الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +40.9%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد +3.9%

سنويًا: +31.6% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 100,0% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Technology 19,4%
Financials 13,8%
Industrials 7,3%
Retail 7,0%
Healthcare 6,0%
Communication Services 5,8%
Materials 4,0%
Consumer Discretionary 2,6%
Consumer products 1,3%
أخرى/غير معينة 32,6%

المحفظة الكاملة 23 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $228706114 12,30% 1200431 $115286065 صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $212020091 11,40% 568388 $-1030883 هبوط ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $149042039 8,02% 1067407 $54320745 هبوط ×2
SAFT Safety Insurance Group, Inc. - Common Stock $134347873 7,23% 1794655 $3984133
RNR RenaissanceRe Holdings Ltd. Common Stock $123108678 6,62% 388478 $7641362
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $107356439 5,77% 450434 $13544550
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $90957705 4,89% 66861 $18025058
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $88344744 4,75% 556818 $6709657
XLB XLB $87914551 4,73% 1729580 $1487439
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $85786919 4,61% 800774 $-2986886
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $81790557 4,40% 228868 $15654345 هبوط ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $59533794 3,20% 463298 $3803677
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $57529290 3,09% 310583 $52091766 صعود ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $52347355 2,82% 506016 $16005286
TM Toyota Motor Corporation Common Stock $49126261 2,64% 291689 $-11013893 هبوط ×2
GE GE Aerospace Common Stock $44819570 2,41% 119925 $-40569944 هبوط ×2
XLP XLP $40607191 2,18% 488831 $35722495 صعود ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $37889317 2,04% 110041 $2615675
RS Reliance, Inc. Common Stock $35856634 1,93% 95976 $6687608
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $26923617 1,45% 1096685 $-4562209
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $24254550 1,30% 165402 $-9388993 هبوط ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $22906609 1,23% 202248 $-54218949 هبوط ×2
XLY XLY $18124451 0,97% 154540 $1282682

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
XLK تم الشراء أكثر +347K +$115.3M
INTC تقليص -1.1M +$54.3M
WMT تقليص -418K -$54.2M
GE تقليص -181K -$40.6M
GWW حركة السعر فقط +0 +$18.0M
CVS حركة السعر فقط +0 +$16.0M
GOOGL تقليص -1K +$15.7M
AMZN حركة السعر فقط +0 +$13.5M
TM تقليص -126 -$11.0M
PG تقليص -68K -$9.4M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)