OOSP مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 25 سبتمبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -0,25%▲ +0,24%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -0,15%▲ +0,34%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يونيو 2026) +$508K
الربع المنتهي في يونيو 2026 +$16.6M
آخر 12 شهرًا +$115.6M يوليو 2025 – يونيو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 242 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
Goldman Sachs Financ 38141W273 $3.5M 2,32 3493586 STIV US
NYC 2024-3ELV D 62956HAG1 $1.8M 1,17 1750000 DBT US
CALI 2024-SUN D 12988DAG7 $1.5M 1,01 1500000 DBT US
RPM 2026-R1A C 76089TAC4 $1.5M 1,00 1500000 ABS-MBS US
PAID 2026-2 B 69549PAC1 $1.5M 0,99 1500000 ABS-MBS US
HGVT 2026-1A D 43284KAD4 $1.3M 0,89 1337135 ABS-MBS US
CHI 2025-110W D 12577HAG5 $1.3M 0,89 1378000 ABS-MBS US
FMBT 2024-FBLU D 34461WAG5 $1.3M 0,84 1250000 DBT US
PAID 2025-4 D 69547DAE6 $1.3M 0,83 1249956 ABS-MBS US
VBTOW 2025-1A B 92535VAS1 $1.2M 0,82 1250000 ABS-MBS US
ZAYO 2025-3A B 98919WAQ6 $1.2M 0,81 1250000 ABS-MBS US
JW 2024-BERY D 46676AAG8 $1.2M 0,81 1200000 ABS-MBS US
GWT 2024-WLF2 D 362414AG9 $1.2M 0,80 1200000 DBT US
GWT 2024-WOLF D 39152MAG0 $1.2M 0,80 1200000 DBT US
BX 2025-COPT D 05618XAG5 $1.2M 0,80 1200000 ABS-MBS US
BX 2025-VLT6 D 12433KAG2 $1.1M 0,73 1100000 ABS-MBS US
PAID 2026-R2 C 69490AAD1 $1.1M 0,70 1054000 ABS-MBS US
PAID 2026-R2 B 69490AAC3 $1.1M 0,70 1054000 ABS-MBS US
FFIN 2025-1A E 35040WAE7 $1.0M 0,69 1059044 ABS-MBS US
BAHA 2024-MAR C 05493XAG5 $1.0M 0,68 1000000 ABS-MBS US
AHPT 2024-ATRM D 04963XAJ3 $1.0M 0,68 1000000 ABS-MBS US
UPST 2026-2 D 91683AAE0 $1.0M 0,67 1000000 ABS-MBS US
BX 2025-GW D 12433GAG1 $1.0M 0,67 1000000 ABS-MBS US
OPTN 2025-D D 68379HAD4 $1.0M 0,67 1000000 ABS-MBS US
SHENTL 2025-1A B 82321AAB3 $1.0M 0,67 1000000 ABS-MBS US
RRAM 2024-28RA BR2 74989NAU3 $1.0M 0,67 1000000 ABS-MBS KY
POLEN 2025-2A C 73110AAD3 $1.0M 0,67 1000000 ABS-MBS KY
CQS 2026-6A D1 223925AJ7 $1.0M 0,67 1000000 ABS-MBS KY
MONTPK 2026-1A D1 61218AAJ6 $1.0M 0,67 1000000 ABS-MBS KY
OCP 2024-37A D1 67120AAL5 $1.0M 0,67 1000000 ABS-MBS JE
OCP 2024-36A D1 67570EAJ7 $1.0M 0,67 1000000 ABS-MBS JE
KKR 2026-63A C 48257PAG8 $1.0M 0,67 999000 ABS-MBS KY
TPGCLO 2025-1A B 87268JAE2 $1.0M 0,67 1000000 ABS-MBS KY
SCUL 26A BR 81124TAQ0 $1.0M 0,67 1000000 ABS-MBS KY
KLLM 5A BR 37148XAE2 $1.0M 0,67 1000000 ABS-MBS KY
ANCHF 2020-12A D 03332DBA1 $1.0M 0,67 1000000 ABS-MBS KY
JPMCC 2025-PHNY D 46592UAG5 $1.0M 0,67 1000000 ABS-MBS US
PGA 2024-RSR2 D 69381CAL1 $1.0M 0,67 1000000 ABS-MBS US
RPM 2026-R1A B 76089TAB6 $1.0M 0,66 1000000 ABS-MBS US
BSPDF 2026-FL3 C 05594VAG7 $1.0M 0,66 1000000 ABS-MBS US
BSPDF 2026-FL3 B 05594VAE2 $1.0M 0,66 1000000 ABS-MBS US
BCC 2023-2A D1R 05684GBA3 $1.0M 0,66 1000000 ABS-MBS JE
BDS 2025-FL15 D 05556EAJ5 $1.0M 0,66 1000000 ABS-MBS US
PAID 2026-2 C 69549PAD9 $1.0M 0,66 1000000 ABS-MBS US
QTSII 2026-4A A2 74690FBC9 $999K 0,66 1000000 ABS-MBS US
NAVS 2026-6A D1 63944AAJ3 $999K 0,66 1000000 ABS-MBS KY
LPATH 2026-1A A2 53229YAA7 $999K 0,66 1000000 ABS-MBS US
BSPDF 2026-FL3 D 05594VAJ1 $999K 0,66 1000000 ABS-MBS US
ELMW7 2020-4A D1RR 29002QBA6 $999K 0,66 1000000 ABS-MBS KY
OPTN 2026-A D 68390VAD8 $997K 0,66 1000000 ABS-MBS US

