Cerro Pacific Wealth Advisors LLC
CIK 1842669 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $442.2M
- المراكز
- 165
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#4116 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 43.6%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +16.0% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 42,44%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 67,60%
- المراكز فوق 1%
- 27
- العدد الفعلي للمراكز
- 37,8
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 3,3% تقدير المشتريات $48727298 · المبيعات $13591343
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 74,3% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 15
- زيادة
- 80
- انخفض
- 61
- مغلق
- 9
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Technology
16,1%
Industrials
4,0%
Retail
3,5%
Healthcare
3,5%
Energy
2,7%
Financials
2,6%
Communication Services
2,5%
Financial Services
1,4%
Consumer Discretionary
0,9%
Utilities
0,9%
Communications
0,8%
Consumer Staples
0,5%
Consumer products
0,5%
Materials
0,4%
Real Estate
0,2%
Telecommunication
0,2%
أخرى/غير معينة
59,4%
المحفظة الكاملة 165 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $36309121 | 8,21% | 49306 | $7992277 | صعود ×3 | ||
| VOOG | $23751635 | 5,37% | 287480 | $5252472 | صعود ×6 | ||
| EFG | $19848885 | 4,49% | 159531 | $3651914 | صعود ×5 | ||
| JPST | $19671305 | 4,45% | 388992 | $1180803 | صعود ×6 | ||
| FNDF | $19029000 | 4,30% | 360671 | $4374968 | صعود ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $18653637 | 4,22% | 64465 | $2264427 | هبوط ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $16323617 | 3,69% | 81581 | $1943787 | هبوط ×4 | ||
| VRIG Invesco Variable Rate Investment Grade ETF | $11858856 | 2,68% | 473030 | $1038640 | صعود ×6 | ||
| AVUV | $11235900 | 2,54% | 90060 | $741592 | هبوط ×1 | ||
| VLUE | $10982841 | 2,48% | 54966 | $1929747 | هبوط ×4 | ||
| VIG | $10003021 | 2,26% | 42275 | $686145 | هبوط ×4 | ||
| TOTL | $9816076 | 2,22% | 248697 | $887943 | صعود ×6 | ||
| SLYG | $9322646 | 2,11% | 78256 | $2033661 | صعود ×6 | ||
| SPY SPY | $9074923 | 2,05% | 12152 | $1091919 | هبوط ×4 | ||
| VTV | $8665564 | 1,96% | 39763 | $666183 | هبوط ×4 | ||
| ICSH | $7631104 | 1,73% | 150872 | $629419 | صعود ×6 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $7567551 | 1,71% | 92164 | $365775 | صعود ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $7318075 | 1,65% | 19618 | $38296 | هبوط ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $6885144 | 1,56% | 7360 | $-400862 | صعود ×1 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $6654699 | 1,50% | 6896 | $3861547 | هبوط ×2 | ||
| IMCG | $6260472 | 1,42% | 63687 | $1667288 | صعود ×6 | ||
| COWZ | $5884893 | 1,33% | 94612 | $280029 | صعود ×5 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $5668244 | 1,28% | 18787 | $2789778 | صعود ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $5429429 | 1,23% | 32755 | $-1322810 | صعود ×3 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $5048291 | 1,14% | 13364 | $884927 | هبوط ×4 | ||
| SPHQ | $4678121 | 1,06% | 51921 | $632203 | هبوط ×4 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $4447704 | 1,01% | 12446 | $857610 | هبوط ×1 | ||
| CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | $4339606 | 0,98% | 48298 | $1426228 | صعود ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $4161600 | 0,94% | 3470 | $1174362 | صعود ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $3942605 | 0,89% | 12045 | $380238 | هبوط ×5 | ||
