Boyce & Associates Wealth Consulting, Inc.

CIK 1922884 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$144.2M
#7519 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 79.6%
المراكز
82
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +9.2% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
54,67%
وزن أكبر 25 مقتنية
78,08%
المراكز فوق 1%
25
العدد الفعلي للمراكز
22,5

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 2,75% تقدير المشتريات $5846061 · المبيعات $3803871

متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 81,2% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
4
زيادة
52
انخفض
16
مغلق
2
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
6,2%
Communication Services
1,2%
Retail
1,2%
Energy
0,7%
Consumer Discretionary
0,6%
Utilities
0,5%
Industrials
0,3%
Financial Services
0,3%
Materials
0,3%
Healthcare
0,2%
Communications
0,2%
Consumer Staples
0,2%
أخرى/غير معينة
87,9%

المحفظة الكاملة 82 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $19732968 13,68% 206369 $1900774 صعود ×2
MOAT $10921501 7,57% 105069 $1000498 صعود ×1
UCON $8894593 6,17% 357500 $95201 صعود ×1
FNDX $7564775 5,24% 243240 $987883 صعود ×6
LVHI $6860465 4,76% 169039 $169113 صعود ×1
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF $6125785 4,25% 110235 $716592 صعود ×1
JSCP $5773286 4,00% 122458 $127511 صعود ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4851418 3,36% 24246 $401582 هبوط ×1
FTC First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund $4205962 2,92% 21706 $949346 صعود ×2
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF $3934122 2,73% 85992 $759808 صعود ×1
AFLG $3715167 2,58% 85564 $513261 صعود ×2
DUHP $3244461 2,25% 77749 $501504 صعود ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2771161 1,92% 9577 $327543 هبوط ×3
VOO $2659389 1,84% 3872 $745277 صعود ×2
IAU $2510556 1,74% 33248 $-303952 صعود ×2
DFAI $2467515 1,71% 59819 $300159 صعود ×6
RDVI $2178755 1,51% 74107 $335540 صعود ×2
FCEF First Trust Income Opportunities ETF $2125349 1,47% 88372 $231989 صعود ×6
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF $2070040 1,44% 15535 $435812 صعود ×3
SPMO $1848564 1,28% 11443 $814295 صعود ×1
DFEV $1819289 1,26% 42639 $315202 صعود ×1
FNDF $1742298 1,21% 33023 $210462 صعود ×3
AMLP $1564089 1,08% 30166 $21686 صعود ×1
JMUB $1546190 1,07% 30524 $36622 صعود ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1496394 1,04% 4187 $298682 صعود ×1
SCHD $1426931 0,99% 44999 $90454 صعود ×6
FMHI First Trust Municipal High Income ETF $1414793 0,98% 29177 $-5560 هبوط ×1
DFAC $1329374 0,92% 29968 $254135 صعود ×3
WCMI $1184748 0,82% 60539 $204490 صعود ×3
AVUV $1105152 0,77% 8858 $191929 صعود ×6
MGK $1077306 0,75% 12255 صعود ×1
VT $1065788 0,74% 6791 $71151 هبوط ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1055040 0,73% 4427 $134589 صعود ×2
FTSL First Trust Senior Loan Fund $975093 0,68% 21790 $23395 صعود ×4
FTCS First Trust Capital Strength ETF $963749 0,67% 10261 $-119965 هبوط ×6
PYLD $895925 0,62% 33783 $12933 صعود ×1
FPE $886794 0,61% 49597 $39023 صعود ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $789785 0,55% 5777 $-190132 صعود ×2
WCME $779435 0,54% 39761 $136120 صعود ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $736422 0,51% 6502 $-1183143 هبوط ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $727736 0,50% 1951 $-576463 هبوط ×1
DFUS $719893 0,50% 8786 $98150 صعود ×6
JPST $715219 0,50% 14143 $-145917 هبوط ×5
DFAX $702428 0,49% 19067 $58096 صعود ×4
FPX $636214 0,44% 3086 $146179
DFAW $634487 0,44% 7664 $72549 صعود ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $594728 0,41% 1414 $6991 هبوط ×1
SCHG $575266 0,40% 17000 $77198 هبوط ×1
LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock $549746 0,38% 7206 $32643
DFAS $518505 0,36% 6297 $71430 صعود ×1
FNDA $516322 0,36% 13566 $102695 صعود ×1
DFEM $495917 0,34% 12203 $104636 صعود ×6
GTLS Chart Industries, Inc. Common Stock $449221 0,31% 2150 $-5629 هبوط ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $394640 0,27% 1045 $71501 صعود ×1
GLDM $391620 0,27% 4931 $-65434
NOBL $371618 0,26% 6617 $-432 صعود ×1
FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock $370629 0,26% 35298 $11804 صعود ×1
MUB $366665 0,25% 3407 $5701 صعود ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $350945 0,24% 1395 $49723 صعود ×2
FLTR $338649 0,23% 13223 $18028 صعود ×2
DFSU $337135 0,23% 7230 $40054
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $316105 0,22% 2691 $107366 صعود ×1
SKYY First Trust Cloud Computing ETF $309103 0,21% 2297 $57888
VTV $307238 0,21% 1410 $30737 صعود ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $287028 0,20% 4020 $-99495
PM Philip Morris International Inc Common Stock $279144 0,19% 1543 $24024
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $274600 0,19% 798 $19602 صعود ×2
VNOM Viper Energy, Inc. - Class A Common Stock $269961 0,19% 6367 $-29224
SCHB $259673 0,18% 8967 $4168 هبوط ×2
SPY SPY $256873 0,18% 344 $33733 صعود ×4
ONEO $255032 0,18% 1668 $33631 صعود ×2
FNX First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund $237763 0,16% 1625 $29646 صعود ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $233966 0,16% 2474 $30392 صعود ×2
JCPB $233902 0,16% 4983 صعود ×1
SMH SMH $230355 0,16% 351 صعود ×1
SHM $222769 0,15% 4644 $-958 هبوط ×1
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $220512 0,15% 1676 $-10328 هبوط ×1
ACYN $215045 0,15% 10344 صعود ×1
SLV $214629 0,15% 4014 $-58885
NTR Nutrien Ltd. Common Shares $213715 0,15% 3395 $-72580 هبوط ×4
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $202780 0,14% 1043 $-60081 هبوط ×4
HYLN $135283 0,09% 25966 $89583