توزيع القطاعات

06
أخرى/غير معينة 100,0%

التوزيعات 27 دفعة

08
6,35%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,64التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
28 أغسطس، 2026$0,0500
30 يوليو، 2026$0,0510
29 يونيو، 2026$0,0510
28 مايو، 2026$0,0510
29 إبريل، 2026$0,0540
30 مارس، 2026$0,0540
26 فبراير، 2026$0,0540
29 يناير، 2026$0,0550
30 ديسمبر، 2025$0,0550
26 نوفمبر، 2025$0,0550
30 أكتوبر، 2025$0,0560
29 سبتمبر، 2025$0,0560
28 أغسطس، 2025$0,0560
30 يوليو، 2025$0,0560
27 يونيو، 2025$0,0560
29 مايو، 2025$0,0560
29 إبريل، 2025$0,0580
28 مارس، 2025$0,0580
27 فبراير، 2025$0,0580
30 يناير، 2025$0,0630
30 ديسمبر، 2024$0,0630
29 نوفمبر، 2024$0,0630
30 أكتوبر، 2024$0,0650
27 سبتمبر، 2024$0,0650
30 أغسطس، 2024$0,0650
30 يوليو، 2024$0,0640
28 يونيو، 2024$0,1610

الملاك المؤسسيون (13F) 8 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
3EDGE Asset Management, LP $4727559 69,80% 467381 الأسهم 30 يونيو، 2026
Encompass More Asset Management $876040 12,93% 86608 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $523947 7,74% 51799 الأسهم 30 يونيو، 2026
Orion Porfolio Solutions, LLC $296056 4,37% 29269 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $263678 3,89% 26068 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $84915 1,25% 8395 الأسهم 30 يونيو، 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $819 0,01% 80989 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $360 0,01% 35574 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
COPJ Sprott Junior Copper Miners ETF $150.9M
UCRD VictoryShares Corporate Bond ETF $151.1M
NBJP Neuberger Japan Equity ETF $151.1M
XHE State Street(R) SPDR(R) S&P(R) … $151.4M
CRWG Leverage Shares 2x Long CRWV Da… مضاعف/عكسي $151.6M
FITE State Street(R) SPDR(R) S&P Ken… $150.6M
WPAY Roundhill Top WeeklyPay ETF $150.3M
STXE Strive Emerging Markets Ex-Chin… $150.0M
MFEM PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor… $149.9M
STOX Horizon Core Equity ETF $149.5M