VOLATILITY SHARES TRUST (ETHU)
شركة الإدارة · BATS · السلسلة S000082325 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $790.7M
- الممتلكات
- 4
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 15,02%
- العدد الفعلي للمراكز
- 0,0
- المراكز فوق 1%
- 2
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- +$12.4M
- الربع المنتهي في مايو 2026
- +$97.5M
- آخر 12 شهرًا
- +$1.6B
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 4 حيازات
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UB1 | $2.8B | 353,35 | 2800000000 | DBT | US |
| US Bank Money Market Deposit Account | — | $154.2M | 19,50 | 154204857 | STIV | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$64.2M | -8,12 | 15626 | DFE | US |
| Marex | — | -$2.8B | -349,71 | -2765000000 | RA | US |
توزيع القطاعات
أخرى/غير معينة
100,0%
الملاك المؤسسيون (13F) 47 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| WOLVERINE TRADING, LLC | $23797212 | 25,80% | 180200 | عقد خيار الشراء | 30 سبتمبر، 2025 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $16507500 | 17,90% | 125000 | عقد خيار البيع | 30 سبتمبر، 2025 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $7442743 | 8,07% | 652300 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $7043393 | 7,64% | 617300 | عقد خيار البيع | 30 يونيو، 2026 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $6728477 | 7,30% | 589700 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Legacy Investment Solutions, LLC | $5703187 | 6,18% | 100763 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $5307932 | 5,76% | 465200 | عقد خيار البيع | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $4230600 | 4,59% | 370780 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2548366 | 2,76% | 223345 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2486239 | 2,70% | 217900 | عقد خيار البيع | 30 يونيو، 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $2215703 | 2,40% | 16778 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| KEYWISE CAPITAL MANAGEMENT (HK) Ltd | $1614515 | 1,75% | 141500 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $1355919 | 1,47% | 118836 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LMR Partners LLP | $1209460 | 1,31% | 106000 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $866647 | 0,94% | 75955 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LMR Partners LLP | $516873 | 0,56% | 45300 | عقد خيار البيع | 30 يونيو، 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $399350 | 0,43% | 35000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SLT Holdings LLC | $399350 | 0,43% | 35000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Legacy Wealth Managment, LLC/ID | $333053 | 0,36% | 29190 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $288650 | 0,31% | 25298 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| StoneX Group Inc. | $276452 | 0,30% | 16841 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| DGS Capital Management, LLC | $273922 | 0,30% | 12256 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Scientech Research LLC | $256291 | 0,28% | 22462 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mills Wealth Advisors LLC | $167221 | 0,18% | 14656 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $60166 | 0,07% | 5273 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $51288 | 0,06% | 4495 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Richard W. Paul & Associates, LLC | $35268 | 0,04% | 3091 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $27955 | 0,03% | 2450 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Trask Adam Roland | $22708 | 0,02% | 1016 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC | $16465 | 0,02% | 1443 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $12597 | 0,01% | 1104 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Colonial Trust Advisors | $9699 | 0,01% | 850 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Legacy Investment Solutions, LLC | $5660 | 0,01% | 100 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2025 |
| Clearstead Advisors, LLC | $5420 | 0,01% | 475 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $5064 | 0,01% | 444 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Providence Capital Advisors, LLC | $4564 | 0,00% | 400 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Atlatl Advisers LLC | $2020 | 0,00% | 177 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $571 | 0,00% | 50 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $559 | 0,00% | 49 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $243 | 0,00% | 21309 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $231 | 0,00% | 20 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $228 | 0,00% | 20 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CWM, LLC | $89 | 0,00% | 4 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $68 | 0,00% | 6 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BFSG, LLC | $35 | 0,00% | 3 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| West Oak Capital, LLC | $26 | 0,00% | 20 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1 | 0,00% | 0 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| RGEF Tidal Trust III | $794.8M |
| MGNR AMERICAN BEACON SELECT FUNDS | $796.7M |
| KOKU DBX ETF Trust | $805.1M |
| EQAL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $806.4M |
| AVRE AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $812.8M |
| IGE iShares Trust | $786.4M |
| EWS iShares, Inc. | $782.7M |
| PIZ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $775.0M |
| IETC iShares U.S. ETF Trust | $774.1M |
| DBEU DBX ETF Trust | $773.1M |