ONEO مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 5 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -2,91%▼ -2,59%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -3,96%▼ -3,64%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يونيو 2026) -$32K
الربع المنتهي في يونيو 2026 -$32K
آخر 12 شهرًا -$74.2M يوليو 2025 – يونيو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 938 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
Autodesk Inc 052769106 $35K 0,12 178 EC US
Church & Dwight Co Inc 171340102 $35K 0,12 357 EC US
Southern Co/The 842587107 $35K 0,12 361 EC US
Clorox Co/The 189054109 $35K 0,12 362 EC US
Sterling Infrastructure Inc 859241101 $34K 0,12 41 EC US
Gilead Sciences Inc 375558103 $34K 0,12 272 EC US
Ciena Corp 171779309 $34K 0,12 70 EC US
L3Harris Technologies Inc 502431109 $34K 0,12 118 EC US
NRG Energy Inc 629377508 $34K 0,12 234 EC US
GE Vernova Inc 36828A101 $34K 0,12 29 EC US
Watts Water Technologies Inc 942749102 $34K 0,12 87 EC US
Primerica Inc 74164M108 $34K 0,12 119 EC US
OGE Energy Corp 670837103 $34K 0,12 695 EC US
MKS Inc 55306N104 $34K 0,12 76 EC US
Analog Devices Inc 032654105 $34K 0,12 85 EC US
Labcorp Holdings Inc 504922105 $34K 0,12 120 EC US
CBRE Group Inc 12504L109 $34K 0,12 249 EC US
Murphy USA Inc 626755102 $33K 0,12 62 EC US
Texas Instruments Inc 882508104 $33K 0,11 112 EC US
Teledyne Technologies Inc 879360105 $33K 0,11 50 EC US
Howmet Aerospace Inc 443201108 $33K 0,11 124 EC US
Watsco Inc 942622200 $33K 0,11 80 EC US
Sensata Technologies Holding PLC · $33K 0,11 696 EC GB
STERIS PLC · $33K 0,11 157 EC IE
Royal Caribbean Cruises Ltd · $33K 0,11 104 EC LR
Sempra 816851109 $33K 0,11 355 EC US
Gaming and Leisure Properties Inc 36467J108 $33K 0,11 732 EC US
Northrop Grumman Corp 666807102 $33K 0,11 64 EC US
Packaging Corp of America 695156109 $32K 0,11 136 EC US
MSC Industrial Direct Co Inc 553530106 $32K 0,11 272 EC US
Darden Restaurants Inc 237194105 $32K 0,11 157 EC US
Nordson Corp 655663102 $32K 0,11 107 EC US
Alphabet Inc 02079K305 $32K 0,11 90 EC US
MSCI Inc 55354G100 $32K 0,11 57 EC US
Medtronic PLC · $32K 0,11 408 EC IE
Flowserve Corp 34354P105 $32K 0,11 430 EC US
Powell Industries Inc 739128106 $32K 0,11 111 EC US
UGI Corp 902681105 $32K 0,11 920 EC US
Gap Inc/The 364760108 $32K 0,11 1699 EC US
YETI Holdings Inc 98585X104 $32K 0,11 640 EC US
Vertex Pharmaceuticals Inc 92532F100 $31K 0,11 63 EC US
First American Financial Corp 31847R102 $31K 0,11 456 EC US
Markel Group Inc 570535104 $31K 0,11 16 EC US
Timken Co/The 887389104 $31K 0,11 215 EC US
Willis Towers Watson PLC · $31K 0,11 119 EC IE
BioMarin Pharmaceutical Inc 09061G101 $31K 0,11 543 EC US
Waste Management Inc 94106L109 $31K 0,11 139 EC US
Hasbro Inc 418056107 $31K 0,11 375 EC US
Fox Corp 35137L204 $31K 0,11 657 EC US
Monster Beverage Corp 61174X109 $31K 0,11 319 EC US

