RBB Fund Trust (EBI)
شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000086399 · عرض على SEC EDGAR ↗
$67,43
حتى تاريخ 19 أغسطس، 2026
▲ +0,01 (+0,01%)
تغير اليوم الواحد
$52,60 – $68,15
نطاق 52 أسبوعًا
- صافي الأصول
- $656.3M
- الممتلكات
- 1610
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 29,64%
- العدد الفعلي للمراكز
- 74,9
- المراكز فوق 1%
- 9
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
EBI مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 10 مارس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,32% | — |
| 3M | ▲ +1,97% | — |
| 6M | ▲ +8,52% | — |
| منذ بداية العام | ▲ +3,47% | — |
| 1Y | ▲ +23,96% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 28 فبراير، 2025 | ▲ +17,07% | — |
- تقلب 1 سنة
- 18,78%
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- 1,25
يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- -$3.2M
- الربع المنتهي في مايو 2026
- -$5.1M
- آخر 12 شهرًا
- +$11.7M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 1610 حيازات
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Permian Resources Corp | 71424F105 | $2.2M | 0,33 | 112337 | EC | US |
| Ovintiv Inc | 69047Q102 | $2.1M | 0,33 | 38286 | EC | US |
| United Rentals Inc | 911363109 | $2.1M | 0,33 | 2147 | EC | US |
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $2.1M | 0,33 | 17735 | EC | US |
| Aramark | 03852U106 | $2.1M | 0,32 | 39751 | EC | US |
| Hartford Insurance Group Inc/T | 416515104 | $2.1M | 0,32 | 16335 | EC | US |
| IBM | 459200101 | $2.1M | 0,32 | 6965 | EC | US |
| Fox Corp | 35137L105 | $2.0M | 0,31 | 31984 | EC | US |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $2.0M | 0,31 | 4491 | EC | US |
| Aptiv PLC | — | $2.0M | 0,31 | 29623 | EC | IE |
| FirstCash Holdings Inc | 33768G107 | $2.0M | 0,30 | 9002 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $2.0M | 0,30 | 8725 | EC | US |
| Phillips 66 | 718546104 | $2.0M | 0,30 | 11140 | EC | US |
| United Airlines Holdings Inc | 910047109 | $1.9M | 0,29 | 16558 | EC | US |
| KLA Corp | 482480100 | $1.9M | 0,28 | 966 | EC | US |
| Tesla Inc | 88160R101 | $1.8M | 0,28 | 4203 | EC | US |
| Allison Transmission Holdings | 01973R101 | $1.8M | 0,27 | 15783 | EC | US |
| Prudential Financial Inc | 744320102 | $1.8M | 0,27 | 17729 | EC | US |
| Carnival Corp Ltd | — | $1.8M | 0,27 | 63564 | EC | US |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 38141G104 | $1.8M | 0,27 | 1714 | EC | US |
| Weatherford International PLC | — | $1.8M | 0,27 | 16934 | EC | US |
| RenaissanceRe Holdings Ltd | — | $1.8M | 0,27 | 6259 | EC | BM |
| Ally Financial Inc | 02005N100 | $1.8M | 0,27 | 40977 | EC | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $1.8M | 0,27 | 3398 | EC | US |
| Darden Restaurants Inc | 237194105 | $1.7M | 0,27 | 8545 | EC | US |
| Crown Holdings Inc | 228368106 | $1.7M | 0,26 | 18227 | EC | US |
| Fidelity National Financial In | 31620R303 | $1.7M | 0,26 | 36209 | EC | US |
| Occidental Petroleum Corp | 674599105 | $1.7M | 0,26 | 29804 | EC | US |
| Ryder System Inc | 783549108 | $1.7M | 0,26 | 6721 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $1.7M | 0,26 | 5148 | EC | US |
| Tenet Healthcare Corp | 88033G407 | $1.7M | 0,25 | 9512 | EC | US |
| T Rowe Price Group Inc | 74144T108 | $1.6M | 0,25 | 15695 | EC | US |
| Union Pacific Corp | 907818108 | $1.6M | 0,25 | 6217 | EC | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | $1.6M | 0,25 | 5086 | EC | US |
| Ameriprise Financial Inc | 03076C106 | $1.6M | 0,25 | 3612 | EC | US |
| Solventum Corp | 83444M101 | $1.6M | 0,24 | 21057 | EC | US |
