ENZI WEALTH

CIK 1887441 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$315.7M
#5043 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 53.4%
المراكز
77
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +9.6% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
77,44%
وزن أكبر 25 مقتنية
91,96%
المراكز فوق 1%
16
العدد الفعلي للمراكز
11,5

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 3,37% تقدير المشتريات $10164267 · المبيعات $15427555

متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 89,5% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
6
زيادة
22
انخفض
39
مغلق
3
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
6,5%
Energy
3,4%
Retail
0,8%
Communication Services
0,7%
Consumer Discretionary
0,5%
Healthcare
0,5%
Industrials
0,4%
Consumer Staples
0,4%
Financial Services
0,4%
Financials
0,2%
أخرى/غير معينة
86,0%

المحفظة الكاملة 77 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
AVMV $57658822 18,26% 715903 $7438300 صعود ×6
IVV $42964453 13,61% 56898 $6284159 صعود ×2
AVUV $40353262 12,78% 325220 $5980758 صعود ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $22276562 7,06% 30953 $4946818 صعود ×3
HEDG $17633183 5,58% 585334 $1876772 صعود ×2
FRDM $16978162 5,38% 249495 $937760 هبوط ×1
IQLT $15462860 4,90% 313267 $930507 هبوط ×3
JHMM $13098560 4,15% 177127 $782140 هبوط ×5
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $10661213 3,38% 73480 $-12421369 هبوط ×4
IJR $7415334 2,35% 51007 $674737 هبوط ×5
BOXX $5806067 1,84% 49447 $864905 صعود ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4331319 1,37% 13756 $544440 هبوط ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4248284 1,35% 20058 $760458 صعود ×2
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $3739740 1,18% 9925 $981325 هبوط ×4
DFAS $3442131 1,09% 42569 $294967 هبوط ×3
PALC $3419724 1,08% 59420 $233905 هبوط ×3
USMV $3018761 0,96% 31160 $-55997 هبوط ×3
DBEF $2965438 0,94% 54252 $-23045 هبوط ×3
XMHQ $2524726 0,80% 22335 $26485 هبوط ×3
VOO $2510374 0,80% 3632 $380156 صعود ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2163469 0,69% 3947 $1248441 هبوط ×2
IJH $2083767 0,66% 27574 $219196 هبوط ×5
JQUA $1981851 0,63% 27400 $236135 هبوط ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1889339 0,60% 7634 $313152 صعود ×2
DFEM $1724923 0,55% 44059 $46494 هبوط ×5
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1465696 0,46% 3700 $100418 صعود ×3
AVES $1321924 0,42% 20581 $-26166 هبوط ×3
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1314601 0,42% 9831 $-122893 صعود ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $1279866 0,41% 11877 $756528 صعود ×1
IWB $943112 0,30% 2292 $124450 هبوط ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $926098 0,29% 2576 $181030 هبوط ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $891014 0,28% 3510 $22030 هبوط ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $882564 0,28% 2124 $122873
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $876647 0,28% 1916 $604848 صعود ×1
MO Altria Group, Inc. $770076 0,24% 10976 $40952 هبوط ×1
SPY SPY $732936 0,23% 975 $108753 صعود ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $724500 0,23% 1096 $96873 هبوط ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $692542 0,22% 751 $-57092 هبوط ×1
IVW $648878 0,21% 4706 $73051 هبوط ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $645913 0,20% 1678 $4038 هبوط ×3
DIA $578208 0,18% 1102 $64067 هبوط ×1
BRKB $541181 0,17% 1102 $8311 هبوط ×1
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $523786 0,17% 1010 $74942
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $505500 0,16% 5000 $35600
IEFA $503247 0,16% 5194 $28327 هبوط ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $447129 0,14% 1304 $59132 هبوط ×2
IVE $406298 0,13% 1767 $-16632 هبوط ×4
NTNX Nutanix, Inc. - Class A Common Stock $364327 0,12% 6568 $114677
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $362764 0,11% 1482 $43924 صعود ×5
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $358666 0,11% 3793 $3442 هبوط ×1
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $356541 0,11% 1256 $110860 صعود ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $323924 0,10% 1841 $16557 هبوط ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $317309 0,10% 888 $59996 هبوط ×2
IJJ $317045 0,10% 2160 $30845
CFR Cullen/Frost Bankers, Inc. Common Stock $314760 0,10% 2000 $40600
OEF $309114 0,10% 834 $43844
V Visa Inc. $289836 0,09% 814 $52356 صعود ×2
VO $285924 0,09% 3537 $30794 صعود ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $279488 0,09% 1288 $-82048 هبوط ×1
IWR $271316 0,09% 2471 $19004 هبوط ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $266843 0,08% 2545 صعود ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $266021 0,08% 3618 $-54159 صعود ×1
YETI YETI Holdings, Inc. Common Stock $262169 0,08% 5538 $59534
IWF $248925 0,08% 2020 $33593 صعود ×1
JHSC $247938 0,08% 5160 $26626
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $246769 0,08% 587 $42309 هبوط ×2
MMM 3M Company Common Stock $246614 0,08% 1575 $16570 هبوط ×3
ABT Abbott Laboratories Common Stock $244996 0,08% 2754 $-37347 صعود ×1
GSLC $227116 0,07% 1587 $-5876 هبوط ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $215567 0,07% 554 صعود ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $214014 0,07% 2576 صعود ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $211135 0,07% 691
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $210116 0,07% 408 $-38288 هبوط ×1
WES Western Midstream Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests $210084 0,07% 4575 صعود ×1
VOOG $206563 0,07% 2492 صعود ×1
TBLA Taboola.com Ltd. - Ordinary Shares $58672 0,02% 10687 $27573 صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $24749 0,01% 100 عقد خيار الشراء $3922

