الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +72.3%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد +35.3%

سنويًا: +54.6% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 89,0% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Technology 41,2%
Industrials 16,0%
Financials 6,5%
Healthcare 4,4%
Communication Services 4,3%
Energy 4,2%
Retail 2,2%
Materials 1,2%
Utilities 1,0%
Consumer Staples 0,9%
Consumer products 0,7%
Consumer Discretionary 0,4%
Real Estate 0,0%
أخرى/غير معينة 16,9%

المحفظة الكاملة 256 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $28205186 4,96% 44160 $11694246 هبوط ×3
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $25567072 4,50% 26495 $11890677 هبوط ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $22436157 3,95% 77536 $-111148 هبوط ×5
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $21129772 3,72% 9293 $20853399 صعود ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $20711435 3,64% 17943 $19987426 صعود ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $18675731 3,28% 43099 $10245340 صعود ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $17890198 3,15% 59296 $9516603 صعود ×2
VICR Vicor Corporation - Common Stock $16786276 2,95% 44200 $9670076
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares $15819168 2,78% 97607 صعود ×1
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $15130826 2,66% 58115 صعود ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $14947233 2,63% 50177 صعود ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $13046717 2,29% 48525 $2670520 صعود ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $12731712 2,24% 35627 $1759885 هبوط ×2
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock $12631930 2,22% 36084 $2626431 صعود ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $12101932 2,13% 60481 $1344129 هبوط ×1
IVV iShares Trust $11227154 1,97% 14991 $1200181 هبوط ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $10452935 1,84% 31933 $1210023 صعود ×2
JBL Jabil Inc. Common Stock $10176287 1,79% 26399 صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $9875001 1,74% 26472 $-1336142 هبوط ×3
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $9532191 1,68% 22093 صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $8200092 1,44% 34407 $183571 هبوط ×2
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $7324256 1,29% 28123 $7067800 صعود ×1
GBFH GBank Financial Holdings Inc. - Common Stock $7044804 1,24% 232425 $826449 صعود ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $6567816 1,16% 25860 $-468132 هبوط ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $6047405 1,06% 36483 $-1820143 هبوط ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $5797595 1,02% 5445 $1388033 هبوط ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $5681381 1,00% 5617 $664848 هبوط ×4
ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock $5531062 0,97% 11451 $4276032
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $5142817 0,90% 13614 $941472 صعود ×1
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $4074681 0,72% 8143 $218079 صعود ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3966606 0,70% 15763 $864539 صعود ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3556350 0,63% 24253 $122997 صعود ×1
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $3379070 0,59% 59829 $456713 صعود ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3245223 0,57% 9184 $362392 هبوط ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock $3222387 0,57% 22511 $319128 صعود ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3147347 0,55% 4274 $410960 هبوط ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $3089733 0,54% 32101 $5761 صعود ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $3011041 0,53% 34306 $-23534 صعود ×2
HEDG Series Portfolios Trust $2813340 0,49% 93778 $93565 هبوط ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $2809069 0,49% 9581 $44846 صعود ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2632003 0,46% 19439 $-353748 صعود ×2
NUE Nucor Corporation Common Stock $2495480 0,44% 11203 $1157052 صعود ×1
SPY SPY $2493836 0,44% 3339 $-2929968 هبوط ×3
IWR iShares Trust $2306340 0,41% 20906 $-1280724 هبوط ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2251918 0,40% 19172 $166601 هبوط ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2228124 0,39% 6153 $25541 هبوط ×1
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $2206522 0,39% 26347 $47222 هبوط ×1