| Globe Life Inc | 37959E102 | $1.6M | 0,24 | 10246 | EC | US |
| Murphy USA Inc | 626755102 | $1.5M | 0,23 | 3036 | EC | US |
| Service Corp International/US | 817565104 | $1.5M | 0,23 | 20129 | EC | US |
| Morgan Stanley | 617446448 | $1.5M | 0,23 | 7192 | EC | US |
| Oshkosh Corp | 688239201 | $1.5M | 0,22 | 11296 | EC | US |
| Packaging Corp of America | 695156109 | $1.4M | 0,22 | 6566 | EC | US |
| Chevron Corp | 166764100 | $1.4M | 0,22 | 7848 | EC | US |
| Magnolia Oil & Gas Corp | 559663109 | $1.4M | 0,22 | 52324 | EC | US |
| Fiserv Inc | 337738108 | $1.4M | 0,22 | 25171 | EC | US |
| Walmart Inc | 931142103 | $1.4M | 0,22 | 12261 | EC | US |
| Deckers Outdoor Corp | 243537107 | $1.4M | 0,22 | 12429 | EC | US |
| Elevance Health Inc | 036752103 | $1.4M | 0,21 | 3582 | EC | US |
| Targa Resources Corp | 87612G101 | $1.4M | 0,21 | 5407 | EC | US |
| Macy's Inc | 55616P104 | $1.4M | 0,21 | 62216 | EC | US |
توزيع القطاعات
Technology
24,4%
Industrials
10,4%
Energy
8,0%
Financials
7,9%
Retail
7,0%
Health Care
6,6%
Communication Services
6,3%
Financial Services
5,1%
Consumer Discretionary
3,4%
Materials
3,2%
Telecommunication
2,1%
Utilities
1,4%
Logistics & Transportation
1,4%
Consumer Staples
1,3%
Packaging
1,3%
Consumer products
1,0%
Communications
1,0%
Diversified Consumer Services
0,7%
Real Estate
0,1%
Paper & Forest
0,0%
أخرى/غير معينة
7,4%
الملاك المؤسسيون (13F) 17 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Hill Investment Group Partners, LLC | $407651868 | 64,65% | 6276328 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HILL ISLAND FINANCIAL LLC | $72025621 | 11,42% | 1108928 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BetterWealth, LLC | $37838967 | 6,00% | 582580 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TCI Wealth Advisors, Inc. | $21874993 | 3,47% | 336794 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AIRE ADVISORS, LLC | $21628943 | 3,43% | 333006 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| New Capital Management LP | $13861064 | 2,20% | 213409 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Empirical Financial Services, LLC d.b.a. Empirical Wealth Management | $11980604 | 1,90% | 184457 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Trellis Wealth Advisors LLC | $10873081 | 1,72% | 167405 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC | $8247283 | 1,31% | 126978 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $7259566 | 1,15% | 111311 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $7151037 | 1,13% | 110099 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MOSAIC FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC | $4453521 | 0,71% | 68568 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1724514 | 0,27% | 26551 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1504323 | 0,24% | 23161 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $911778 | 0,14% | 14038 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $908595 | 0,14% | 13989 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mariner, LLC | $626772 | 0,10% | 9650 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| PSQ ProShares Trust | $658.2M |
| TAXF AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $659.5M |
| DBJP DBX ETF Trust | $659.8M |
| AVNM AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $660.3M |
| EWI iShares, Inc. | $660.8M |
| SMDV ProShares Trust | $655.2M |
| FEPI ETF Opportunities Trust | $652.0M |
| ISCV iShares Trust | $651.0M |
| AFLG First Trust Exchange-Traded Fun… | $648.2M |
| HNDL Strategy Shares | $645.2M |