OOSP مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 25 سبتمبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -0,25%▲ +0,24%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -0,15%▲ +0,34%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يونيو 2026) +$508K
الربع المنتهي في يونيو 2026 +$16.6M
آخر 12 شهرًا +$115.6M يوليو 2025 – يونيو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 242 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
VBTOW 2025-1A C 92535VAU6 $457K 0,30 450000 ABS-MBS US
OCPA 2024-39A D1R 67570HAJ0 $449K 0,30 450000 ABS-MBS JE
ZAYO 2026-1A A2 98919WAU7 $445K 0,30 443000 ABS-MBS US
ANCHC 2026-37A C 032923AG9 $443K 0,29 441000 ABS-MBS KY
ZAYO 2026-1A B 98919WAW3 $443K 0,29 443000 ABS-MBS US
CBAM 2017-3A DR 12481HAW5 $440K 0,29 440000 DBT KY
NALP 2026-1 B 62986BAB9 $429K 0,28 436184 ABS-MBS US
QTSII 2026-6A A23 74690FBM7 $420K 0,28 419000 ABS-MBS US
QTSII 2026-6A B 74690FBN5 $419K 0,28 419000 ABS-MBS US
SONAUS 2026-1A C 834926AG2 $414K 0,27 411000 ABS-MBS KY
SONAUS 2026-1A B 834926AE7 $413K 0,27 411000 ABS-MBS KY
PLMRS 2024-1A CR 69703JAN3 $413K 0,27 411000 ABS-MBS KY
PLMRS 2024-1A BR 69703JAL7 $412K 0,27 411000 ABS-MBS KY
TPGCLO 2025-1A D1 87268JAJ1 $402K 0,27 400000 ABS-MBS KY
BATLN 2026-31A C 07135CAG1 $402K 0,27 400000 ABS-MBS KY
RAD 2023-19A D1R 750104AW1 $402K 0,27 400000 DBT KY
TRNTS 2024-28A CR 89640FAY1 $402K 0,27 400000 ABS-MBS KY
JPMMT 2024-NQM1 M1A 465983AD6 $400K 0,27 400000 ABS-MBS US
OCPA 2024-39A ER 67570PAA1 $399K 0,26 399000 ABS-MBS JE
OBX 2026-NQM5 A1 67124DAF8 $392K 0,26 394191 ABS-MBS US
ANTR 2021-1A CR 03666BBC7 $374K 0,25 375000 ABS-MBS KY
OAKC 2024-17RA D1 676920AL5 $374K 0,25 375000 ABS-MBS KY
BCC 2022-5A DRR 05685JBC2 $370K 0,25 375000 ABS-MBS JE
NRZT 2025-NQM3 A1 64832CAC7 $360K 0,24 358942 ABS-MBS US
CIFC 2022-5A CR2 12572GBE6 $352K 0,23 350000 ABS-MBS KY
BATLN 2024-25A CR 07134FAN0 $352K 0,23 350000 ABS-MBS KY
BATLN 2024-25A BR 07134FAL4 $351K 0,23 350000 ABS-MBS KY
CLAST 2026-2A A 14855UAA8 $349K 0,23 351440 ABS-MBS US
STRE 2026-1A D 86325MAD0 $347K 0,23 350000 ABS-MBS US
SEMT 2025-5 A1 81743GAA4 $342K 0,23 337999 ABS-MBS US
GSMBS 2025-PJ7 A1 36272MAA4 $332K 0,22 325882 ABS-MBS US
BDS 2026-FL17 C 05494WAL5 $323K 0,21 323000 ABS-MBS US
NAVS 2026-6A E 63944BAA0 $303K 0,20 300000 ABS-MBS KY
WOODS 2020-22A C1R3 66858HBS4 $302K 0,20 300000 ABS-MBS KY
WOODS 2020-22A D1R3 66858HBW5 $301K 0,20 300000 ABS-MBS KY
JPMCC 2025-PHNY C 46592UAE0 $301K 0,20 300000 ABS-MBS US
LMRK 2025-1A B 50209AAJ0 $301K 0,20 300000 ABS-MBS US
IVYH 7A AR3 46602ABE1 $300K 0,20 300000 DBT KY
KKR 27A CR2 48253YBS6 $291K 0,19 290000 ABS-MBS KY
PAID 2024-10 D 69544MAD1 $284K 0,19 282842 DBT US
PAID 2026-R1 E 694972AA8 $283K 0,19 282073 ABS-MBS US
KKR 31A E 48254MAA1 $273K 0,18 300000 ABS-MBS KY
BDS 2026-FL17 B 05494WAE1 $256K 0,17 256000 ABS-MBS US
UNIT 2025-1A B 91326EAB1 $253K 0,17 250000 DBT US
TOWN 2025-STAY D 46117WAG7 $252K 0,17 250000 DBT US
ELM28 2024-4A E 29003PAA8 $252K 0,17 250000 DBT KY
NAVS 2025-4A D1 63943VAJ8 $252K 0,17 250000 ABS-MBS KY
FMBT 2024-FBLU C 34461WAE0 $251K 0,17 250000 DBT US
HARUS 2024-3A C 41756FAG1 $251K 0,17 250000 DBT KY
MDPK 2022-62A CR2 55817HBC2 $251K 0,17 250000 ABS-MBS KY

