Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE)
شركة الإدارة · CBSX · السلسلة S000083811 · عرض على SEC EDGAR ↗
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
على هذه الصفحة
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مارس 2026)
- -$12.8M
- الربع المنتهي في مارس 2026
- -$25.2M
- آخر 12 شهرًا
- +$303.9M
إبريل 2025 – مارس 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 6 حيازات
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ورقة مالية غير معروفة | — | $195.3M | 24,44 | 92 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $189.2M | 23,69 | 89 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $181.0M | 22,65 | 84 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $152.4M | 19,08 | 71 | DE | US |
| Roundhill Weekly T-Bill ETF | 77926X676 | $48.0M | 6,00 | 479558 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $32.0M | 4,01 | 32019335 | STIV | US |
الملاك المؤسسيون (13F) 47 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $6359985 | 17,20% | 204304 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Proficio Capital Partners LLC | $6128407 | 16,57% | 196865 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $3705825 | 10,02% | 119044 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Quadrature Capital Ltd | $3266066 | 8,83% | 104917 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Navis Wealth Advisors, LLC | $3212896 | 8,69% | 103209 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NAPA WEALTH MANAGEMENT | $2656579 | 7,18% | 74623 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1443753 | 3,90% | 46372 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1086437 | 2,94% | 34900 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| JOHNSON INVESTMENT COUNSEL INC | $891874 | 2,41% | 28650 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $887205 | 2,40% | 28500 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $790702 | 2,14% | 25400 | عقد خيار البيع | 30 يونيو، 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $664122 | 1,80% | 21832 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HUB Investment Partners, LLC | $642478 | 1,74% | 20639 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $638165 | 1,73% | 20500 | عقد خيار البيع | 30 يونيو، 2026 |
| Ducere Wealth Management LLC | $532487 | 1,44% | 17105 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $519871 | 1,41% | 16700 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $505520 | 1,37% | 14200 | عقد خيار البيع | 30 سبتمبر، 2025 |
| Cetera Investment Advisers | $429493 | 1,16% | 13797 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| McAdam, LLC | $401736 | 1,09% | 12905 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PFG Investments, LLC | $395692 | 1,07% | 12711 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $323877 | 0,88% | 10404 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NewEdge Wealth, LLC | $275501 | 0,75% | 8850 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $186842 | 0,51% | 6002 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $175510 | 0,47% | 5638 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $172149 | 0,47% | 5530 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $161828 | 0,44% | 5247 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| Allworth Financial LP | $157581 | 0,43% | 5062 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Noble Wealth Management PBC | $124520 | 0,34% | 4000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NFSG Corp | $43268 | 0,12% | 1390 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $41808 | 0,11% | 1343 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Anfield Capital Management, LLC | $37757 | 0,10% | 1377 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $35997 | 0,10% | 1156 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BlackRock, Inc. | $28624 | 0,08% | 920 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $21230 | 0,06% | 500 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $15534 | 0,04% | 499 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $5632 | 0,02% | 181 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SWAN Capital LLC | $3702 | 0,01% | 135 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| FMR LLC | $1961 | 0,01% | 63 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $1020 | 0,00% | 33 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $800 | 0,00% | 26 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $728 | 0,00% | 23 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $462 | 0,00% | 14836 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $368 | 0,00% | 11808 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $249 | 0,00% | 8 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $63 | 0,00% | 2 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $61 | 0,00% | 2 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Avion Wealth | $9 | 0,00% | 300 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| MISL First Trust Indxx Aerospace & D… | $801.9M |
| KOKU Xtrackers MSCI Kokusai Equity E… | $805.1M |
| EQAL Invesco Russell 1000 Equal Weig… | $806.4M |
| AVRE Avantis Real Estate ETF | $812.8M |
| THYF T. Rowe Price U.S. High Yield E… | $815.6M |
| MGNR American Beacon GLG Natural Res… | $796.7M |
| RGEF Rockefeller Global Equity ETF | $794.8M |
| ETHU 2x Ether ETF مضاعف/عكسي | $790.7M |
| EWS iShares MSCI Singapore ETF | $782.7M |
| IGE iShares North American Natural … | $776.6M |