XLV مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 5 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -2,38%▼ -2,01%
3M▲ +2,22%▲ +2,61%
6M▲ +14,00%▲ +14,94%
منذ بداية العام▲ +8,12%▲ +9,46%
1Y▲ +15,57%▲ +17,49%
3Y▲ +30,09%▲ +36,73%
5Y▲ +32,69%▲ +43,88%
الأقصىمنذ 22 ديسمبر، 1998▲ +568,64%▲ +903,36%
تقلب 1 سنة15,92%
التقلب 3 سنوات14,90%
أقصى تراجع 3 سنوات -18,11% 16 سبتمبر، 2024 → 14 مايو، 2025
بيتا 3 سنوات0,28
شارب 1 سنة*0,99

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يونيو 2026) +$7.3M
الربع المنتهي في يونيو 2026 -$1.1B
آخر 12 شهرًا +$400.5M يوليو 2025 – يونيو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 65 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
Revvity Inc 714046109 $87.7M 0,22 788148 EC US
Solventum Corp 83444M101 $80.2M 0,20 1039952 EC US
Align Technology Inc 016255101 $79.4M 0,20 470513 EC US
Bio-Techne Corp 09073M104 $78.1M 0,19 1106139 EC US
Baxter International Inc 071813109 $77.8M 0,19 3648616 EC US
Charles River Laboratories International Inc 159864107 $77.2M 0,19 340310 EC US
Insulet Corp 45784P101 $74.5M 0,18 489333 EC US
Henry Schein Inc 806407102 $57.1M 0,14 684067 EC US
Universal Health Services Inc 913903100 $56.0M 0,14 376453 EC US
DaVita Inc 23918K108 $50.4M 0,12 226708 EC US
State Street Global Advisors 857492706 $5.1M 0,01 5091345 STIV US
State Street Global Advisors 857492706 $3.4M 0,01 3383821 STIV US
Chicago Mercantile Exchange · $3.4M 0,01 575 DE US
State Street Global Advisors 857492706 $3.2M 0,01 3156954 STIV US
CONTRA HOLOGIC INCORPO 436CVR021 $16K 0,00 1617201 DE US

التوزيعات 106 دفعات

08
1,52%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$2,55التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
21 سبتمبر، 2026$0,6420
22 يونيو، 2026$0,6560
23 مارس، 2026$0,5950
22 ديسمبر، 2025$0,6570
22 سبتمبر، 2025$0,6250
23 يونيو، 2025$0,6300
24 مارس، 2025$0,5650
23 ديسمبر، 2024$0,6220
23 سبتمبر، 2024$0,5770
24 يونيو، 2024$0,5730
18 مارس، 2024$0,5230
18 ديسمبر، 2023$0,5980
18 سبتمبر، 2023$0,5400
20 يونيو، 2023$0,5420
20 مارس، 2023$0,4890
19 ديسمبر، 2022$0,5560
19 سبتمبر، 2022$0,5060
21 يونيو، 2022$0,5040
21 مارس، 2022$0,4260
20 ديسمبر، 2021$0,5280
20 سبتمبر، 2021$0,4670
21 يونيو، 2021$0,4810
22 مارس، 2021$0,3980
21 ديسمبر، 2020$0,4640
21 سبتمبر، 2020$0,4180
22 يونيو، 2020$0,4250
23 مارس، 2020$0,3820
30 ديسمبر، 2019$0,6660
20 ديسمبر، 2019$0,4220
20 سبتمبر، 2019$0,3800
21 يونيو، 2019$0,3980
15 مارس، 2019$0,3410
21 ديسمبر، 2018$0,3800
21 سبتمبر، 2018$0,3670
15 يونيو، 2018$0,3160
16 مارس، 2018$0,3000
15 ديسمبر، 2017$0,3310
15 سبتمبر، 2017$0,3050
16 يونيو، 2017$0,3080
17 مارس، 2017$0,2740
16 ديسمبر، 2016$0,3050
16 سبتمبر، 2016$0,2790
17 يونيو، 2016$0,2850
18 مارس، 2016$0,2370
18 ديسمبر، 2015$0,3030
18 سبتمبر، 2015$0,2610
19 يونيو، 2015$0,2610
20 مارس، 2015$0,2080
19 ديسمبر، 2014$0,2600
19 سبتمبر، 2014$0,2310