TTI Tetra Technologies, Inc. Common Stock $2125383 0,37% 187589 $490105 هبوط ×3
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $2115892 0,37% 8709 $218997 هبوط ×1
MTUM iShares Trust $2111148 0,37% 6158 $633287
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2097804 0,37% 1749 $-524461 هبوط ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $2089895 0,37% 43970 $-416045 هبوط ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $2070104 0,36% 10911 $-306795 هبوط ×6
IJH iShares Trust $2048367 0,36% 26565 $221770 هبوط ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $2020126 0,36% 32869 $236879 صعود ×6
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $2009828 0,35% 5431 $257119 هبوط ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $1986658 0,35% 103905 $36309 صعود ×1
IVW iShares Trust $1941236 0,34% 14115 $345031 صعود ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1936774 0,34% 15072 $154070 صعود ×4
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1858606 0,33% 43897 $-331423 صعود ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1754876 0,31% 30798 $-715838 هبوط ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $1655495 0,29% 19219 $223859 صعود ×3
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $1635805 0,29% 27405 $128397 هبوط ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1525557 0,27% 13469 $-282735 هبوط ×3
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $1520075 0,27% 21335 $176104 صعود ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $1518798 0,27% 2212 $197980 صعود ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $1513880 0,27% 18789 $169086 صعود ×5
IWF iShares Trust $1480640 0,26% 11925 $168637 صعود ×1
LIVN LivaNova PLC - Ordinary Shares $1447248 0,25% 17600 $328592
IYW iShares Trust $1437739 0,25% 5700 $400203 هبوط ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1415400 0,25% 17416 $53951 هبوط ×3
BCHT CUSIP: 59833H200 $1407721 0,25% 686693 $103005
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1303201 0,23% 2558 $-234373 صعود ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $1278361 0,22% 5147 $-34116 صعود ×2
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $1269912 0,22% 4736 $144136 صعود ×2
DVY iShares Select Dividend ETF $1244461 0,22% 7962 $38934
NVG Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund $1240650 0,22% 96926 $249247 صعود ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1234585 0,22% 21427 $-74242 هبوط ×1
IVE iShares Trust $1208187 0,21% 5321 $89513 صعود ×1
VGT VANGUARD WORLD FUND $1188355 0,21% 9943 $321281 صعود ×2
FDX FedEx Corporation Common Stock $1185686 0,21% 3787 $-11438 صعود ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $1183012 0,21% 8473 $522054 هبوط ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1170418 0,21% 48605 $-280756 هبوط ×1
NOBL ProShares Trust $1169668 0,21% 20827 $87667 صعود ×6
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1152884 0,20% 981 $-491007 هبوط ×3
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $1145427 0,20% 13950 $18997 صعود ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1130772 0,20% 1564 $595529 هبوط ×3
MEGI NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund Common Shares $1130568 0,20% 74378 $94557 صعود ×5
C Citigroup, Inc. Common Stock $1113573 0,20% 7956 $-25520 هبوط ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $1033149 0,18% 13072 $58271 صعود ×1
IJR iShares Trust $1020824 0,18% 6882 $-1483069 هبوط ×3
DVA DaVita Inc. Common Stock $1011839 0,18% 4548 صعود ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1008359 0,18% 1790 $25435 صعود ×2
V Visa Inc. $1006804 0,18% 2935 $-85147 هبوط ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $1002818 0,18% 3926 $-7398796 هبوط ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $975698 0,17% 12524 $-11623 هبوط ×2
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $943221 0,17% 29503 $-45288 صعود ×1
VOE VANGUARD INDEX FUNDS $930327 0,16% 4708 $62887 صعود ×2
ITOT iShares Trust $924513 0,16% 5628 $127617 صعود ×2
BX Blackstone Inc. Common Stock $918673 0,16% 7807 $119237 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
GBFH $7044804 1,24% بزيادة ×4
JEPI $3379070 0,59% بزيادة ×6
JEPQ $2020126 0,36% بزيادة ×6
IVW $1941236 0,34% بزيادة ×3
MRK $1936774 0,34% بزيادة ×4
VUG $1655495 0,29% بزيادة ×3
VO $1513880 0,27% بزيادة ×5
NOBL $1169668 0,21% بزيادة ×6
SHY $1145427 0,20% بزيادة ×6
MEGI $1130568 0,20% بزيادة ×5