توزيع القطاعات

06
أخرى/غير معينة 100,0%

التوزيعات 27 دفعة

08
6,35%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,64التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
28 أغسطس، 2026$0,0500
30 يوليو، 2026$0,0510
29 يونيو، 2026$0,0510
28 مايو، 2026$0,0510
29 إبريل، 2026$0,0540
30 مارس، 2026$0,0540
26 فبراير، 2026$0,0540
29 يناير، 2026$0,0550
30 ديسمبر، 2025$0,0550
26 نوفمبر، 2025$0,0550
30 أكتوبر، 2025$0,0560
29 سبتمبر، 2025$0,0560
28 أغسطس، 2025$0,0560
30 يوليو، 2025$0,0560
27 يونيو، 2025$0,0560
29 مايو، 2025$0,0560
29 إبريل، 2025$0,0580
28 مارس، 2025$0,0580
27 فبراير، 2025$0,0580
30 يناير، 2025$0,0630
30 ديسمبر، 2024$0,0630
29 نوفمبر، 2024$0,0630
30 أكتوبر، 2024$0,0650
27 سبتمبر، 2024$0,0650
30 أغسطس، 2024$0,0650
30 يوليو، 2024$0,0640
28 يونيو، 2024$0,1610

الملاك المؤسسيون (13F) 8 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
3EDGE Asset Management, LP $4727559 69,80% 467381 الأسهم 30 يونيو، 2026
Encompass More Asset Management $876040 12,93% 86608 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $523947 7,74% 51799 الأسهم 30 يونيو، 2026
Orion Porfolio Solutions, LLC $296056 4,37% 29269 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $263678 3,89% 26068 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $84915 1,25% 8395 الأسهم 30 يونيو، 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $819 0,01% 80989 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $360 0,01% 35574 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
COPJ Sprott Junior Copper Miners ETF $150.9M
UCRD VictoryShares Corporate Bond ETF $151.1M
NBJP Neuberger Japan Equity ETF $151.1M
XHE State Street(R) SPDR(R) S&P(R) … $151.4M
CRWG Leverage Shares 2x Long CRWV Da… مضاعف/عكسي $151.6M
FITE State Street(R) SPDR(R) S&P Ken… $150.6M
WPAY Roundhill Top WeeklyPay ETF $150.3M
STXE Strive Emerging Markets Ex-Chin… $150.0M
MFEM PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor… $149.9M
STOX Horizon Core Equity ETF $149.5M