8555 | EC | IE |
| DUKE ENERGY CORPORATION | 26441C204 | $4.0M | 1,82 | 31025 | EC | US |
| LAM RESEARCH CORPORATION | 512807306 | $3.9M | 1,77 | 15134 | EC | US |
| DELL TECHNOLOGIES INC. | 24703L202 | $3.5M | 1,61 | 16969 | EC | US |
| FASTENAL COMPANY | 311900104 | $3.4M | 1,53 | 75072 | EC | US |
| VISTRA CORP. | 92840M102 | $2.9M | 1,32 | 18486 | EC | US |
| BAKER HUGHES COMPANY | 05722G100 | $2.8M | 1,25 | 39720 | EC | US |
| AMERICAN TOWER CORPORATION | 03027X100 | $2.7M | 1,24 | 15018 | EC | US |
| QUANTA SERVICES, INC. | 74762E102 | $2.7M | 1,22 | 3705 | EC | US |
| ONEOK, INC. | 682680103 | $2.5M | 1,12 | 26805 | EC | US |
| CONSTELLATION ENERGY CORPORATION. | 21037T109 | $2.4M | 1,07 | 7578 | EC | US |
| AMERICAN EXPRESS COMPANY | 025816109 | $2.2M | 1,02 | 6964 | EC | US |
| THE SOUTHERN COMPANY | 842587107 | $2.2M | 0,99 | 22618 | EC | US |
| FIFTH THIRD BANCORP | 316773100 | $2.1M | 0,96 | 41766 | EC | US |
| ABB Ltd | 000375204 | $1.7M | 0,78 | 17243 | OTHER | CH |
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PUBLIC LIMITED COMPANY | G7997R103 | $1.5M | 0,68 | 2233 | EC | IE |
| KODIAK GAS SERVICES, INC. | 50012A108 | $1.1M | 0,49 | 15871 | EC | US |
| VALERO ENERGY CORPORATION | 91913Y100 | $1.1M | 0,48 | 4236 | EC | US |
| CHENIERE ENERGY, INC. | 16411R208 | $1.0M | 0,47 | 3781 | EC | US |
| INTERNATIONAL PAPER COMPANY | 460146103 | $47K | 0,02 | 1536 | EC | US |
توزيع القطاعات
Energy
26,5%
Utilities
16,8%
Technology
13,2%
Industrials
10,9%
Healthcare
9,5%
Real Estate
6,6%
Financials
6,6%
Retail
5,4%
Financial Services
3,7%
Packaging
0,0%
أخرى/غير معينة
0,8%
الملاك المؤسسيون (13F) 66 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $39888113 | 20,41% | 1213511 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OneAscent Financial Services LLC | $34396359 | 17,60% | 1046436 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Faithward Advisors, LLC | $17893718 | 9,15% | 544378 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bare Financial Services, Inc | $14886962 | 7,62% | 452904 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $14646667 | 7,49% | 445594 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OneAscent Wealth Management LLC | $9017265 | 4,61% | 274331 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $8374144 | 4,28% | 259422 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| O'Connor Financial Group LLC | $6263115 | 3,20% | 190542 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LVZ, Inc. | $5011480 | 2,56% | 152464 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PAX Financial Group, LLC | $4526151 | 2,32% | 137699 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3939733 | 2,02% | 120518 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $3354288 | 1,72% | 102047 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Valmark Advisers, Inc. | $2850782 | 1,46% | 86729 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Strategic Equity Management | $2707833 | 1,39% | 82380 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Atria Investments, Inc | $2685092 | 1,37% | 81688 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO | $2656849 | 1,36% | 80829 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2387120 | 1,22% | 72623 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MONEYWISE, INC. | $2057902 | 1,05% | 62607 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sound Financial Strategies Group, LLC | $1686987 | 0,86% | 51323 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $1581573 | 0,81% | 48116 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SageOak Financial, LLC | $990318 | 0,51% | 30128 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Tulsa Wealth Advisors, INC | $983240 | 0,50% | 29913 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $878062 | 0,45% | 26713 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OneAscent Family Office, LLC | $860089 | 0,44% | 26166 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AIFG Consultants Ltd. | $801000 | 0,41% | 30181 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| Merit Financial Group, LLC | $758220 | 0,39% | 23067 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Discipline Wealth Solutions, LLC | $754432 | 0,39% | 22952 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $728728 | 0,37% | 22170 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $686617 | 0,35% | 20889 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $563326 | 0,29% | 17138 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| McAdam, LLC | $539167 | 0,28% | 16403 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $503653 | 0,26% | 15323 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $423170 | 0,22% | 12874 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cornerstone Wealth Management, LLC | $414592 | 0,21% | 12613 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $410342 | 0,21% | 12484 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Security Financial Services, INC. | $382015 | 0,20% | 11622 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $374159 | 0,19% | 11383 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Clarity Asset Management, Inc. | $341914 | 0,17% | 10402 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $335446 | 0,17% | 10205 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bedel Financial Consulting, Inc. | $329160 | 0,17% | 10014 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Schwallier Wealth Management LLC | $269927 | 0,14% | 8212 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $263582 | 0,13% | 8015 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $259000 | 0,13% | 7868 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Plan A Wealth LLC | $249253 | 0,13% | 7583 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $241101 | 0,12% | 7335 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cyndeo Wealth Partners, LLC | $227690 | 0,12% | 6927 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $205765 | 0,11% | 6260 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Whitaker-Myers Wealth Managers, LTD. | $204945 | 0,10% | 6235 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Values First Advisors, Inc. | $184510 | 0,09% | 5613 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cascades Capital Asset Management, LLC | $111758 | 0,06% | 3400 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $99366 | 0,05% | 3023 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $53249 | 0,03% | 1620 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $51289 | 0,03% | 1560 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PROEQUITIES, INC. | $36790 | 0,02% | 1380 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2024 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $32377 | 0,02% | 985 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $29189 | 0,01% | 888 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $22943 | 0,01% | 698 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $12984 | 0,01% | 395 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ASSETMARK, INC | $10223 | 0,01% | 311 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $9301 | 0,00% | 289 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $5489 | 0,00% | 167 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $3506 | 0,00% | 107 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $3422 | 0,00% | 104111 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $416 | 0,00% | 12670 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Betterment LLC | $397 | 0,00% | 12085 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CX Institutional | $96 | 0,00% | 2917 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| MUSI AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $221.0M |
| VGMS VANGUARD MALVERN FUNDS | $223.1M |
| ASLV ALLSPRING EXCHANGE-TRADED FUNDS… | $223.2M |
| YOKE EA Series Trust | $225.3M |
| GDIV Harbor ETF Trust | $225.7M |
| PY Principal Exchange-Traded Funds | $220.4M |
| SPDN Direxion Shares ETF Trust | $219.9M |
| SDSI AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $218.4M |
| TUR iShares, Inc. | $218.3M |
| BCHP Principal Exchange-Traded Funds | $218.2M |