Wellspring Financial Advisors, LLC

CIK 1811308 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$1.5B
#1849 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 19.6%
المراكز
288
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +13.9% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
61,41%
وزن أكبر 25 مقتنية
80,91%
المراكز فوق 1%
16
العدد الفعلي للمراكز
13,5

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 5,28% تقدير المشتريات $418539642 · المبيعات $75288005

متوسط الحيازة: 3,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 76,2% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
37
زيادة
84
انخفض
123
مغلق
27
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
7,7%
Communication Services
2,2%
Retail
1,8%
Healthcare
1,8%
Industrials
1,8%
Financial Services
1,4%
Financials
0,7%
Energy
0,5%
Consumer Discretionary
0,3%
Materials
0,3%
Communications
0,2%
Utilities
0,2%
Real Estate
0,1%
Telecommunication
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Consumer products
0,1%
N/A
0,1%
Logistics & Transportation
0,0%
أخرى/غير معينة
80,6%

المحفظة الكاملة 288 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
IVV $347204860 22,87% 4794502 $82904147 صعود ×2
IEFA $99950546 6,58% 1695488 $9153676 صعود ×1
AAAU $88069428 5,80% 2225662 $-7348191 صعود ×4
VYM $71530427 4,71% 2958647 $4398737 صعود ×1
SOXX SOXX $69968417 4,61% 109196 $20080846 هبوط ×1
VTI $62235810 4,10% 6157836 $6151901 هبوط ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $51477969 3,39% 178366 $5898388 هبوط ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $50260519 3,31% 863583 $5217368 صعود ×3
IEMG $46430614 3,06% 918763 $7852473 صعود ×4
XLK XLK $45222226 2,98% 237362 $22426097 صعود ×6
XLV XLV $43686018 2,88% 275344 $3777155 صعود ×1
IFRA $42664928 2,81% 676791 $10404297 صعود ×2
IWF $35528216 2,34% 286136 $4831239 صعود ×1
SPY SPY $28794337 1,90% 866550 $3068733 صعود ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $18436303 1,21% 92274 $-111507 هبوط ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $15354587 1,01% 64409 $1498796 هبوط ×1
VTV $14986075 0,99% 903424 $1356939 هبوط ×2
VUG $13689857 0,90% 1164575 $1930264 صعود ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $13377855 0,88% 37862 $2307010 هبوط ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $13331734 0,88% 484667 $-893673 هبوط ×2
VOO $12300737 0,81% 521959 $1693672 صعود ×1
MDY $12193987 0,80% 17337 $1338600 هبوط ×6
IVW $11695266 0,77% 85038 $2044007 هبوط ×4
IWD $9994735 0,66% 41227 $1123092 هبوط ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $9970163 0,66% 27924 $1665941 هبوط ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $9160869 0,60% 90999 $-8995311 هبوط ×6
SPYG $8920364 0,59% 74967 $1371242 هبوط ×6
SDY $8054270 0,53% 52926 $-4259 هبوط ×6
IAU $7403227 0,49% 98043 $-1235219 صعود ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5597208 0,37% 17097 $382032 هبوط ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $5591501 0,37% 14817 $986029 هبوط ×1
IJR $5380334 0,35% 364420 $506615 هبوط ×4
SHC Sotera Health Company - Common Stock $5326264 0,35% 2061790 $2531484 صعود ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4859605 0,32% 8628 $-11309 صعود ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4565061 0,30% 17959 $-122866 هبوط ×1
IJH $4431594 0,29% 1284848 $397129 صعود ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $4340882 0,29% 3616 $625785 هبوط ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $4295959 0,28% 4248 $-7907973 هبوط ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $4264925 0,28% 4556 $-272035 صعود ×1
V Visa Inc. $4130984 0,27% 12043 $-56914 هبوط ×1
RSP $3834965 0,25% 18024 $318328 هبوط ×1
FNDX $3730941 0,25% 119966 $930721 صعود ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3580985 0,24% 26194 $-885115 هبوط ×2
EFA $3446267 0,23% 1746175 $2062067 صعود ×2
BRKB $3259154 0,21% 6517 $-326700 هبوط ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $3251334 0,21% 4508 $1558106 هبوط ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $3233061 0,21% 14938 $275475 صعود ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3129295 0,21% 1436888 $366419
IVE $3001800 0,20% 13220 $211302 صعود ×5
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2936971 0,19% 11668 $380907 هبوط ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $2933385 0,19% 2933385 $0
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2835740 0,19% 49747 $326607 هبوط ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2835381 0,19% 4896 $2065287 صعود ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2746532 0,18% 23380 $1044098 صعود ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $2730413 0,18% 14397 $-42920 صعود ×3
RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock $2640457 0,17% 17368 $125165 هبوط ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $2585099 0,17% 18549 $1944523 صعود ×2
VIG $2530169 0,17% 10693 $37515 هبوط ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2478221 0,16% 21855 $-365822 هبوط ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2323125 0,15% 22223 $793745 صعود ×1
XLY XLY $2322730 0,15% 19805 $161112 هبوط ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2314827 0,15% 4847 $789746 صعود ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2294442 0,15% 2155 $508692 هبوط ×1
IJK $2218590 0,15% 18882 $319323 صعود ×4
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $2067028 0,14% 1039 $714498 صعود ×2
IGV $2040699 0,13% 1349322 $-13635611 هبوط ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1970761 0,13% 1708 $1459271 صعود ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1906818 0,13% 4414 $1087149 صعود ×2
MGK $1855566 0,12% 21108 $305918 صعود ×4
VV $1705275 0,11% 4958 $223835 صعود ×4
HDV $1682027 0,11% 61365 $27311 صعود ×6
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1638960 0,11% 18668 $-183680 هبوط ×1
XLI XLI $1584497 0,10% 8554 $63587 هبوط ×2
FBTC $1580318 0,10% 30956 $-247031
ECL Ecolab Inc. Common Stock $1577249 0,10% 5661 $18600 هبوط ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1526027 0,10% 2974 $-107538 هبوط ×1
ACVA ACV Auctions Inc. Class A Common Stock $1513790 0,10% 210541 $1173708 صعود ×1
IWV $1491551 0,10% 3498 $194911
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $1491381 0,10% 9501 $176728
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock $1434048 0,09% 5738 $301879 صعود ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1360984 0,09% 19030 $-490384 هبوط ×1
IWM $1336402 0,09% 4448 $225858 هبوط ×2
VGT $1326912 0,09% 11102 $312405 صعود ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1295165 0,09% 3115 $379218 هبوط ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1290460 0,08% 8518 $-66968 صعود ×1
AMJB $1283856 0,08% 37224 $-2978
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $1276034 0,08% 10365 $-731991 هبوط ×1
VGK $1273471 0,08% 14383 $95711 صعود ×2
MHD Blackrock MuniHoldings Fund, Inc. Common Stock $1252618 0,08% 105262 $123919 صعود ×3
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1235174 0,08% 3622 $659465 صعود ×1
RYAM Rayonier Advanced Materials Inc. Common Stock $1229139 0,08% 156379 $-320108 صعود ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $1215170 0,08% 3053 $-378933 هبوط ×1
IWR $1206018 0,08% 10932 $143100
VWO $1155668 0,08% 19361 $109206
IJJ $1151488 0,08% 7795 $119939 صعود ×2
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $1147763 0,08% 4269 $10904 هبوط ×2
DVY iShares Select Dividend ETF $1126171 0,07% 7205 $35300
GLTR $1124760 0,07% 6209 صعود ×1
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $1071027 0,07% 12305 $244389 هبوط ×1
IPAC $986355 0,06% 12039 $68694 صعود ×3