الملاك المؤسسيون (13F) 2009 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $5122087253 13,38% 32283419 الأسهم 30 يونيو، 2026
PeakShares LLC $4520382000 11,81% 28491 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $2095429566 5,47% 13036140 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $1858424405 4,85% 11713248 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1208004994 3,16% 7613797 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1115300470 2,91% 7029500 عقد خيار الشراء 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $1075402006 2,81% 6778028 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $930208747 2,43% 5862907 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $878072038 2,29% 5534300 عقد خيار البيع 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $815244423 2,13% 5138311 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $789239747 2,06% 4974409 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $673032249 1,76% 4241978 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $495340000 1,29% 3122016 الأسهم 30 يونيو، 2026
Focus Partners Wealth $478641077 1,25% 3016769 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $443137380 1,16% 2793000 عقد خيار البيع 30 يونيو، 2026
BARCLAYS PLC $428019621 1,12% 2697716 الأسهم 30 يونيو، 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $421270348 1,10% 2654030 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $388320350 1,01% 2447500 عقد خيار الشراء 30 يونيو، 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $376238430 0,98% 2371350 الأسهم 30 يونيو، 2026
CHURCHILL MANAGEMENT Corp $310814910 0,81% 2305920 الأسهم 30 يونيو، 2025
WestEnd Advisors, LLC $309370871 0,81% 1949867 الأسهم 30 يونيو، 2026
Caisse de depot et placement du Quebec $268647079 0,70% 1693225 الأسهم 30 يونيو، 2026
MENORA MIVTACHIM HOLDINGS LTD. $264900799 0,69% 1669613 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $232612921 0,61% 1465522 الأسهم 30 يونيو، 2026
Jordan Park Group LLC $224529257 0,59% 1415160 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $208748962 0,55% 1315700 عقد خيار البيع 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $199768806 0,52% 1259100 عقد خيار الشراء 30 يونيو، 2026
MEITAV INVESTMENT HOUSE LTD $193439274 0,51% 1219207 الأسهم 30 يونيو، 2026
PGIM Custom Harvest LLC $182155377 0,48% 1148086 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITIGROUP INC $175361866 0,46% 1105268 الأسهم 30 يونيو، 2026
Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd. $163982884 0,43% 1033549 الأسهم 30 يونيو، 2026
Phoenix Financial Ltd. $159410798 0,42% 1004740 الأسهم 30 يونيو، 2026
CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC $158539418 0,41% 999240 الأسهم 30 يونيو، 2026
TUDOR INVESTMENT CORP ET AL $156031956 0,41% 983436 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $148696152 0,39% 937200 عقد خيار البيع 30 يونيو، 2026
Jain Global LLC $144453584 0,38% 910460 الأسهم 30 يونيو، 2026
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC $143968084 0,38% 907400 عقد خيار البيع 30 يونيو، 2026
Cetera Investment Advisers $130045532 0,34% 819649 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF NOVA SCOTIA $126447437 0,33% 796960 الأسهم 30 يونيو، 2026
NISSAY ASSET MANAGEMENT CORP /JAPAN $119096542 0,31% 750640 الأسهم 30 يونيو، 2026
AGF MANAGEMENT LTD $114704642 0,30% 722959 الأسهم 30 يونيو، 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $113225006 0,30% 713602 الأسهم 30 يونيو، 2026
VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC $110190233 0,29% 694506 الأسهم 30 يونيو، 2026
NEUBERGER BERMAN GROUP LLC $108964673 0,28% 686781 الأسهم 30 يونيو، 2026
Squarepoint Ops LLC $106556056 0,28% 671600 عقد خيار الشراء 30 يونيو، 2026
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $101557949 0,27% 640098 الأسهم 30 يونيو، 2026
RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC $99686078 0,26% 628300 الأسهم 30 يونيو، 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $98145875 0,26% 618590 الأسهم 30 يونيو، 2026
BlackRock, Inc. $92277347 0,24% 581605 الأسهم 30 يونيو، 2026
PEAK6 LLC $90103014 0,24% 567900 عقد خيار الشراء 30 يونيو، 2026
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $89171838 0,23% 562031 الأسهم 30 يونيو، 2026
SRB CORP $88344744 0,23% 556818 الأسهم 30 يونيو، 2026
HighTower Advisors, LLC $87072968 0,23% 548802 الأسهم 30 يونيو، 2026
RiverFront Investment Group, LLC $83562478 0,22% 526676 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $81761782 0,21% 515327 الأسهم 30 يونيو، 2026
