OOSP مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 25 سبتمبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -0,25%▲ +0,24%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -0,15%▲ +0,34%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يونيو 2026) +$508K
الربع المنتهي في يونيو 2026 +$16.6M
آخر 12 شهرًا +$115.6M يوليو 2025 – يونيو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 242 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
KKR 49A D1R 481939AX4 $251K 0,17 250000 ABS-MBS KY
BX 2025-COPT C 05618XAE0 $251K 0,17 250000 ABS-MBS US
PLMRS 2022-4A CR 69700XAU9 $251K 0,17 250000 DBT KY
FCBSL 2024-1A BR 34966EAQ3 $251K 0,17 250000 ABS-MBS JE
KSL 2026-HT3 D 48269AAG7 $251K 0,17 250000 ABS-MBS US
BSPRT 2025-FL12 C 05619BAG2 $251K 0,17 250000 ABS-MBS US
PGA 2024-RSR2 C 69381CAJ6 $251K 0,17 250000 DBT US
FCBSL 2022-3A D1R 349927AU7 $251K 0,17 250000 DBT JE
MF1 2025-FL19 C 55287KAG8 $250K 0,17 250000 DBT KY
PFP 2026-13 D 716966AJ5 $250K 0,17 250000 ABS-MBS KY
AOA 2025-1301 D 682461AJ7 $250K 0,17 250000 ABS-MBS US
OCPA 2024-39A CR 67570HAG6 $249K 0,17 250000 ABS-MBS JE
PAID 2026-R1 C 694971AC6 $249K 0,17 250000 ABS-MBS US
BOBA 2023-1A D2RR 05765DAZ8 $248K 0,16 250000 ABS-MBS KY
PGA 2024-RSR2 E 69381CAN7 $247K 0,16 250000 DBT US
OCP 2023-27A ER2 67570LAC6 $245K 0,16 250000 ABS-MBS KY
MIDO 2023-12A ERR 59804HAG1 $243K 0,16 250000 ABS-MBS JE
PMTLT 2026-CNF2 A2 69393FAB2 $238K 0,16 243131 ABS-MBS US
SWCH 2025-DATA D 78489CAD1 $237K 0,16 239000 DBT US
SEMT 2025-6 A1 81749YAA9 $237K 0,16 232192 ABS-MBS US
PEAR 2024-1 A 704933AA8 $228K 0,15 226489 DBT US
CHMML 2023-3A BR 17150YAS6 $224K 0,15 225000 ABS-MBS KY
ORL 2024-GLKS D 67120DAG0 $218K 0,14 217000 ABS-MBS US
HOMES 2024-NQM1 A1 40390TAA8 $202K 0,13 200379 ABS-MBS US
BSPRT 2025-FL12 D 05619BAJ6 $200K 0,13 200000 ABS-MBS US
BXMT 2025-FL5 C 05613YAG8 $199K 0,13 200000 DBT US
MFRA 2024-NQM1 A1 55286VAA8 $154K 0,10 152843 ABS-MBS US
DBC 2025-DBC D 23306HAG0 $152K 0,10 150000 ABS-MBS US
PLMRS 2022-3A D1R 69690ABC0 $152K 0,10 152000 DBT JE
CROSS 2023-H1 A1 22758CAA9 $147K 0,10 142755 ABS-MBS US
WESTR 2023-1A C 96033EAC2 $145K 0,10 144045 DBT US
SCUL 32A BR 81124QAU7 $139K 0,09 138000 ABS-MBS JE
AOMT 2024-4 A2 034943AB6 $138K 0,09 136733 ABS-MBS US
BRAVO 2023-NQM5 A1 10569UAA3 $128K 0,08 125604 ABS-MBS US
MIDO 2025-21A D1 597924AJ8 $125K 0,08 125000 ABS-MBS KY
MFIT 2024-AA D 567928AD8 $113K 0,07 112000 ABS-MBS US
PFMT 2025-2 A1 74389DAA5 $108K 0,07 106101 ABS-MBS US
ZAYO 2025-2A A2 98919WAG8 $101K 0,07 100000 DBT US
RMIT 2025-2 D 75908BAD2 $100K 0,07 100000 ABS-MBS US
RPM 2025-1A C 76089YAC3 $95K 0,06 94033 DBT US
BATLN 2026-32A D1 07090BAG6 $92K 0,06 92000 ABS-MBS KY
BCC 2020-3A DRR 05684CBA2 $75K 0,05 76000 DBT KY

توزيع القطاعات

06
أخرى/غير معينة 100,0%

التوزيعات 27 دفعة

08
6,35%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,64التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
28 أغسطس، 2026$0,0500
30 يوليو، 2026$0,0510
29 يونيو، 2026$0,0510
28 مايو، 2026$0,0510
29 إبريل، 2026$0,0540
30 مارس، 2026$0,0540
26 فبراير، 2026$0,0540
29 يناير، 2026$0,0550
30 ديسمبر، 2025$0,0550
26 نوفمبر، 2025$0,0550
30 أكتوبر، 2025$0,0560
29 سبتمبر، 2025$0,0560
28 أغسطس، 2025$0,0560
30 يوليو، 2025$0,0560
27 يونيو، 2025$0,0560
29 مايو، 2025$0,0560
29 إبريل، 2025$0,0580
28 مارس، 2025$0,0580
27 فبراير، 2025$0,0580
30 يناير، 2025$0,0630
30 ديسمبر، 2024$0,0630
29 نوفمبر، 2024$0,0630
30 أكتوبر، 2024$0,0650
27 سبتمبر، 2024$0,0650
30 أغسطس، 2024$0,0650
30 يوليو، 2024$0,0640
28 يونيو، 2024$0,1610

الملاك المؤسسيون (13F) 8 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
3EDGE Asset Management, LP $4727559 69,80% 467381 الأسهم 30 يونيو، 2026
Encompass More Asset Management $876040 12,93% 86608 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $523947 7,74% 51799 الأسهم 30 يونيو، 2026
Orion Porfolio Solutions, LLC $296056 4,37% 29269 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $263678 3,89% 26068 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $84915 1,25% 8395 الأسهم 30 يونيو، 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $819 0,01% 80989 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $360 0,01% 35574 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
COPJ Sprott Junior Copper Miners ETF $150.9M
UCRD VictoryShares Corporate Bond ETF $151.1M
NBJP Neuberger Japan Equity ETF $151.1M
XHE State Street(R) SPDR(R) S&P(R) … $151.4M
CRWG Leverage Shares 2x Long CRWV Da… مضاعف/عكسي $151.6M
FITE State Street(R) SPDR(R) S&P Ken… $150.6M
WPAY Roundhill Top WeeklyPay ETF $150.3M
STXE Strive Emerging Markets Ex-Chin… $150.0M
MFEM PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor… $149.9M
STOX Horizon Core Equity ETF $149.5M