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
AAAU $88069428 5,80% بزيادة ×4
VGSH $50260519 3,31% بزيادة ×3
IEMG $46430614 3,06% بزيادة ×4
XLK $45222226 2,98% بزيادة ×6
VUG $13689857 0,90% بزيادة ×4
META $4859605 0,32% بزيادة ×3
FNDX $3730941 0,25% بزيادة ×6
IVE $3001800 0,20% بزيادة ×5
CSCO $2746532 0,18% بزيادة ×3
RTX $2730413 0,18% بزيادة ×3
TSM $2314827 0,15% بزيادة ×4
IJK $2218590 0,15% بزيادة ×4
MGK $1855566 0,12% بزيادة ×4
VV $1705275 0,11% بزيادة ×4
HDV $1682027 0,11% بزيادة ×6

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
GLTR $1124760 6209 0,07%
IWP $758550 5181 0,05%
TSCO $644701 20395 0,04%
QCOM $511417 2764 0,03%
FDX $503525 1608 0,03%
FLEX $497874 3072 0,03%
CRS $445358 722 0,03%
GLW $444959 1742 0,03%
RVMD $424189 2265 0,03%
ASX $362900 8043 0,02%
LITE $338076 394 0,02%
MTSI $319511 840 0,02%
ITT $278446 1408 0,02%
SARO $276428 9242 0,02%
SHG $274885 4346 0,02%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
IVV تم الشراء أكثر +4.4M +$82.9M
XLK تم الشراء أكثر +66K +$22.4M
SOXX تقليص -43K +$20.1M
IFRA تم الشراء أكثر +113K +$10.4M
IEFA تم الشراء أكثر +75K +$9.2M
SGOV تقليص -89K -$9.0M
GS تقليص -10K -$7.9M
IEMG تم الشراء أكثر +45K +$7.9M
AAAU تم الشراء أكثر +160K -$7.3M
VTI تقليص -4K +$6.2M

