ONEO مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 1 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -3,02%▼ -2,70%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -5,05%▼ -4,74%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يونيو 2026) -$32K
الربع المنتهي في يونيو 2026 -$32K
آخر 12 شهرًا -$74.2M يوليو 2025 – يونيو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 938 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
Anglogold Ashanti Plc · $196K 0,68 2424 EC GB
Delta Air Lines Inc 247361702 $179K 0,62 1909 EC US
Allstate Corp/The 020002101 $178K 0,61 749 EC US
Archer-Daniels-Midland Co 039483102 $173K 0,60 2270 EC US
Expedia Group Inc 30212P303 $149K 0,51 583 EC US
Edison International 281020107 $144K 0,50 1940 EC US
CF Industries Holdings Inc 125269100 $137K 0,47 1263 EC US
Zoom Communications Inc 98980L101 $136K 0,47 1576 EC US
Credo Technology Group Holding Ltd · $136K 0,47 500 EC KY
Humana Inc 444859102 $135K 0,47 341 EC US
United Therapeutics Corp 91307C102 $134K 0,46 248 EC US
CVS Health Corp 126650100 $131K 0,45 1270 EC US
Regeneron Pharmaceuticals Inc 75886F107 $128K 0,44 205 EC US
McKesson Corp 58155Q103 $128K 0,44 169 EC US
Newmont Corp 651639106 $127K 0,44 1362 EC US
TechnipFMC PLC · $126K 0,43 1893 EC GB
Teradyne Inc 880770102 $122K 0,42 252 EC US
Devon Energy Corp 25179M103 $119K 0,41 2873 EC US
Ovintiv Inc 69047Q102 $118K 0,41 2236 EC US
T Rowe Price Group Inc 74144T108 $117K 0,40 1031 EC US
PulteGroup Inc 745867101 $117K 0,40 850 EC US
Synchrony Financial 87165B103 $115K 0,40 1514 EC US
Simon Property Group Inc 828806109 $114K 0,39 509 EC US
Permian Resources Corp 71424F105 $113K 0,39 6113 EC US
Incyte Corp 45337C102 $110K 0,38 967 EC US
United Airlines Holdings Inc 910047109 $109K 0,38 805 EC US
Mueller Industries Inc 624756102 $109K 0,38 887 EC US
BorgWarner Inc 099724106 $109K 0,37 1639 EC US
EMCOR Group Inc 29084Q100 $108K 0,37 130 EC US
Centene Corp 15135B101 $108K 0,37 1677 EC US
CH Robinson Worldwide Inc 12541W209 $106K 0,36 561 EC US
State Street Global Advisors 857492706 $105K 0,36 105281 STIV US
JB Hunt Transport Services Inc 445658107 $104K 0,36 360 EC US
Cincinnati Financial Corp 172062101 $104K 0,36 560 EC US
Twilio Inc 90138F102 $104K 0,36 502 EC US
NetApp Inc 64110D104 $101K 0,35 655 EC US
Astera Labs Inc 04626A103 $99K 0,34 205 EC US
F5 Inc 315616102 $99K 0,34 238 EC US
Dollar General Corp 256677105 $97K 0,33 840 EC US
APA Corp 03743Q108 $96K 0,33 2946 EC US
General Motors Co 37045V100 $95K 0,33 1237 EC US
Southwest Airlines Co 844741108 $94K 0,32 1833 EC US
FedEx Corp 31428X106 $94K 0,32 300 EC US
Onto Innovation Inc 683344105 $94K 0,32 248 EC US
Expeditors International of Washington Inc 302130109 $93K 0,32 570 EC US
Sanmina Corp 801056102 $91K 0,31 358 EC US
Coca-Cola Consolidated Inc 191098102 $90K 0,31 473 EC US
Evercore Inc 29977A105 $90K 0,31 264 EC US
Arch Capital Group Ltd · $89K 0,31 921 EC BM
ConocoPhillips 20825C104 $88K 0,30 846 EC US