| XLK XLK | $3835611 | 0,87% | 20132 | $997249 | هبوط ×2 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $3596092 | 0,81% | 14079 | $1825576 | صعود ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3528398 | 0,80% | 14804 | $360820 | هبوط ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $2803971 | 0,63% | 4978 | $-17975 | صعود ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $2554514 | 0,58% | 10058 | $79868 | هبوط ×6 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $2504064 | 0,57% | 21318 | $839637 | هبوط ×4 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $2485204 | 0,56% | 13449 | $443385 | هبوط ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $2480826 | 0,56% | 18145 | $-603254 | هبوط ×4 | ||
| FAF First American Corporation (New) Common Stock | $2391926 | 0,54% | 34873 | $-74707 | هبوط ×1 | ||
| BRKB | $2234210 | 0,51% | 4465 | $96019 | صعود ×1 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $2055861 | 0,46% | 9324 | $-177317 | هبوط ×4 | ||
| SPSK | $2005810 | 0,45% | 111372 | $-306620 | هبوط ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1925309 | 0,44% | 16999 | $-204849 | هبوط ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1872798 | 0,42% | 5300 | $372935 | صعود ×3 | ||
| SPUS | $1806535 | 0,41% | 31418 | $987477 | صعود ×6 | ||
| HLAL Wahed FTSE USA Shariah ETF | $1793460 | 0,41% | 25122 | صعود ×1 | |||
| DE Deere & Company Common Stock | $1740027 | 0,39% | 2743 | $252678 | صعود ×1 | ||
| DIA | $1737992 | 0,39% | 3327 | $196958 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $1672193 | 0,38% | 11410 | $-17150 | هبوط ×1 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $1611905 | 0,36% | 4058 | $316990 | هبوط ×6 | ||
| GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock | $1561315 | 0,35% | 1148 | $292131 | هبوط ×6 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $1513643 | 0,34% | 11179 | $-248380 | هبوط ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $1490360 | 0,34% | 5000 | $530590 | صعود ×5 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1485213 | 0,34% | 10128 | $-11711 | هبوط ×2 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $1439329 | 0,33% | 1497 | $-13061 | هبوط ×5 | ||
| RY Royal Bank Of Canada Common Stock | $1438073 | 0,33% | 6948 | $326569 | صعود ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $1400047 | 0,32% | 2932 | $445686 | صعود ×3 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $1382382 | 0,31% | 3817 | $-156097 | هبوط ×4 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $1373958 | 0,31% | 10750 | $248977 | صعود ×1 | ||
| SPYG | $1343001 | 0,30% | 11287 | $12476 | هبوط ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1333463 | 0,30% | 5299 | $186533 | صعود ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1323132 | 0,30% | 4895 | $-51701 | صعود ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $1310518 | 0,30% | 14443 | $-207735 | هبوط ×4 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $1301471 | 0,29% | 4812 | $45072 | هبوط ×6 | ||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $1280209 | 0,29% | 7573 | $-85236 | صعود ×1 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) | $1264044 | 0,29% | 5646 | صعود ×1 | |||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) | $1248124 | 0,28% | 5646 | صعود ×1 | |||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $1227748 | 0,28% | 11810 | $-342167 | هبوط ×6 | ||
| AVDE | $1210497 | 0,27% | 13571 | $-1394031 | هبوط ×2 | ||
| IVV | $1101475 | 0,25% | 1471 | $-771584 | هبوط ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1084803 | 0,25% | 3076 | $76352 | صعود ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $1023367 | 0,23% | 17960 | $261444 | صعود ×3 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $1002700 | 0,23% | 3366 | $704329 | صعود ×2 | ||
