OOSP مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 25 سبتمبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -0,25%▲ +0,24%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -0,15%▲ +0,34%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يونيو 2026) +$508K
الربع المنتهي في يونيو 2026 +$16.6M
آخر 12 شهرًا +$115.6M يوليو 2025 – يونيو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 242 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
QTSII 2026-4A B 74690FBJ4 $994K 0,66 1000000 ABS-MBS US
REPS 2025-A E 76042FAE6 $993K 0,66 1000000 ABS-MBS US
SYMP 2022-33A D1R 87169JAS1 $992K 0,66 1000000 ABS-MBS JE
UPXHI 2025-1 B 916925AB6 $990K 0,66 1000000 ABS-MBS US
ZAYO 2025-3A A2 98919WAN3 $990K 0,66 1000000 ABS-MBS US
CNSL 2026-1A A2 315961AG7 $989K 0,66 999000 ABS-MBS US
SWTCH 2024-1A B 871044AC7 $988K 0,66 1000000 ABS-MBS US
AVCCT 2024-1A D 05351KAH2 $986K 0,65 964000 ABS-MBS US
CNSL 2026-1A B 315961AJ1 $981K 0,65 999000 ABS-MBS US
RPM 2026-1A C 76100KAE4 $977K 0,65 1000000 ABS-MBS US
QTS 2025-1A B 74690DAB7 $976K 0,65 1000000 ABS-MBS US
RPM 2026-1A D 76100KAF1 $970K 0,64 1000000 ABS-MBS US
NRZT 2026-NQM4 A3 64790AAG2 $963K 0,64 969545 ABS-MBS US
CROSS 2026-NQM2 A3 227924AG2 $959K 0,64 968094 ABS-MBS US
AGL 2024-34A D1 00121JAJ1 $951K 0,63 950000 ABS-MBS KY
VERUS 2025-11 A3 924935AJ8 $910K 0,60 915300 ABS-MBS US
AGL 2024-33A D1 00121DAD7 $894K 0,59 900000 ABS-MBS KY
LS 2026-HTL6 C 50220QAE1 $888K 0,59 889000 ABS-MBS US
RPM 2026-R1A A 76089TAA8 $867K 0,57 863636 ABS-MBS US
NALP 2026-1 A 62986BAA1 $863K 0,57 871496 ABS-MBS US
SRFC 2026-1A D 82652VAD2 $834K 0,55 842273 ABS-MBS US
CROSS 2025-H5 A1 227920AA3 $806K 0,53 803372 ABS-MBS US
MPOWR 2025-A A 624930AA1 $792K 0,53 779526 ABS-MBS US
PAID 2026-1 D 694969AE6 $789K 0,52 796481 ABS-MBS US
MFT 2023-4A B 57108UAB0 $763K 0,51 750000 DBT US
OBRAC 2025-2A E 674433AA5 $761K 0,50 750000 DBT KY
BX 2025-VLT7 D 123913AG0 $758K 0,50 750000 ABS-MBS US
MKTST 2025-2A D1 57064FAJ8 $756K 0,50 750000 ABS-MBS KY
MF1 2025-FL19 D 55287KAJ2 $755K 0,50 750000 DBT KY
PFP 2025-12 D 69382JAE1 $752K 0,50 750000 ABS-MBS KY
BDS 2025-FL14 D 072921AS8 $752K 0,50 750000 ABS-MBS US
BHMS 2025-ATLS C 088928AE6 $751K 0,50 750000 ABS-MBS US
ELM31 2024-7A D1 29003HAJ7 $751K 0,50 750000 ABS-MBS KY
GPIF 2025-1A D 38411WAD4 $750K 0,50 750000 ABS-MBS US
FFIN 2024-2A D 35040VAD1 $749K 0,50 738864 ABS-MBS US
MAGNE 2024-42A D2 55955XAN6 $749K 0,50 750000 DBT KY
WCORE 2024-CORE D 951913AG7 $744K 0,49 740000 ABS-MBS US
ANCHC 2026-37A D 032923AJ3 $740K 0,49 736000 ABS-MBS KY
SWTCH 2024-2A B 871044AG8 $733K 0,49 750000 ABS-MBS US
CHMML 2023-3A CR 17150YAU1 $732K 0,49 736000 ABS-MBS KY
PAID 2026-3 D 69544CAE1 $731K 0,49 730000 ABS-MBS US
GOCAP 2020-49A A1R2 38181HAC7 $698K 0,46 700000 ABS-MBS KY
STRE 2026-1A C 86325MAC2 $692K 0,46 700000 ABS-MBS US
UPST 2025-4 D 91684AAE9 $669K 0,44 653000 ABS-MBS US
FFIN 2025-3A E 35042TAE2 $660K 0,44 654000 ABS-MBS US
KRE 2026-ICNA A 48275LAA8 $657K 0,44 655000 ABS-MBS US
ANCHC 2026-36A C 03333PAG1 $654K 0,43 650000 ABS-MBS KY
BCC 2026-2A C 05686EAG4 $653K 0,43 650000 ABS-MBS KY
TRNTS 2024-28A BR 89640FAU9 $653K 0,43 650000 ABS-MBS KY
TRNTS 2024-28A D1R 89640FBA2 $653K 0,43 650000 ABS-MBS KY

توزيع القطاعات

06
أخرى/غير معينة 100,0%

التوزيعات 27 دفعة

08
6,35%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,64التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
28 أغسطس، 2026$0,0500
30 يوليو، 2026$0,0510
29 يونيو، 2026$0,0510
28 مايو، 2026$0,0510
29 إبريل، 2026$0,0540
30 مارس، 2026$0,0540
26 فبراير، 2026$0,0540
29 يناير، 2026$0,0550
30 ديسمبر، 2025$0,0550
26 نوفمبر، 2025$0,0550
30 أكتوبر، 2025$0,0560
29 سبتمبر، 2025$0,0560
28 أغسطس، 2025$0,0560
30 يوليو، 2025$0,0560
27 يونيو، 2025$0,0560
29 مايو، 2025$0,0560
29 إبريل، 2025$0,0580
28 مارس، 2025$0,0580
27 فبراير، 2025$0,0580
30 يناير، 2025$0,0630
30 ديسمبر، 2024$0,0630
29 نوفمبر، 2024$0,0630
30 أكتوبر، 2024$0,0650
27 سبتمبر، 2024$0,0650
30 أغسطس، 2024$0,0650
30 يوليو، 2024$0,0640
28 يونيو، 2024$0,1610

الملاك المؤسسيون (13F) 8 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
3EDGE Asset Management, LP $4727559 69,80% 467381 الأسهم 30 يونيو، 2026
Encompass More Asset Management $876040 12,93% 86608 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $523947 7,74% 51799 الأسهم 30 يونيو، 2026
Orion Porfolio Solutions, LLC $296056 4,37% 29269 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $263678 3,89% 26068 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $84915 1,25% 8395 الأسهم 30 يونيو، 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $819 0,01% 80989 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $360 0,01% 35574 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
COPJ Sprott Junior Copper Miners ETF $150.9M
UCRD VictoryShares Corporate Bond ETF $151.1M
NBJP Neuberger Japan Equity ETF $151.1M
XHE State Street(R) SPDR(R) S&P(R) … $151.4M
CRWG Leverage Shares 2x Long CRWV Da… مضاعف/عكسي $151.6M
FITE State Street(R) SPDR(R) S&P Ken… $150.6M
WPAY Roundhill Top WeeklyPay ETF $150.3M
STXE Strive Emerging Markets Ex-Chin… $150.0M
MFEM PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor… $149.9M
STOX Horizon Core Equity ETF $149.5M