SP Funds Trust (SPWO)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000083496 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $155.9M
- الممتلكات
- 377
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 39,62%
- العدد الفعلي للمراكز
- 22,0
- المراكز فوق 1%
- 12
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$10.4M
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- +$35.1M
- آخر 12 شهرًا
- +$79.0M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 377 حيازة · الفئة: EC
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|
| Grupo Mexico SAB de CV | P49538112 | $617K | 0,40 | 56403 | MX |
| Trip.com Group Ltd | — | $587K | 0,38 | 11000 | SG |
| Recruit Holdings Co Ltd | 75629J101 | $586K | 0,38 | 63168 | JP |
| United Microelectronics Corp | 910873405 | $559K | 0,36 | 42822 | TW |
| Nokia Oyj | 654902204 | $543K | 0,35 | 42026 | FI |
| Asia Vital Components Co Ltd | — | $542K | 0,35 | 6063 | TW |
| RELX PLC | 759530108 | $539K | 0,35 | 14727 | GB |
| Industria de Diseno Textil SA | 455793109 | $535K | 0,34 | 35851 | ES |
| Hermes International SCA | 42751Q105 | $534K | 0,34 | 2796 | FR |
| Hoya Corp | 443251103 | $504K | 0,32 | 2697 | JP |
| Fujikura Ltd | — | $503K | 0,32 | 13200 | JP |
| EssilorLuxottica SA | 297284200 | $499K | 0,32 | 4685 | FR |
| Canadian National Railway Co | 136375102 | $498K | 0,32 | 4439 | CA |
| Murata Manufacturing Co Ltd | 626425102 | $497K | 0,32 | 29696 | JP |
| Wesfarmers Ltd | 950840306 | $485K | 0,31 | 18318 | AU |
| Chroma ATE Inc | — | $483K | 0,31 | 7219 | TW |
| Wheaton Precious Metals Corp | 962879102 | $460K | 0,30 | 3652 | CA |
| Cameco Corp | 13321L108 | $426K | 0,27 | 3472 | CA |
| Saudi Arabian Mining Co | — | $423K | 0,27 | 24172 | SA |
| Saudi Telecom Co | — | $393K | 0,25 | 33835 | SA |
| Atlas Copco AB | 049255706 | $391K | 0,25 | 20110 | SE |
| Valterra Platinum Ltd | — | $384K | 0,25 | 4800 | ZA |
| China Shenhua Energy Co Ltd | 16942A302 | $380K | 0,24 | 15356 | CN |
| BeOne Medicines Ltd | 07725L102 | $379K | 0,24 | 1284 | US |
| Legrand SA | 524671104 | $379K | 0,24 | 10606 | FR |
| CATL | Y1R48E105 | $375K | 0,24 | 5883 | CN |
| Celestica Inc | 15101Q207 | $373K | 0,24 | 910 | CA |
| Disco Corp | 25461D100 | $366K | 0,23 | 7603 | JP |
| Sandvik AB | 800212201 | $364K | 0,23 | 8656 | SE |
| Emaar Properties PJSC | — | $361K | 0,23 | 112302 | AE |
| CSL Ltd | 12637N204 | $352K | 0,23 | 15620 | AU |
| Goodman Group | — | $349K | 0,22 | 16395 | AU |
| Lonza Group AG | 54338V101 | $345K | 0,22 | 5621 | CH |
| Rio Tinto Ltd | — | $338K | 0,22 | 2810 | AU |
| Reckitt Benckiser Group PLC | 756255303 | $338K | 0,22 | 26352 | GB |
| Waste Connections Inc | 94106B101 | $336K | 0,22 | 2044 | CA |
| FANUC Corp | 307305102 | $336K | 0,22 | 15151 | JP |
| Haleon PLC | 405552100 | $330K | 0,21 | 35708 | GB |
| Cenovus Energy Inc | 15135U109 | $323K | 0,21 | 11059 | CA |
| ASM International NV | — | $320K | 0,20 | 328 | NL |
| Ferrari NV | — | $312K | 0,20 | 908 | IT |
| Assa Abloy AB | 045387107 | $309K | 0,20 | 16119 | SE |
| Galderma Group AG | — | $307K | 0,20 | 1468 | CH |
| Wiwynn Corp | — | $305K | 0,20 | 2068 | TW |
| Otsuka Holdings Co Ltd | 689164101 | $304K | 0,19 | 8241 | JP |
| Alcon AG | — | $298K | 0,19 | 3998 | CH |
| Chunghwa Telecom Co Ltd | 17133Q502 | $297K | 0,19 | 6843 | TW |
| Innovent Biologics Inc | — | $296K | 0,19 | 25756 | CN |
| Kinross Gold Corp | 496902404 | $295K | 0,19 | 9751 | CA |
| TDK Corp | — | $287K | 0,18 | 15564 | JP |
توزيع القطاعات
Technology
21,6%
Retail
5,1%
Healthcare
3,8%
Materials
3,3%
Industrials
2,0%
Energy
1,5%
Consumer products
0,7%
Communications
0,5%
Telecommunication
0,2%
Diversified Consumer Services
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Real Estate
0,0%
أخرى/غير معينة
61,0%
الملاك المؤسسيون (13F) 33 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| SHARIAPORTFOLIO, INC. | $27105884 | 50,75% | 783860 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| rebel Financial LLC | $4903876 | 9,18% | 173896 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $4507967 | 8,44% | 130363 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Advocacy Wealth Management, LLC | $3267948 | 6,12% | 94504 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $2049520 | 3,84% | 75074 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $1867709 | 3,50% | 56091 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1247370 | 2,34% | 36072 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1098987 | 2,06% | 31781 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cerro Pacific Wealth Advisors LLC | $859486 | 1,61% | 24855 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $660547 | 1,24% | 19102 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $606117 | 1,13% | 17529 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Creative Planning | $574411 | 1,08% | 16611 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $465941 | 0,87% | 13474 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Strengthening Families & Communities, LLC | $458305 | 0,86% | 13253 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $452306 | 0,85% | 13080 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $441310 | 0,83% | 12762 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $403376 | 0,76% | 11665 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Valeo Financial Advisors, LLC | $367065 | 0,69% | 10615 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $359805 | 0,67% | 10405 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP | $354818 | 0,66% | 10261 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mariner, LLC | $340924 | 0,64% | 9859 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $335322 | 0,63% | 9697 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CWM, LLC | $233355 | 0,44% | 8275 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $231617 | 0,43% | 6698 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Pacific Center for Financial Services | $74295 | 0,14% | 2148 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $50493 | 0,09% | 1464 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Burk Holdings LLC | $28978 | 0,05% | 838 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $26000 | 0,05% | 750 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GABLES CAPITAL MANAGEMENT INC. | $12656 | 0,02% | 366 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $11239 | 0,02% | 325 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $10443 | 0,02% | 302 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1071 | 0,00% | 31 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FMR LLC | $866 | 0,00% | 25 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| BLST EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $156.4M |
| LPRE Exchange Listed Funds Trust | $156.5M |
| GIND Goldman Sachs ETF Trust | $156.6M |
| NUSB Nushares ETF Trust | $156.7M |
| TAXE T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $156.7M |
| XAIX DBX ETF Trust | $155.9M |
| TRFM ETF Series Solutions | $155.6M |
| PJFG PGIM ETF Trust | $155.2M |
| VEGN ETF Series Solutions | $155.2M |
| IDVZ Elevation Series Trust | $155.1M |