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
FNDX $7564775 5,24% بزيادة ×6
DUHP $3244461 2,25% بزيادة ×6
DFAI $2467515 1,71% بزيادة ×6
FCEF $2125349 1,47% بزيادة ×6
AIRR $2070040 1,44% بزيادة ×3
FNDF $1742298 1,21% بزيادة ×3
SCHD $1426931 0,99% بزيادة ×6
DFAC $1329374 0,92% بزيادة ×3
WCMI $1184748 0,82% بزيادة ×3
AVUV $1105152 0,77% بزيادة ×6
FTSL $975093 0,68% بزيادة ×4
FPE $886794 0,61% بزيادة ×6
WCME $779435 0,54% بزيادة ×3
DFUS $719893 0,50% بزيادة ×6
DFAX $702428 0,49% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
MGK $1077306 12255 0,75%
JCPB $233902 4983 0,16%
SMH $230355 351 0,16%
ACYN $215045 10344 0,15%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
DGRW تم الشراء أكثر +3K +$1.9M
WMT تقليص -9K -$1.2M
MOAT تم الشراء أكثر +2K +$1.0M
FNDX تم الشراء أكثر +7K +$988K
FTC تم الشراء أكثر +579 +$949K
SPMO تم الشراء أكثر +2K +$814K
VFLO تم الشراء أكثر +6K +$760K
VOO تم الشراء أكثر +669 +$745K
GPIX تم الشراء أكثر +2K +$717K
MSFT تقليص -2K -$576K

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
FTGS 30 يونيو، 2025 70264 $2090354
KNG 30 سبتمبر، 2025 41906 $2057564 لم يعد يتم تتبعه
FTHI 30 يونيو، 2025 53118 $1161159
MGV 30 سبتمبر، 2025 8496 $1001809 لم يعد يتم تتبعه
VEA 30 يونيو، 2026 13730 $879801 لم يعد يتم تتبعه
AFSM 30 يونيو، 2025 30626 $855896 لم يعد يتم تتبعه
BRKB 31 مارس، 2026 1588 $798208 لم يعد يتم تتبعه
JQC 30 سبتمبر، 2025 145963 $786740 -9,9%
BRKB 31 مارس، 2025 1581 $716636 لم يعد يتم تتبعه
XLE 30 يونيو، 2026 8507 $521158 لم يعد يتم تتبعه
FTGC 30 سبتمبر، 2025 20637 $509119
XPND 30 يونيو، 2025 17447 $492617 لم يعد يتم تتبعه
JAVA 30 سبتمبر، 2025 5122 $335501 لم يعد يتم تتبعه
GS 31 مارس، 2026 315 $277254 21,1%
ORCL 31 ديسمبر، 2025 952 $267740 -24,9%
AXP 31 ديسمبر، 2025 806 $267721 -9,4%
PLTR 31 ديسمبر، 2025 1423 $259584 -2,7%
AVGO 31 مارس، 2025 1045 $242281 122,6%
STR 30 سبتمبر، 2025 13115 $241054 لم يعد يتم تتبعه
XOM 30 يونيو، 2025 1845 $219481 54,4%
IBM 31 مارس، 2026 698 $206694 -3,6%
BOTZ 30 يونيو، 2025 7116 $202513