1 مركز مخفي (فحص اكتمال البيانات)

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
BIL 30 يونيو، 2026 29332 $2687984 لم يعد يتم تتبعه
HON 30 يونيو، 2026 6630 $1498618 -1,2%
CPNG 30 يونيو، 2026 77131 $1456233 -6,0%
BSX 31 مارس، 2026 12073 $1151607 -18,0%
IEF 31 ديسمبر، 2025 8827 $851446
AON 31 مارس، 2026 1781 $628579 8,6%
GLD 30 يونيو، 2026 1424 $612733 لم يعد يتم تتبعه
MCK 30 يونيو، 2026 686 $593637 12,5%
SHW 31 مارس، 2026 1752 $567729 7,2%
MVF 31 مارس، 2026 81242 $563007 لم يعد يتم تتبعه
VIOO 30 سبتمبر، 2025 5479 $554661 لم يعد يتم تتبعه
MUI 31 مارس، 2025 35781 $433666 لم يعد يتم تتبعه
UTES 30 يونيو، 2026 4990 $398701 لم يعد يتم تتبعه
ADBE 30 يونيو، 2026 1633 $396828 33,6%
HCA 30 يونيو، 2026 802 $379538 5,3%
MLAC 30 يونيو، 2026 35000 $368554 لم يعد يتم تتبعه
FISV 30 سبتمبر، 2025 2101 $362233 -60,2%
EIM 31 ديسمبر، 2025 36148 $359311 لم يعد يتم تتبعه
WCN 31 مارس، 2026 1966 $346627 4,2%
LNG 31 مارس، 2026 1780 $344955 -2,2%
PEP 31 مارس، 2025 2178 $331122 -5,2%
IBAC 31 ديسمبر، 2025 31100 $327172 3,6%
FTNT 30 سبتمبر، 2025 2945 $311345 80,4%
CNQ 30 يونيو، 2026 6363 $310069 29,3%
BSX 30 سبتمبر، 2025 2808 $301607 -47,3%
ICE 30 سبتمبر، 2025 1622 $297624 -6,4%
ISRG 30 سبتمبر، 2025 537 $291811 -11,7%
EQIX 31 مارس، 2026 366 $280425 9,6%
BNY 31 مارس، 2026 27300 $276822
PFG 31 مارس، 2026 3128 $276162 22,9%
DASH 31 مارس، 2026 1208 $274093 47,6%
BFK 31 مارس، 2026 27000 $270810 لم يعد يتم تتبعه
QCOM 31 مارس، 2026 1577 $270810 25,8%
ULTA 31 مارس، 2026 444 $268624 0,3%
BLK 31 مارس، 2026 247 $265130 19,8%
MEDP 31 مارس، 2026 471 $264537 28,6%
MCK 30 سبتمبر، 2025 361 $264534 10,1%
CTAS 31 مارس، 2026 1148 $263058 20,0%
VKQ 30 سبتمبر، 2025 28546 $261196 1,2%
SUB 31 مارس، 2026 2413 $257493 لم يعد يتم تتبعه
GTLS 31 ديسمبر، 2025 1274 $254991 لم يعد يتم تتبعه
ROST 30 يونيو، 2026 1168 $253066 8,7%
TTWO 30 يونيو، 2025 1200 $248596 -3,5%
DHR 30 سبتمبر، 2025 1249 $246714 8,2%
COP 30 سبتمبر، 2025 2740 $245920 42,6%
HLT 31 مارس، 2025 991 $244936 46,1%
MRVL 31 مارس، 2025 2218 $244928 295,1%
PKX 30 يونيو، 2026 4174 $244137 11,6%
ED 31 مارس، 2026 2457 $244044 -3,9%
CRM 30 سبتمبر، 2025 881 $240277 -13,2%
BJ 30 يونيو، 2026 2436 $239751 2,6%
MHN 31 مارس، 2026 23409 $239474 لم يعد يتم تتبعه
XLE 31 مارس، 2026 182043 $237050 لم يعد يتم تتبعه
LHX 30 يونيو، 2026 686 $236799 -5,5%
APO 31 مارس، 2026 1635 $236683 19,2%
BWXT 30 يونيو، 2026 1157 $236595 -17,8%
MSI 30 سبتمبر، 2025 561 $235947 5,6%
