الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +30.8%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -6.2%

سنويًا: +24.0% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 93,8% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Technology 24,7%
Communication Services 14,2%
Financials 11,4%
Healthcare 10,7%
Industrials 9,8%
Retail 5,9%
Consumer Staples 2,7%
Consumer Discretionary 1,8%
Real Estate 1,4%
Energy 1,4%
Consumer products 1,1%
Utilities 0,9%
Materials 0,1%
أخرى/غير معينة 14,2%

المحفظة الكاملة 195 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $190634938 6,67% 504659 $31696910 هبوط ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $149687998 5,24% 418860 $28089226 هبوط ×6
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $145485611 5,09% 426619 $76427931 هبوط ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $109583981 3,83% 91363 $14987125 هبوط ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $104569916 3,66% 361383 $13298288 صعود ×1
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $94069817 3,29% 187993 $3746846 هبوط ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $87666090 3,07% 235017 $803059 صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $86363452 3,02% 362354 $10726245 هبوط ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $86038700 3,01% 430000 $14139335 صعود ×1
STUB StubHub Holdings, Inc. Class A Common Stock $80174437 2,80% 6229560 $41673387 صعود ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $77775365 2,72% 76901 $11921812 هبوط ×6
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $70580464 2,47% 259487 $7158383 هبوط ×3
SPY SPY $66354996 2,32% 88856 $6207000 هبوط ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $64276380 2,25% 181916 $11112329 هبوط ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $62810700 2,20% 191888 $6043997 هبوط ×6
RTX RTX Corporation Common Stock $58491862 2,05% 308290 $-1559259 هبوط ×3
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $57808424 2,02% 600607 $-155761 هبوط ×6
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $57239944 2,00% 422747 $-8489499 هبوط ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $55465525 1,94% 218394 $1313754 هبوط ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $46756982 1,64% 63494 $8876081 هبوط ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $46716109 1,63% 49939 $-3131871 هبوط ×6
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $46068686 1,61% 163928 $13786205 هبوط ×6
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $37300840 1,30% 87536 $5867727 هبوط ×6
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $35820546 1,25% 991435 $5917670 هبوط ×6
CB Chubb Limited Common Stock $34767406 1,22% 102035 $1458664 هبوط ×5
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $32662100 1,14% 65147 $-2727077 هبوط ×6
PLD Prologis, Inc. Common Stock $31564781 1,10% 233002 $736704 هبوط ×4
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $30964680 1,08% 162604 $23508133 صعود ×1
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock $30324963 1,06% 102793 $2363020 صعود ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $29680449 1,04% 74634 $-6786165 هبوط ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $28719236 1,00% 223496 $1669623 هبوط ×3
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $26234232 0,92% 286150 $1181811 هبوط ×6
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $25014490 0,87% 350343 $-8952132 هبوط ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $24643769 0,86% 69876 $2021162 صعود ×3
IVV iShares Trust $23682276 0,83% 31623 $5239434 صعود ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $23625582 0,83% 41942 $-258060 صعود ×2
SOXX iShares Trust $22644459 0,79% 35340 صعود ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $20712303 0,72% 202684 $2552656 هبوط ×6
MMM 3M Company Common Stock $19536061 0,68% 120660 $2006800 هبوط ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $18391831 0,64% 663965 $1329354 هبوط ×6