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
AVMV $57658822 18,26% بزيادة ×6
AVUV $40353262 12,78% بزيادة ×6
QQQ $22276562 7,06% بزيادة ×3
BOXX $5806067 1,84% بزيادة ×5
TSLA $1465696 0,46% بزيادة ×3
ABBV $362764 0,11% بزيادة ×5
VO $285924 0,09% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
NOW $266843 2545 0,08%
AVGO $215567 554 0,07%
KO $214014 2576 0,07%
TXN $211135 691 0,07%
WES $210084 4575 0,07%
VOOG $206563 2492 0,07%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
XOM تقليص -63K -$12.4M
AVMV تم الشراء أكثر +39K +$7.4M
IVV تم الشراء أكثر +744 +$6.3M
AVUV تم الشراء أكثر +14K +$6.0M
QQQ تم الشراء أكثر +928 +$4.9M
HEDG تم الشراء أكثر +42K +$1.9M
AMD تقليص -551 +$1.2M
CDNS تقليص -2 +$981K
FRDM تقليص -44K +$938K
IQLT تقليص -1K +$931K

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
RCL 30 سبتمبر، 2025 2000 $677020 -8,9%
NKE 31 مارس، 2025 4974 $368275 -36,1%
ORCL 31 ديسمبر، 2025 941 $294533 -26,9%
DELL 31 ديسمبر، 2025 1662 $251477 244,2%
TXN 30 سبتمبر، 2025 1096 $242490 44,8%
GDDY 31 مارس، 2026 2171 $234772 18,3%
GOOG 31 مارس، 2025 1173 $234635 117,7%
TTD 31 مارس، 2026 6258 $232362 -40,7%
JHSC 31 مارس، 2025 5440 $226669 لم يعد يتم تتبعه
TXN 31 مارس، 2025 1133 $223258 48,0%
ESGU 30 سبتمبر، 2025 1609 $218888
IBIT 31 مارس، 2026 3909 $216715
IWF 31 مارس، 2025 505 $209883 لم يعد يتم تتبعه
YETI 30 سبتمبر، 2025 6339 $203419 30,7%
CEG 31 ديسمبر، 2025 507 $201041 -22,1%
TTSH 30 يونيو، 2025 10000 $57600 لم يعد يتم تتبعه