التوزيعات 39 دفعة

08
1,25%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,89التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
21 سبتمبر، 2026$0,4890
22 يونيو، 2026$0,4620
23 مارس، 2026$0,4920
22 ديسمبر، 2025$0,4450
22 سبتمبر، 2025$0,4070
23 يونيو، 2025$0,4160
24 مارس، 2025$0,4000
23 ديسمبر، 2024$0,4650
23 سبتمبر، 2024$0,4020
24 يونيو، 2024$0,3570
18 مارس، 2024$0,3180
18 ديسمبر، 2023$0,4190
18 سبتمبر، 2023$0,3050
20 يونيو، 2023$0,4680
20 مارس، 2023$0,4410
19 ديسمبر، 2022$0,4560
19 سبتمبر، 2022$0,4180
21 يونيو، 2022$0,4000
21 مارس، 2022$0,3210
20 ديسمبر، 2021$0,2850
21 يونيو، 2021$0,2670
22 مارس، 2021$0,3520
21 ديسمبر، 2020$0,3310
21 سبتمبر، 2020$0,1750
22 يونيو، 2020$0,2830
23 مارس، 2020$0,3010
23 ديسمبر، 2019$0,3880
23 سبتمبر، 2019$0,3030
24 يونيو، 2019$0,3150
18 مارس، 2019$0,2690
24 ديسمبر، 2018$0,2970
24 سبتمبر، 2018$0,2680
18 يونيو، 2018$0,2870
19 مارس، 2018$0,2270
15 ديسمبر، 2017$4,7870
15 سبتمبر، 2017$0,3290
16 سبتمبر، 2016$0,2880
17 يونيو، 2016$0,2490
18 مارس، 2016$0,2560

الملاك المؤسسيون (13F) 17 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
LPL Financial LLC $2547351 22,72% 16658 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $1999480 17,84% 13075 الأسهم 30 يونيو، 2026
Merit Financial Group, LLC $1598622 14,26% 10454 الأسهم 30 يونيو، 2026
Insight Advisors, LLC/ PA $1529167 13,64% 10000 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $904375 8,07% 5914 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $770261 6,87% 5037 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $533387 4,76% 3488 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $335049 2,99% 2191 الأسهم 30 يونيو، 2026
Boyce & Associates Wealth Consulting, Inc. $255032 2,27% 1668 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cetera Investment Advisers $248802 2,22% 1627 الأسهم 30 يونيو، 2026
HighTower Advisors, LLC $229381 2,05% 1500 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $213320 1,90% 1395 الأسهم 30 يونيو، 2026
Pinnacle Bancorp, Inc. $38383 0,34% 251 الأسهم 30 يونيو، 2026
Alaska Permanent Fund Corp $5353 0,05% 35053 الأسهم 30 يونيو، 2026
FIRST COMMUNITY TRUST NA $2395 0,02% 18 الأسهم 31 مارس، 2026
MORGAN STANLEY $182 0,00% 1 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $137 0,00% 1 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
ALLW State Street(R) Bridgewater(R) … $1.6B
PRIV State Street(R) IG Public & Pri… $834.4M
HECO State Street(R) Galaxy Hedged D… $81.9M
PRSD State Street Short Duration IG … $61.1M
DECO State Street(R) Galaxy Digital … $20.5M
TEKX State Street(R) Galaxy Transfor… $16.0M

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
SSFI Day Hagan Smart Sector Fixed In… $29.1M
PQJA PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF -… $29.2M
TMET iShares Strategic Metals ETF $29.2M
FPWR First Trust EIP Power Solutions… $29.6M
ASMF Virtus AlphaSimplex Managed Fut… $29.7M
ITDI iShares LifePath Target Date 20… $28.9M
BTOT iShares Total USD Fixed Income … $28.9M
DECP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - De… $28.8M
MMMA NYLIM MacKay Muni Allocation ETF $28.7M
IBHL iShares iBonds 2032 Term High Y… $28.7M