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $18321737 0,64% 81831 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $18031064 0,63% 81559 صعود ×1
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $17546682 0,61% 226292 $-4098324 هبوط ×5
GE GE Aerospace Common Stock $17371718 0,61% 46482 $4183791 صعود ×1
UITB VictoryShares Core Intermediate Bond ETF $16640792 0,58% 355284 $1877830 صعود ×2
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $15934782 0,56% 31287 $-5227621 صعود ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $15457209 0,54% 267241 $55322 صعود ×1
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $14946880 0,52% 412214 $830078 هبوط ×6
SYK Stryker Corporation Common Stock $13743396 0,48% 43652 $-10309392 هبوط ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $13369985 0,47% 97791 $-3202404 صعود ×1
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $13295683 0,47% 307913 $-748504 هبوط ×6
SO Southern Company (The) Common Stock $12724548 0,45% 132949 $-68985 صعود ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $12273318 0,43% 139835 $-830935 هبوط ×5
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $12247677 0,43% 123365 $-492472 صعود ×1
IJR iShares Trust $11731618 0,41% 79102 $2442180 صعود ×6
YUM Yum! Brands, Inc. $11340308 0,40% 70939 $-1433463 هبوط ×6
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $10943476 0,38% 85623 $1163187 هبوط ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $10325191 0,36% 62290 $-2438677 صعود ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $10197347 0,36% 53535 $-321851 هبوط ×2
AXP American Express Company Common Stock $9889088 0,35% 29236 $-342531 هبوط ×6
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $9773796 0,34% 83773 $6872918 صعود ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $9048411 0,32% 99718 $-2276296 هبوط ×5
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $9034256 0,32% 20253 $1047167 صعود ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $8603407 0,30% 27348 $196316 هبوط ×3
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $7933298 0,28% 52365 $-371581 صعود ×4
EFA iShares Trust $7815413 0,27% 75235 $475298 هبوط ×1
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $7511937 0,26% 176006 $-3511482 صعود ×1
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $7469989 0,26% 16283 $-260793 هبوط ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock $7454156 0,26% 181587 $-1853325 صعود ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $7395237 0,26% 251282 $1011101 صعود ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $7085852 0,25% 43320 $-564620 هبوط ×5
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $6433212 0,23% 90291 $647385
IWV iShares Trust $6365284 0,22% 14928 $831786
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $6353070 0,22% 23489 $-417073 هبوط ×6
GL Globe Life Inc. Common Stock $5821037 0,20% 32578 $1287157
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $5693815 0,20% 27772 $-792775 صعود ×4
EAGL 2023 ETF Series Trust $5307986 0,19% 164998 $497348 صعود ×6
BRK-A (تم الإيداع باسم BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $5241950 0,18% 7 $214970
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $5025243 0,18% 35117 $609105 صعود ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $4868841 0,17% 168123 $648955
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $4699372 0,16% 32047 $74259 صعود ×1
SMH SMH $4254103 0,15% 6486 $1767371
HEDG Series Portfolios Trust $3878970 0,14% 129299 $79518 هبوط ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $3744311 0,13% 13315 $519797 صعود ×2
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $3440879 0,12% 140158 $-940152 هبوط ×6
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $3171978 0,11% 13331 $448982 صعود ×1
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $2948000 0,10% 94791 صعود ×1
