ONEO مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 5 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -2,91%▼ -2,59%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -3,96%▼ -3,64%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يونيو 2026) -$32K
الربع المنتهي في يونيو 2026 -$32K
آخر 12 شهرًا -$74.2M يوليو 2025 – يونيو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 938 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
Quanta Services Inc 74762E102 $15K 0,05 21 EC US
Reinsurance Group of America Inc 759351604 $15K 0,05 71 EC US
Cintas Corp 172908105 $15K 0,05 88 EC US
American Express Co 025816109 $15K 0,05 44 EC US
Ecolab Inc 278865100 $15K 0,05 53 EC US
Alnylam Pharmaceuticals Inc 02043Q107 $15K 0,05 49 EC US
Zebra Technologies Corp 989207105 $15K 0,05 56 EC US
Rollins Inc 775711104 $15K 0,05 353 EC US
Bio-Techne Corp 09073M104 $15K 0,05 208 EC US
S&P Global Inc 78409V104 $15K 0,05 36 EC US
LPL Financial Holdings Inc 50212V100 $15K 0,05 52 EC US
RTX Corp 75513E101 $15K 0,05 77 EC US
Abbott Laboratories 002824100 $15K 0,05 161 EC US
RLI Corp 749607107 $15K 0,05 247 EC US
Tetra Tech Inc 88162G103 $15K 0,05 505 EC US
Kimco Realty Corp 49446R109 $14K 0,05 571 EC US
Zions Bancorp NA 989701107 $14K 0,05 209 EC US
Constellation Energy Corp 21037T109 $14K 0,05 58 EC US
Pegasystems Inc 705573103 $14K 0,05 480 EC US
Robinhood Markets Inc 770700102 $14K 0,05 143 EC US
Coupang Inc 22266T109 $14K 0,05 823 EC US
Dillard's Inc 254067101 $14K 0,05 27 EC US
Waters Corp 941848103 $14K 0,05 38 EC US
Microsoft Corp 594918104 $14K 0,05 38 EC US
Genuine Parts Co 372460105 $14K 0,05 120 EC US
Carrier Global Corp 14448C104 $14K 0,05 193 EC US
Churchill Downs Inc 171484108 $14K 0,05 157 EC US
Gates Industrial Corp PLC · $14K 0,05 499 EC GB
Micron Technology Inc 595112103 $14K 0,05 12 EC US
Caterpillar Inc 149123101 $14K 0,05 13 EC US
Stifel Financial Corp 860630102 $14K 0,05 195 EC US
WP Carey Inc 92936U109 $14K 0,05 190 EC US
SPX Technologies Inc 78473E103 $13K 0,05 55 EC US
Coherent Corp 19247G107 $13K 0,05 34 EC US
Modine Manufacturing Co 607828100 $13K 0,05 50 EC US
DigitalOcean Holdings Inc 25402D102 $13K 0,05 85 EC US
JBS NV · $13K 0,05 1126 EC NL
CDW Corp/DE 12514G108 $13K 0,05 94 EC US
Cisco Systems Inc 17275R102 $13K 0,05 112 EC US
Prologis Inc 74340W103 $13K 0,05 97 EC US
CubeSmart 229663109 $13K 0,05 330 EC US
Caesars Entertainment Inc 12769G100 $13K 0,05 433 EC US
Camden Property Trust 133131102 $13K 0,04 114 EC US
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd · $13K 0,04 618 EC BM
Extra Space Storage Inc 30225T102 $13K 0,04 89 EC US
Procter & Gamble Co/The 742718109 $13K 0,04 88 EC US
Grand Canyon Education Inc 38526M106 $13K 0,04 90 EC US
Motorola Solutions Inc 620076307 $13K 0,04 31 EC US
Booz Allen Hamilton Holding Corp 099502106 $13K 0,04 211 EC US
Revvity Inc 714046109 $13K 0,04 115 EC US