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $79330000 0,21% 5000 عقد خيار الشراء 30 يونيو، 2026
Longaeva Partners L.P. $77346750 0,20% 487500 عقد خيار الشراء 30 يونيو، 2026
NORTHERN TRUST CORP $76951052 0,20% 485006 الأسهم 30 يونيو، 2026
GREENWOOD GEARHART LLC $76033993 0,20% 479226 الأسهم 30 يونيو، 2026
Conservest Capital Advisors, Inc. $74276897 0,19% 468151 الأسهم 30 يونيو، 2026
Balyasny Asset Management L.P. $73570642 0,19% 463700 عقد خيار البيع 30 يونيو، 2026
Congress Wealth Management LLC / DE / $72167663 0,19% 535405 الأسهم 30 يونيو، 2025
J.Safra Asset Management Corp $72066204 0,19% 454218 الأسهم 30 يونيو، 2026
TUDOR INVESTMENT CORP ET AL $71809516 0,19% 452600 عقد خيار الشراء 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $71587392 0,19% 451200 عقد خيار الشراء 30 يونيو، 2026
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. $70582209 0,18% 445151 الأسهم 30 يونيو، 2026
HEALTHCARE OF ONTARIO PENSION PLAN TRUST FUND $69953194 0,18% 440900 الأسهم 30 يونيو، 2026
Qube Research & Technologies Ltd $68976483 0,18% 434744 الأسهم 30 يونيو، 2026
NATIXIS $66627680 0,17% 419940 الأسهم 30 يونيو، 2026
Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management $66288277 0,17% 417803 الأسهم 30 يونيو، 2026
Farther Finance Advisors, LLC $64684809 0,17% 407509 الأسهم 30 يونيو، 2026
US BANCORP \DE\ $64304422 0,17% 405297 الأسهم 30 يونيو، 2026
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC $63987578 0,17% 403300 عقد خيار الشراء 30 يونيو، 2026
Parallax Volatility Advisers, L.P. $63464000 0,17% 400000 عقد خيار الشراء 30 يونيو، 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $61327078 0,16% 386532 الأسهم 30 يونيو، 2026
Advisory Alpha, LLC $60266018 0,16% 379833 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITIGROUP INC $58973922 0,15% 371700 عقد خيار البيع 30 يونيو، 2026
TD Waterhouse Canada Inc. $57302455 0,15% 359087 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $56734340 0,15% 357584 الأسهم 30 يونيو، 2026
KCM INVESTMENT ADVISORS LLC $55432074 0,14% 349376 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $54150658 0,14% 341300 عقد خيار البيع 30 يونيو، 2026
GRIMES & Co WEALTH MANAGEMENT, LLC $53946448 0,14% 340013 الأسهم 30 يونيو، 2026
Caption Management, LLC $53706093 0,14% 338498 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $53568163 0,14% 337628 الأسهم 30 يونيو، 2026
Capital Investment Advisors, LLC $53201906 0,14% 335320 الأسهم 30 يونيو، 2026
Walleye Trading LLC $45709946 0,12% 288100 عقد خيار الشراء 30 يونيو، 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $44465859 0,12% 277455 الأسهم 30 يونيو، 2026
Squarepoint Ops LLC $44123346 0,12% 278100 عقد خيار البيع 30 يونيو، 2026
Wellspring Financial Advisors, LLC $43686018 0,11% 275344 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cerity Partners LLC $43638156 0,11% 275041 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kranot Hishtalmut Le Morim Ve Gananot Havera Menahelet LTD $42733643 0,11% 269341 الأسهم 30 يونيو، 2026
Baird Financial Group, Inc. $41816429 0,11% 263560 الأسهم 30 يونيو، 2026
MAI Capital Management $41743457 0,11% 263099 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITIGROUP INC $41679982 0,11% 262700 عقد خيار الشراء 30 يونيو، 2026
WOLVERINE TRADING, LLC $40498200 0,11% 298000 عقد خيار البيع 30 سبتمبر، 2025
WELLS FARGO & COMPANY/MN $39665000 0,10% 250000 عقد خيار الشراء 30 يونيو، 2026
ASSETMARK, INC $39433716 0,10% 248542 الأسهم 30 يونيو، 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $39428466 0,10% 248509 الأسهم 30 يونيو، 2026
University of Illinois Foundation $38859007 0,10% 244920 الأسهم 30 يونيو، 2026
Krilogy Financial LLC $38667444 0,10% 243713 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
ALLW State Street(R) Bridgewater(R) … $1.6B
PRIV State Street(R) IG Public & Pri… $834.4M
HECO State Street(R) Galaxy Hedged D… $81.9M
PRSD State Street Short Duration IG … $61.1M
DECO State Street(R) Galaxy Digital … $20.5M
TEKX State Street(R) Galaxy Transfor… $16.0M

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
GOVT iShares U.S. Treasury Bond ETF $41.4B
DYNF iShares U.S. Equity Factor Rota… $41.4B
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond… $41.6B
VGIT VANGUARD INTERMEDIATE-TERM TREA… $42.1B
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF $42.9B
MBB iShares MBS ETF $39.0B
VGK VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX F… $38.5B
VBR VANGUARD SMALL-CAP VALUE INDEX … $36.9B
MGK VANGUARD MEGA CAP GROWTH INDEX … $33.1B
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $32.9B