ACN 31 مارس، 2025 670 $235736 -40,7%
NOC 30 سبتمبر، 2025 469 $234555 -5,1%
COR 30 سبتمبر، 2025 775 $232398 1,0%
AMT 31 مارس، 2026 1319 $231527 2,7%
NEE 30 سبتمبر، 2025 3333 $231395 13,6%
HPE 31 مارس، 2026 9616 $231144 121,9%
MCD 30 يونيو، 2026 743 $230917 0,2%
GPAT 30 يونيو، 2026 21200 $229808 0,6%
FIVE 31 مارس، 2026 1208 $227539 5,5%
CDNS 31 مارس، 2026 724 $226320 13,5%
SPLV 30 سبتمبر، 2025 3106 $226159 لم يعد يتم تتبعه
ILMN 31 مارس، 2026 1719 $225483 71,0%
AME 30 يونيو، 2026 1048 $224682 -0,8%
MMM 31 مارس، 2026 1403 $224655 24,2%
IT 31 مارس، 2025 460 $222856 -53,6%
UBER 30 يونيو، 2026 3087 $222048 10,4%
EFA 30 سبتمبر، 2025 2481 $221777 لم يعد يتم تتبعه
HLT 30 سبتمبر، 2025 832 $221595 28,2%
CP 31 مارس، 2026 3008 $221580 20,4%
SHW 30 سبتمبر، 2025 642 $220370 -0,8%
CALF 31 مارس، 2026 4947 $219498 لم يعد يتم تتبعه
LOW 30 يونيو، 2025 939 $219100 -1,4%
TXN 31 مارس، 2026 1247 $216430 37,0%
STT 30 يونيو، 2026 1705 $215742 9,3%
ZTS 31 مارس، 2026 1711 $215285 -35,9%
MSCI 30 سبتمبر، 2025 373 $215129 -0,4%
MLM 31 مارس، 2026 343 $214124 -10,5%
ADBE 31 مارس، 2025 480 $213464 -28,6%
AWK 31 مارس، 2025 1707 $212481 -5,9%
BN 30 سبتمبر، 2025 3434 $212393 -8,1%
MELI 30 يونيو، 2026 122 $210940 13,0%
GEHC 31 ديسمبر، 2025 2800 $210280 -8,8%
PYPL 30 سبتمبر، 2025 2825 $209956 -8,0%
SHOP 30 يونيو، 2026 1766 $209483 27,9%
SAIA 31 مارس، 2026 641 $209299 1,6%
FLXR 30 سبتمبر، 2025 5303 $209203 -2,2%
COIN 31 ديسمبر، 2025 618 $208587 -24,6%
ORLY 30 سبتمبر، 2025 2305 $207750 -17,2%
SONY 31 ديسمبر، 2025 7206 $207461 -7,8%
SYK 30 يونيو، 2026 629 $206734 8,0%
KVUE 31 ديسمبر، 2025 12615 $204741 10,8%
TRU 30 يونيو، 2025 2452 $203491 -4,0%
BKNG 30 سبتمبر، 2025 35 $202623 -96,1%
BLE 31 مارس، 2026 19300 $201492 لم يعد يتم تتبعه
SHOP 31 مارس، 2025 1888 $200751 52,9%
MQT 31 مارس، 2026 19872 $199714 لم يعد يتم تتبعه
LPAA 30 يونيو، 2026 18300 $195444 -0,8%
QSEA 30 يونيو، 2026 17700 $183549 1,0%
AFJK 31 ديسمبر، 2025 12000 $135840 -81,1%
TETEF 31 مارس، 2025 10100 $123018 لم يعد يتم تتبعه
NRK 30 سبتمبر، 2025 12375 $122636 1,2%
PELI 31 مارس، 2026 12000 $121806 لم يعد يتم تتبعه
MIO 30 سبتمبر، 2025 10000 $118000 لم يعد يتم تتبعه
PMO 31 مارس، 2026 10500 $112350 1,4%
CNH 30 يونيو، 2026 10183 $112013 -3,6%
LIFE 30 يونيو، 2026 10000 $111700 79,4%
BRCC 31 ديسمبر، 2025 19772 $30844 -24,9%
DRIO 30 يونيو، 2025 50000 $30610 -44,1%
ULY 31 مارس، 2025 21618 $11025 لم يعد يتم تتبعه
EVEXWS 31 مارس، 2025 22000 $10780 لم يعد يتم تتبعه