التوزيعات 39 دفعة

08
1,25%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,89التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
21 سبتمبر، 2026$0,4890
22 يونيو، 2026$0,4620
23 مارس، 2026$0,4920
22 ديسمبر، 2025$0,4450
22 سبتمبر، 2025$0,4070
23 يونيو، 2025$0,4160
24 مارس، 2025$0,4000
23 ديسمبر، 2024$0,4650
23 سبتمبر، 2024$0,4020
24 يونيو، 2024$0,3570
18 مارس، 2024$0,3180
18 ديسمبر، 2023$0,4190
18 سبتمبر، 2023$0,3050
20 يونيو، 2023$0,4680
20 مارس، 2023$0,4410
19 ديسمبر، 2022$0,4560
19 سبتمبر، 2022$0,4180
21 يونيو، 2022$0,4000
21 مارس، 2022$0,3210
20 ديسمبر، 2021$0,2850
21 يونيو، 2021$0,2670
22 مارس، 2021$0,3520
21 ديسمبر، 2020$0,3310
21 سبتمبر، 2020$0,1750
22 يونيو، 2020$0,2830
23 مارس، 2020$0,3010
23 ديسمبر، 2019$0,3880
23 سبتمبر، 2019$0,3030
24 يونيو، 2019$0,3150
18 مارس، 2019$0,2690
24 ديسمبر، 2018$0,2970
24 سبتمبر، 2018$0,2680
18 يونيو، 2018$0,2870
19 مارس، 2018$0,2270
15 ديسمبر، 2017$4,7870
15 سبتمبر، 2017$0,3290
16 سبتمبر، 2016$0,2880
17 يونيو، 2016$0,2490
18 مارس، 2016$0,2560

الملاك المؤسسيون (13F) 17 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
LPL Financial LLC $2547351 22,72% 16658 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $1999480 17,84% 13075 الأسهم 30 يونيو، 2026
Merit Financial Group, LLC $1598622 14,26% 10454 الأسهم 30 يونيو، 2026
Insight Advisors, LLC/ PA $1529167 13,64% 10000 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $904375 8,07% 5914 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $770261 6,87% 5037 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $533387 4,76% 3488 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $335049 2,99% 2191 الأسهم 30 يونيو، 2026
Boyce & Associates Wealth Consulting, Inc. $255032 2,27% 1668 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cetera Investment Advisers $248802 2,22% 1627 الأسهم 30 يونيو، 2026
HighTower Advisors, LLC $229381 2,05% 1500 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $213320 1,90% 1395 الأسهم 30 يونيو، 2026
Pinnacle Bancorp, Inc. $38383 0,34% 251 الأسهم 30 يونيو، 2026
Alaska Permanent Fund Corp $5353 0,05% 35053 الأسهم 30 يونيو، 2026
FIRST COMMUNITY TRUST NA $2395 0,02% 18 الأسهم 31 مارس، 2026
MORGAN STANLEY $182 0,00% 1 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $137 0,00% 1 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
ALLW State Street(R) Bridgewater(R) … $1.6B
PRIV State Street(R) IG Public & Pri… $834.4M
HECO State Street(R) Galaxy Hedged D… $81.9M
PRSD State Street Short Duration IG … $61.1M
DECO State Street(R) Galaxy Digital … $20.5M
TEKX State Street(R) Galaxy Transfor… $16.0M

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
SSFI Day Hagan Smart Sector Fixed In… $29.1M
PQJA PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF -… $29.2M
TMET iShares Strategic Metals ETF $29.2M
FPWR First Trust EIP Power Solutions… $29.6M
ASMF Virtus AlphaSimplex Managed Fut… $29.7M
ITDI iShares LifePath Target Date 20… $28.9M
BTOT iShares Total USD Fixed Income … $28.9M
DECP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - De… $28.8M
MMMA NYLIM MacKay Muni Allocation ETF $28.7M
IBHL iShares iBonds 2032 Term High Y… $28.7M