| PAYX Paychex, Inc. - Common Stock | $1000259 | 0,23% | 10172 | $18451 | هبوط ×1 | ||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $988466 | 0,22% | 4927 | $81705 | هبوط ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $965029 | 0,22% | 10083 | $51563 | صعود ×3 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $963045 | 0,22% | 8184 | $108534 | صعود ×3 | ||
| KIM Kimco Realty Corporation (HC) Common Stock | $899703 | 0,20% | 35491 | $158155 | صعود ×2 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $882673 | 0,20% | 12362 | $-265262 | صعود ×6 | ||
| SPWO | $859486 | 0,19% | 24855 | $638708 | صعود ×1 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $814742 | 0,18% | 6949 | $51484 | هبوط ×6 | ||
| F Ford Motor Company Common Stock | $804760 | 0,18% | 57896 | $212702 | صعود ×1 | ||
| V Visa Inc. | $803973 | 0,18% | 2343 | $107467 | صعود ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $800966 | 0,18% | 2848 | $95151 | هبوط ×1 | ||
| TFC Truist Financial Corporation Common Stock | $772373 | 0,17% | 15503 | $78336 | صعود ×1 | ||
| GMOI | $760261 | 0,17% | 20284 | صعود ×1 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $739970 | 0,17% | 3900 | $-43075 | هبوط ×4 | ||
| PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock | $737537 | 0,17% | 9087 | $25773 | صعود ×1 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $724684 | 0,16% | 9264 | $-154136 | هبوط ×4 | ||
| WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock | $710591 | 0,16% | 6085 | $6109 | |||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $699365 | 0,16% | 4117 | $230841 | صعود ×2 | ||
| GPC Genuine Parts Company Common Stock | $690774 | 0,16% | 5855 | $239358 | صعود ×1 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $686703 | 0,16% | 4797 | $35203 | هبوط ×4 | ||
| HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock | $678022 | 0,15% | 1739 | $-143568 | صعود ×3 | ||
| VOO | $668267 | 0,15% | 973 | $97587 | صعود ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $659011 | 0,15% | 1294 | $-108576 | صعود ×1 | ||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $654976 | 0,15% | 2254 | $-61668 | صعود ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $654515 | 0,15% | 7457 | $-67822 | هبوط ×6 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $652402 | 0,15% | 1257 | $5044 | هبوط ×6 | ||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $649007 | 0,15% | 901 | $198201 | صعود ×3 | ||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| QQQ | $36309121 | 8,21% | بزيادة ×3 |
| VOOG | $23751635 | 5,37% | بزيادة ×6 |
| EFG | $19848885 | 4,49% | بزيادة ×5 |
| JPST | $19671305 | 4,45% | بزيادة ×6 |
| FNDF | $19029000 | 4,30% | بزيادة ×5 |
| VRIG | $11858856 | 2,68% | بزيادة ×6 |
| TOTL | $9816076 | 2,22% | بزيادة ×6 |
| SLYG | $9322646 | 2,11% | بزيادة ×6 |
| ICSH | $7631104 | 1,73% | بزيادة ×6 |
| SHY | $7567551 | 1,71% | بزيادة ×3 |
| IMCG | $6260472 | 1,42% | بزيادة ×6 |
| COWZ | $5884893 | 1,33% | بزيادة ×5 |
| CVX | $5429429 | 1,23% | بزيادة ×3 |
| GOOG | $1872798 | 0,42% | بزيادة ×3 |
| SPUS | $1806535 | 0,41% | بزيادة ×6 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| HLAL | $1793460 | 25122 | 0,41% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) | $1264044 | 5646 | 0,29% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) | $1248124 | 5646 | 0,28% |
| GMOI | $760261 | 20284 | 0,17% |
| UNH | $619155 | 1490 | 0,14% |
| ASML | $305664 | 154 | 0,07% |
| BUD | $262006 | 3180 | 0,06% |
| URI | $254529 | 225 | 0,06% |
| QXO | $245808 | 14225 | 0,06% |
| DGX | $244632 | 1154 | 0,06% |
| PANW | $236044 | 692 | 0,05% |
| TOL | $228569 | 1387 | 0,05% |
| VOE | $224869 | 1138 | 0,05% |
| DVN | $206642 | 5001 | 0,05% |