FNDE SCHWAB STRATEGIC TRUST $2861206 0,10% 72107 $485949 صعود ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2844348 0,10% 2671 $982515 صعود ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2551472 0,09% 31395 $167000 صعود ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2538687 0,09% 44554 $2565 هبوط ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $2328558 0,08% 21661 $4232 هبوط ×1
SOLV Solventum Corporation Common Stock $2271682 0,08% 29445 $348923
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $2157295 0,08% 4234 $-382034 صعود ×1
SMMD iShares Trust $2080001 0,07% 22700 $346856
EEM iShares, Inc. $1908913 0,07% 27904 $308344 هبوط ×1
IJS iShares Trust $1880443 0,07% 13758 $250808
EUSA iShares, Inc. $1827040 0,06% 16000 $198720
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $1806500 0,06% 2632 $233748
CRCL Circle Internet Group, Inc. Class A Common Stock $1729590 0,06% 27616 $-952958 هبوط ×2

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
HD $24643769 0,86% بزيادة ×3
IVV $23682276 0,83% بزيادة ×4
IJR $11731618 0,41% بزيادة ×6
TJX $7933298 0,28% بزيادة ×4
ADBE $5693815 0,20% بزيادة ×4
EAGL $5307986 0,19% بزيادة ×6
IBIT $242717 0,01% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
SOXX $22644459 35340 0,79%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $18321737 81831 0,64%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $18031064 81559 0,63%
FNDX $2948000 94791 0,10%
IEMG $958873 11575 0,03%
AMD $465890 802 0,02%
INTC $283309 2029 0,01%
TT $264735 539 0,01%
LRCX $257398 594 0,01%
C $242831 1735 0,01%
IVW $242740 1765 0,01%
CWB $233430 2165 0,01%
RKLB $226781 2231 0,01%
TXN $209245 702 0,01%
PSCH $208681 3985 0,01%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
PANW تقليص -4K +$76.4M
STUB تم الشراء أكثر +60K +$41.7M
AVGO تقليص -9K +$31.7M
GOOGL تقليص -4K +$28.1M
XLK تم الشراء أكثر +107K +$23.5M
LLY تقليص -11K +$15.0M
NVDA تم الشراء أكثر +18K +$14.1M
NXPI تقليص -59 +$13.8M
AAPL تم الشراء أكثر +2K +$13.3M
GS تقليص -941 +$11.9M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
HON 30 يونيو، 2026 163916 $37049934 -4,4%
BN 31 ديسمبر، 2025 452093 $31004538 -19,5%
DD 31 ديسمبر، 2025 255249 $19883897 223,3%
STZ 30 سبتمبر، 2025 112774 $18346074 -16,2%
ROP 31 مارس، 2026 38609 $17186025 0,1%
ACN 31 مارس، 2026 60984 $16362008 0,3%
FTV 31 مارس، 2026 284330 $15697859 4,0%
CP 31 ديسمبر، 2025 12891 $960251 16,7%
GLW 30 سبتمبر، 2025 16006 $841756 100,2%
TIP 30 يونيو، 2026 6814 $751993
DGX 30 سبتمبر، 2025 4000 $718520 22,4%
BEPC 31 ديسمبر، 2025 17480 $601662 -25,6%
CRC 30 سبتمبر، 2025 11737 $536029 -1,4%
FXE 31 ديسمبر، 2025 4863 $527003
SPXE 30 سبتمبر، 2025 7070 $472895
BMY 30 يونيو، 2025 7524 $458889 32,1%
RKLB 31 مارس، 2026 6230 $434605 15,1%
VXUS 31 مارس، 2026 4085 $308172
CFLT 31 مارس، 2026 9938 $300525 لم يعد يتم تتبعه
RY 31 ديسمبر، 2025 2015 $296850 14,8%
VTI 31 مارس، 2026 863 $289425
EG 30 سبتمبر، 2025 850 $288873 5,2%
DVY 30 سبتمبر، 2025 2087 $277174
DINO 31 مارس، 2026 6000 $276480 81,7%
PGR 31 مارس، 2026 1180 $268710 6,1%
COIN 31 ديسمبر، 2025 784 $264592 -19,1%
FAST 31 ديسمبر، 2025 5234 $256675 26,5%
ORLY 31 مارس، 2026 2775 $253108 -8,0%
BABA 31 ديسمبر، 2025 1400 $250222 -27,8%
AVAV 31 مارس، 2026 1000 $241890 -23,1%
VRSK 30 سبتمبر، 2025 772 $240478 -34,8%
XLU 31 مارس، 2026 5502 $234908 لم يعد يتم تتبعه
PHO 30 يونيو، 2026 3500 $234010
ARKK 31 مارس، 2026 2976 $229122
GBTC 31 مارس، 2026 3321 $227024 23,4%
CRM 30 يونيو، 2026 1202 $224377 49,8%
UBER 31 ديسمبر، 2025 2288 $224155 -16,6%
RKLB (تم الإيداع باسم RKLBXXXX) 30 سبتمبر، 2025 6230 $222847 54,3%
BAX 30 يونيو، 2025 6460 $221126 -22,4%
EPD 30 يونيو، 2025 6468 $220818 16,7%
IVW 31 مارس، 2026 1765 $217554 26,7%
OXY 30 يونيو، 2026 3312 $215280 19,6%
VUSB 31 ديسمبر، 2025 4296 $214779
T 31 ديسمبر، 2025 7439 $210077 -2,2%
BA 31 مارس، 2026 950 $206264 -2,7%
GSK 30 يونيو، 2026 3731 $205914 -10,3%
KHC 31 ديسمبر، 2025 7878 $205148 -8,5%
BMY 30 يونيو، 2026 3366 $204148 6,1%
UL (تم الإيداع باسم ULXXXX) 30 سبتمبر، 2025 3325 $203390 -10,6%
RWR 31 ديسمبر، 2025 2015 $202084 8,2%
C 31 مارس، 2026 1727 $201524 13,3%
CDW 30 سبتمبر، 2025 1126 $201092 -16,3%
ED 30 يونيو، 2025 1813 $200500 3,0%
NOTE 30 سبتمبر، 2025 119931 $64331 لم يعد يتم تتبعه
NXDR 30 يونيو، 2026 10209 $14293 7,5%