التوزيعات 39 دفعة

08
1,26%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,89التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
21 سبتمبر، 2026$0,4890
22 يونيو، 2026$0,4620
23 مارس، 2026$0,4920
22 ديسمبر، 2025$0,4450
22 سبتمبر، 2025$0,4070
23 يونيو، 2025$0,4160
24 مارس، 2025$0,4000
23 ديسمبر، 2024$0,4650
23 سبتمبر، 2024$0,4020
24 يونيو، 2024$0,3570
18 مارس، 2024$0,3180
18 ديسمبر، 2023$0,4190
18 سبتمبر، 2023$0,3050
20 يونيو، 2023$0,4680
20 مارس، 2023$0,4410
19 ديسمبر، 2022$0,4560
19 سبتمبر، 2022$0,4180
21 يونيو، 2022$0,4000
21 مارس، 2022$0,3210
20 ديسمبر، 2021$0,2850
21 يونيو، 2021$0,2670
22 مارس، 2021$0,3520
21 ديسمبر، 2020$0,3310
21 سبتمبر، 2020$0,1750
22 يونيو، 2020$0,2830
23 مارس، 2020$0,3010
23 ديسمبر، 2019$0,3880
23 سبتمبر، 2019$0,3030
24 يونيو، 2019$0,3150
18 مارس، 2019$0,2690
24 ديسمبر، 2018$0,2970
24 سبتمبر، 2018$0,2680
18 يونيو، 2018$0,2870
19 مارس، 2018$0,2270
15 ديسمبر، 2017$4,7870
15 سبتمبر، 2017$0,3290
16 سبتمبر، 2016$0,2880
17 يونيو، 2016$0,2490
18 مارس، 2016$0,2560

الملاك المؤسسيون (13F) 17 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
LPL Financial LLC $2547351 22,72% 16658 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $1999480 17,84% 13075 الأسهم 30 يونيو، 2026
Merit Financial Group, LLC $1598622 14,26% 10454 الأسهم 30 يونيو، 2026
Insight Advisors, LLC/ PA $1529167 13,64% 10000 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $904375 8,07% 5914 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $770261 6,87% 5037 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $533387 4,76% 3488 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $335049 2,99% 2191 الأسهم 30 يونيو، 2026
Boyce & Associates Wealth Consulting, Inc. $255032 2,27% 1668 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cetera Investment Advisers $248802 2,22% 1627 الأسهم 30 يونيو، 2026
HighTower Advisors, LLC $229381 2,05% 1500 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $213320 1,90% 1395 الأسهم 30 يونيو، 2026
Pinnacle Bancorp, Inc. $38383 0,34% 251 الأسهم 30 يونيو، 2026
Alaska Permanent Fund Corp $5353 0,05% 35053 الأسهم 30 يونيو، 2026
FIRST COMMUNITY TRUST NA $2395 0,02% 18 الأسهم 31 مارس، 2026
MORGAN STANLEY $182 0,00% 1 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $137 0,00% 1 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
ALLW State Street(R) Bridgewater(R) … $1.6B
PRIV State Street(R) IG Public & Pri… $834.4M
HECO State Street(R) Galaxy Hedged D… $81.9M
PRSD State Street Short Duration IG … $61.1M
DECO State Street(R) Galaxy Digital … $20.5M
TEKX State Street(R) Galaxy Transfor… $16.0M

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
SSFI Day Hagan Smart Sector Fixed In… $29.1M
PQJA PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF -… $29.2M
TMET iShares Strategic Metals ETF $29.2M
FPWR First Trust EIP Power Solutions… $29.6M
ASMF Virtus AlphaSimplex Managed Fut… $29.7M
ITDI iShares LifePath Target Date 20… $28.9M
BTOT iShares Total USD Fixed Income … $28.9M
DECP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - De… $28.8M
MMMA NYLIM MacKay Muni Allocation ETF $28.7M
IBHL iShares iBonds 2032 Term High Y… $28.7M