MA $671189 0,12% بزيادة ×4
ILCB $641657 0,11% بزيادة ×3
HYG $621974 0,11% بزيادة ×3
PNC $601515 0,11% بزيادة ×4
VTV $475792 0,08% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
FLEX $15819168 97607 2,78%
DDOG $15130826 58115 2,66%
MRVL $14947233 50177 2,63%
JBL $10176287 26399 1,79%
DELL $9532191 22093 1,68%
DVA $1011839 4548 0,18%
HPE $895117 19843 0,16%
ACN $433859 3486 0,08%
CLX $373646 3915 0,07%
DIA $334752 641 0,06%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 314352105) $284677 1885 0,05%
CVS $273316 2642 0,05%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $237117 1059 0,04%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $234129 1059 0,04%
SCHX $229054 7783 0,04%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
STX تقليص -8K +$11.9M
WDC تقليص -17K +$11.7M
LRCX تم الشراء أكثر +4K +$10.2M
VICR حركة السعر فقط +0 +$9.7M
KLAC تم الشراء أكثر +54K +$9.5M
ALAB حركة السعر فقط +0 +$4.3M
SPY تقليص -5K -$2.9M
HWM تم الشراء أكثر +4K +$2.7M
KEYS تم الشراء أكثر +650 +$2.6M
CVX تقليص -2K -$1.8M

5 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
ALB 30 يونيو، 2026 51439 $9234692 -22,5%
CIEN 30 يونيو، 2026 22959 $8913375 -20,2%
CF 30 يونيو، 2026 53400 $6933455 6,2%
LITE 30 يونيو، 2026 9765 $6862454 26,5%
MRNA 30 يونيو، 2026 125539 $6377383 171,3%
IDXX 31 مارس، 2026 8191 $5541457 -7,7%
CRWD 30 سبتمبر، 2025 10681 $5439941 -44,9%
RCL 31 ديسمبر، 2025 15554 $5032959 -0,4%
EXPE 31 مارس، 2026 17437 $4940073 14,8%
FFIV 30 سبتمبر، 2025 16455 $4843039 40,5%
URI 31 ديسمبر، 2025 4816 $4597644 33,6%
UAL 31 ديسمبر، 2025 47431 $4577126 0,6%
SMCI 30 سبتمبر، 2025 80570 $3948743 -8,9%
NCLH 31 ديسمبر، 2025 146344 $3604455 -32,2%
SGOV 31 ديسمبر، 2025 13313 $1340619 0,3%
FCX 30 يونيو، 2026 19006 $1117174 14,5%
UNH 30 يونيو، 2025 1584 $829809 19,2%
DE 30 يونيو، 2026 1453 $818546 8,3%
TOL 30 يونيو، 2026 5394 $736109 -17,1%
TTWO 31 ديسمبر، 2025 2707 $699381 -20,8%
APH 30 يونيو، 2026 4916 $621137 -50,7%
EW 30 يونيو، 2026 7610 $609407 -5,9%
NFLX 31 ديسمبر، 2025 503 $603058 -28,5%
UBER 31 ديسمبر، 2025 5939 $581846 -16,6%
PANW 30 سبتمبر، 2025 2802 $573401 98,0%
DASH 31 ديسمبر، 2025 2067 $562208 -16,5%
NRG 31 مارس، 2026 3424 $545238 -34,8%
EEM 30 يونيو، 2026 8962 $508956
HON 30 يونيو، 2026 2120 $479053 -4,4%
NKE 30 يونيو، 2026 8997 $475224 -17,5%
INGR 30 يونيو، 2026 4130 $465286 0,7%
AXON 31 ديسمبر، 2025 644 $462159 -27,2%
BTI 31 مارس، 2026 7913 $448033 -10,0%
GSK 30 يونيو، 2026 7988 $440861 -10,3%
CALM 30 يونيو، 2026 5475 $433346 -17,2%
DVN 31 ديسمبر، 2025 12319 $431887 30,1%
WFC 30 يونيو، 2026 4924 $392000 -2,7%
RSP 30 يونيو، 2026 2037 $390940 -0,8%
CMCSA 31 ديسمبر، 2025 12261 $385261 -23,0%
LNC 30 سبتمبر، 2025 11080 $383368 -0,1%
MMM 30 يونيو، 2026 2271 $329803 0,0%
VCIT 30 يونيو، 2026 3839 $317680
ADI 30 يونيو، 2026 995 $316548 5,0%
INTU 30 يونيو، 2026 723 $312610 7,7%
SWK 30 يونيو، 2025 3469 $266696 34,8%
SHEL 30 سبتمبر، 2025 3728 $262478 34,5%
VNOM (تم الإيداع باسم VNOMXXXX) 30 سبتمبر، 2025 6543 $249484 6,3%
LDOS 30 يونيو، 2026 1600 $248832 14,3%
SHOP 31 مارس، 2026 1500 $241455 27,6%
AWK 30 يونيو، 2025 1612 $237802 -6,4%
NE 30 يونيو، 2026 4800 $235536 9,1%
LNG 31 ديسمبر، 2025 992 $233100 38,9%
WPM 30 يونيو، 2026 1700 $222717 21,3%
CHDN 30 سبتمبر، 2025 2152 $217352 -21,6%
SHBI 31 مارس، 2026 12275 $217022 23,1%
BND 30 سبتمبر، 2025 2943 $216711
D 30 يونيو، 2025 3841 $215366 8,5%
AFL 30 سبتمبر، 2025 2041 $215211 -0,1%
ECL 31 مارس، 2026 819 $215008 2,9%
HSY 30 سبتمبر، 2025 1287 $213578 -14,4%
OKE 31 مارس، 2026 2867 $210725 -2,8%
CVS 31 مارس، 2026 2642 $209668 20,4%
NOC 30 يونيو، 2026 307 $209448 -6,1%
SCHX 31 مارس، 2026 7783 $209440 18,4%
CDE 30 يونيو، 2026 11150 $209286 8,2%
SWK 31 ديسمبر، 2025 2814 $209164 23,0%
UNP 31 ديسمبر، 2025 863 $203987 20,3%
TMO 31 مارس، 2026 351 $203634 33,2%
CL 30 يونيو، 2025 2153 $201737 -7,3%
REGL 31 مارس، 2026 2390 $201285
AMD 30 سبتمبر، 2025 1414 $200647 291,8%
SHW 30 يونيو، 2026 625 $200460 -7,2%
AWK 31 ديسمبر، 2025 1437 $200017 -0,2%
ULTY 31 ديسمبر، 2025 32260 $176462
MESO 30 سبتمبر، 2025 15000 $163350 -12,6%
YCBDPRA 30 يونيو، 2025 73000 $98550 لم يعد يتم تتبعه
HIO 30 يونيو، 2026 26909 $97681 -9,6%
MRCC 30 يونيو، 2026 13500 $62100 لم يعد يتم تتبعه
SRTA 30 يونيو، 2025 20000 $54600 17,4%
PRPH 31 ديسمبر، 2025 80000 $36624 لم يعد يتم تتبعه
QRHC 31 ديسمبر، 2025 20000 $31200 -26,3%
KULR 30 يونيو، 2025 10000 $13200 لم يعد يتم تتبعه
PMNT 30 سبتمبر، 2025 24000 $6480 لم يعد يتم تتبعه
SCDRT 30 سبتمبر، 2025 51219 $3643 لم يعد يتم تتبعه