| NTLA | $169200 | 10000 | 0,04% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| QQQ | تم الشراء أكثر | +245 | +$8.0M |
| VOOG | تم الشراء أكثر | +242K | +$5.3M |
| FNDF | تم الشراء أكثر | +61K | +$4.4M |
| STX | تقليص | -234 | +$3.9M |
| EFG | تم الشراء أكثر | +14K | +$3.7M |
| KLAC | تم الشراء أكثر | +17K | +$2.8M |
| AAPL | تقليص | -113 | +$2.3M |
| SLYG | تم الشراء أكثر | +3K | +$2.0M |
| NVDA | تقليص | -872 | +$1.9M |
| VLUE | تقليص | -9K | +$1.9M |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| DNL | 31 ديسمبر، 2025 | 204989 | $8299992 | لم يعد يتم تتبعه |
| HON | 30 يونيو، 2026 | 11239 | $2540352 | -1,2% |
| HPQ | 30 يونيو، 2025 | 27118 | $884847 | 21,3% |
| DTE | 30 يونيو، 2025 | 5569 | $672420 | 5,2% |
| ULXXXX | 31 ديسمبر، 2025 | 8245 | $488757 | لم يعد يتم تتبعه |
| UNH | 31 مارس، 2026 | 1248 | $411931 | 45,0% |
| ICE | 30 يونيو، 2026 | 2206 | $346994 | 28,0% |
| TEL | 31 مارس، 2026 | 1501 | $341502 | -3,9% |
| K | 30 يونيو، 2025 | 4000 | $323880 | لم يعد يتم تتبعه |
| QLTA | 31 مارس، 2026 | 6696 | $322011 | لم يعد يتم تتبعه |
| FDS | 31 مارس، 2026 | 1071 | $310719 | 38,3% |
| AJG | 31 مارس، 2026 | 1157 | $299373 | 20,3% |
| ZTS | 31 ديسمبر، 2025 | 2027 | $296518 | -39,8% |
| SPTM | 30 يونيو، 2025 | 4044 | $288863 | لم يعد يتم تتبعه |
| GSK | 30 يونيو، 2025 | 8322 | $281460 | 36,6% |
| ACN | 30 يونيو، 2026 | 1390 | $275607 | 48,7% |
| BDX | 30 يونيو، 2025 | 1193 | $270620 | 38,4% |
| NVO | 30 يونيو، 2025 | 3112 | $267684 | -32,6% |
| FENI | 30 يونيو، 2026 | 7041 | $261932 | لم يعد يتم تتبعه |
| J | 30 يونيو، 2026 | 2031 | $258560 | 17,0% |
| USB | 31 مارس، 2026 | 4837 | $258106 | 20,3% |
| CMG | 31 ديسمبر، 2025 | 6489 | $254289 | -7,4% |
| CMCSA | 31 ديسمبر، 2025 | 8068 | $253499 | -4,9% |
| BA | 31 ديسمبر، 2025 | 1173 | $253247 | 1,0% |
| GILD | 30 يونيو، 2025 | 2733 | $252424 | 31,2% |
| NKE | 30 يونيو، 2025 | 3213 | $243111 | -42,9% |
| DKS | 31 مارس، 2026 | 1219 | $241369 | -6,8% |
| EME | 31 مارس، 2025 | 560 | $241290 | 113,1% |
| PYLD | 30 يونيو، 2025 | 9277 | $240460 | لم يعد يتم تتبعه |
| TSLA | 31 ديسمبر، 2025 | 517 | $229914 | -23,2% |
| AMT | 30 سبتمبر، 2025 | 1036 | $228884 | -7,8% |
| AGG | 30 سبتمبر، 2025 | 2277 | $225879 | لم يعد يتم تتبعه |
| CMS | 31 مارس، 2026 | 3203 | $223993 | -9,3% |
| FFEB | 31 مارس، 2025 | 4565 | $221677 | لم يعد يتم تتبعه |
| ES | 31 ديسمبر، 2025 | 3083 | $219325 | 7,3% |
| PPG | 30 سبتمبر، 2025 | 1920 | $218389 | 7,5% |
| KR | 30 يونيو، 2026 | 2993 | $216577 | 0,5% |
| TEL | 31 مارس، 2025 | 1434 | $216466 | 42,1% |
| DLR | 30 يونيو، 2025 | 1215 | $215505 | 10,2% |
| JAAA | 30 يونيو، 2025 | 4225 | $214250 | لم يعد يتم تتبعه |
| CTRA | 30 يونيو، 2026 | 6067 | $213195 | لم يعد يتم تتبعه |
| FLRN | 31 مارس، 2025 | 6865 | $211786 | لم يعد يتم تتبعه |
| CLX | 31 ديسمبر، 2025 | 1715 | $211507 | 7,4% |
| SSD | 31 مارس، 2025 | 1097 | $209755 | 20,9% |
| SAP | 30 سبتمبر، 2025 | 687 | $209040 | -19,1% |
| PANW | 31 مارس، 2025 | 609 | $208157 | 108,5% |
| CL | 31 مارس، 2026 | 2626 | $207484 | 6,8% |
| NXPI | 30 يونيو، 2025 | 989 | $205544 | 2,8% |
| URI | 31 ديسمبر، 2025 | 215 | $204775 | 38,3% |
| HP | 30 يونيو، 2026 | 5677 | $204543 | 35,2% |
| DD | 31 ديسمبر، 2025 | 2616 | $203762 | 247,6% |
| HAL | 31 مارس، 2026 | 7183 | $202993 | -7,6% |
| PFE | 31 مارس، 2025 | 6980 | $202002 | 9,8% |
| KALV | 30 يونيو، 2026 | 10000 | $201300 | لم يعد يتم تتبعه |
| GLD | 30 سبتمبر، 2025 | 660 | $201188 | لم يعد يتم تتبعه |
| MCO | 31 مارس، 2026 | 394 | $201049 | 14,5% |
| TGT | 31 ديسمبر، 2025 | 2235 | $200441 | 64,0% |
| GOVZ | 30 سبتمبر، 2025 | 12301 | $118090 | لم يعد يتم تتبعه |
| DNP | 30 يونيو، 2025 | 10413 | $91839 | 12,2% |
| LYG | 30 يونيو، 2025 | 13297 | $36168 | 39,9% |