EBI مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -1,81%▼ -1,81%
3M▲ +13,12%▲ +13,83%
6M▲ +13,12%▲ +13,83%
منذ بداية العام▲ +17,05%▲ +17,79%
1Y▲ +20,30%▲ +21,81%
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 28 فبراير، 2025▲ +32,43%▲ +34,73%
تقلب 1 سنة23,43%
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*1,44

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (مايو 2026) -$3.2M
الربع المنتهي في مايو 2026 -$5.1M
آخر 12 شهرًا +$11.7M يونيو 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 1610 حيازات

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
Apple Inc 037833100 $39.4M 6,01 126324 EC US
NVIDIA Corp 67066G104 $35.3M 5,37 167067 EC US
Micron Technology Inc 595112103 $24.4M 3,72 25120 EC US
Microsoft Corp 594918104 $21.9M 3,34 48631 EC US
Alphabet Inc 02079K305 $18.0M 2,75 47428 EC US
Broadcom Inc 11135F101 $14.7M 2,24 32835 EC US
Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC · $13.3M 2,02 13288472 STIV US
Amazon.com Inc 023135106 $13.1M 2,00 48389 EC US
Meta Platforms Inc 30303M102 $8.4M 1,27 13208 EC US
Alphabet Inc 02079K107 $6.1M 0,93 16225 EC US
Newmont Corp 651639106 $6.1M 0,92 55230 EC US
Verizon Communications Inc 92343V104 $6.0M 0,91 125552 EC US
JPMorgan Chase & Co 46625H100 $5.6M 0,85 18642 EC US
ConocoPhillips 20825C104 $5.3M 0,80 46297 EC US
AT&T Inc 00206R102 $5.1M 0,78 206900 EC US
Bristol-Myers Squibb Co 110122108 $4.9M 0,75 86522 EC US
FedEx Corp 31428X106 $4.9M 0,75 11945 EC US
Gilead Sciences Inc 375558103 $4.7M 0,72 35300 EC US
Pfizer Inc 717081103 $4.7M 0,72 179935 EC US
Merck & Co Inc 58933Y105 $4.7M 0,72 39610 EC US
Exxon Mobil Corp 30231G102 $4.7M 0,71 32188 EC US
Caterpillar Inc 149123101 $4.1M 0,63 4734 EC US
Berkshire Hathaway Inc 084670702 $4.1M 0,63 8681 EC US
Devon Energy Corp 25179M103 $4.1M 0,62 91933 EC US
CF Industries Holdings Inc 125269100 $4.0M 0,60 35294 EC US
Viasat Inc 92552V100 $3.6M 0,56 45267 EC US
United Parcel Service Inc 911312106 $3.6M 0,55 33939 EC US
Corpay Inc 219948106 $3.5M 0,53 9697 EC US
Target Corp 87612E106 $3.5M 0,53 27443 EC US
KeyCorp 493267108 $3.5M 0,53 162308 EC US
Incyte Corp 45337C102 $3.4M 0,52 35279 EC US
Marathon Petroleum Corp 56585A102 $3.3M 0,51 13430 EC US
Western Digital Corp 958102105 $3.3M 0,50 6183 EC US
Dollar Tree Inc 256746108 $3.3M 0,50 28133 EC US
QUALCOMM Inc 747525103 $3.2M 0,48 12594 EC US
Travelers Cos Inc/The 89417E109 $3.2M 0,48 10830 EC US
Southwest Airlines Co 844741108 $3.1M 0,47 72471 EC US
EOG Resources Inc 26875P101 $3.1M 0,47 23234 EC US
Comcast Corp 20030N101 $3.1M 0,47 123502 EC US
Constellation Brands Inc 21036P108 $3.1M 0,47 21993 EC US
Delta Air Lines Inc 247361702 $2.9M 0,44 35346 EC US
Smurfit Westrock PLC · $2.9M 0,44 70466 EC IE
Kroger Co/The 501044101 $2.7M 0,42 43913 EC US
Ball Corp 058498106 $2.7M 0,41 49151 EC US
TD SYNNEX Corp 87162W100 $2.5M 0,38 9580 EC US
Wells Fargo & Co 949746101 $2.5M 0,38 31925 EC US
Cigna Group/The 125523100 $2.4M 0,37 8693 EC US
Allstate Corp/The 020002101 $2.4M 0,37 11655 EC US
APA Corp 03743Q108 $2.3M 0,36 64319 EC US
CSX Corp 126408103 $2.2M 0,34 49211 EC US

التوزيعات 3 دفعات

08
1,10%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,73التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
نصف سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
29 يونيو، 2026$0,3700
30 ديسمبر، 2025$0,3560
26 يونيو، 2025$0,2380

الملاك المؤسسيون (13F) 17 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
Hill Investment Group Partners, LLC $407651868 64,63% 6276328 الأسهم 30 يونيو، 2026
HILL ISLAND FINANCIAL LLC $72025621 11,42% 1108928 الأسهم 30 يونيو، 2026
BetterWealth, LLC $37838967 6,00% 582580 الأسهم 30 يونيو، 2026
TCI Wealth Advisors, Inc. $21874993 3,47% 336794 الأسهم 30 يونيو، 2026
AIRE ADVISORS, LLC $21628943 3,43% 333006 الأسهم 30 يونيو، 2026
New Capital Management LP $13861064 2,20% 213409 الأسهم 30 يونيو، 2026
Empirical Financial Services, LLC d.b.a. Empirical Wealth Management $12193908 1,93% 187741 الأسهم 30 يونيو، 2026
Trellis Wealth Advisors LLC $10873081 1,72% 167405 الأسهم 30 يونيو، 2026
MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC $8247283 1,31% 126978 الأسهم 30 يونيو، 2026
Chicago Partners Investment Group LLC $7259566 1,15% 111311 الأسهم 30 يونيو، 2026
Quantinno Capital Management LP $7151037 1,13% 110099 الأسهم 30 يونيو، 2026
MOSAIC FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC $4453521 0,71% 68568 الأسهم 30 يونيو، 2026
GTS SECURITIES LLC $1724514 0,27% 26551 الأسهم 30 يونيو، 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $1504323 0,24% 23161 الأسهم 30 يونيو، 2026
HighTower Advisors, LLC $911778 0,14% 14038 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $908595 0,14% 13989 الأسهم 30 يونيو، 2026
Mariner, LLC $626772 0,10% 9650 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
FLRT Pacer Aristotle Pacific Floatin… $659.4M
HEWJ iShares Currency Hedged MSCI Ja… $663.5M
WSML iShares MSCI World Small-Cap ETF $663.8M
IBMQ iShares iBonds Dec 2028 Term Mu… $664.9M
IBMP iShares iBonds Dec 2027 Term Mu… $669.0M
IAT iShares U.S. Regional Banks ETF $651.5M
HYGH iShares Interest Rate Hedged Hi… $651.1M
LSVD LSV Disciplined Value ETF $649.2M
PIZ Invesco Dorsey Wright Developed… $648.3M
BKMC BNY Mellon US Mid Cap Core Equi… $647.8M